自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8734 | 0.8734 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0183 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0178 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5166 | 0.5166 | 0.5002 | 0.5002 | 0.0164 | 3.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5030 | 0.5030 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0160 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3919 | 1.3919 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0154 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7346 | 0.7346 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0153 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3760 | 1.3760 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0152 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3543 | 1.3543 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0150 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7165 | 0.7165 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0149 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6938 | 1.7138 | 1.6796 | 1.6996 | 0.0142 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6496 | 1.6696 | 1.6358 | 1.6558 | 0.0138 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1264 | 1.1264 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0084 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0968 | 1.0968 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0081 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3290 | 1.5690 | 1.3218 | 1.5618 | 0.0072 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.3027 | 1.5427 | 1.2956 | 1.5356 | 0.0071 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9341 | 0.9341 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0068 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0066 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0603 | 1.0603 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.1157 | 1.1157 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8869 | 0.8869 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.9013 | 0.9013 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3946 | 1.3946 | 1.3935 | 1.3935 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.4131 | 1.4473 | 1.4120 | 1.4462 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5838 | 1.7438 | 1.5829 | 1.7429 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6098 | 1.7698 | 1.6089 | 1.7689 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3816 | 1.3816 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6810 | 0.6810 | 0.6807 | 0.6807 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.7001 | 0.7001 | 0.6998 | 0.6998 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4569 | 1.4569 | 1.4569 | 1.4569 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4226 | 1.4226 | 1.4226 | 1.4226 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2939 | 1.7685 | 1.2943 | 1.7689 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.3260 | 1.8008 | 1.3264 | 1.8012 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.6190 | 1.6190 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6450 | 1.7650 | 1.6460 | 1.7660 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9976 | 0.9976 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0223 | 1.0223 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7845 | 1.7845 | 1.7871 | 1.7871 | -0.0026 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.8186 | 1.8186 | 1.8212 | 1.8212 | -0.0026 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8466 | 0.8466 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8586 | 0.8586 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8263 | 0.8263 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0040 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8399 | 0.8399 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8650 | 0.8650 | -0.0044 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3507 | 1.5950 | 1.3643 | 1.5995 | -0.0045 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8843 | 0.8843 | 0.8889 | 0.8889 | -0.0046 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.4087 | 1.4087 | 1.4136 | 1.4136 | -0.0049 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4975 | 1.5975 | 1.5025 | 1.6025 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5338 | 1.6338 | 1.5389 | 1.6389 | -0.0051 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |