名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.62% | 2.02% | -0.15% | 5.18% | 0.53% | -7.81% | -10.38% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
967|2641 | 1315|2851 | 1691|2798 | 1663|2690 | 1096|2508 | 866|2264 | 1302|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.8588 | 0.8588 | 1.66% | |
2024-04-25 | 0.8448 | 0.8448 | 0.06% | |
2024-04-24 | 0.8443 | 0.8443 | 0.12% | |
2024-04-23 | 0.8433 | 0.8433 | 0.05% | |
2024-04-22 | 0.8429 | 0.8429 | 0.13% |
截至2024-03-31 易方达中证龙头企业指数C期末总份额为1.02亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1294.20 | 13.51% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 696.63 | 7.27% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 632.09 | 6.60% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 472.81 | 4.93% |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 439.51 | 4.59% |
600900 | 长江电力 | 15.00 | 386.91 | 4.04% |
600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 325.47 | 3.40% |
600030 | 中信证券 | 15.00 | 297.22 | 3.10% |
601398 | 工商银行 | 55.00 | 293.52 | 3.06% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 270.20 | 2.82% |