【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019607	诺安先进制造股票C	2.7660	2.7660	2.7500	2.7500	0.0160	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	001528	诺安先进制造股票A	2.7730	2.7730	2.7580	2.7580	0.0150	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001420	南方大数据300指数A	1.1730	1.1730	1.1612	1.1612	0.0118	1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	001426	南方大数据300指数C	1.1346	1.1346	1.1231	1.1231	0.0115	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000913	农银医疗保健股票	1.5760	1.5760	1.5656	1.5656	0.0104	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	320022	诺安研究精选股票	1.7240	2.9950	1.7180	2.9850	0.0100	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001692	南方国策动力股票	2.1799	2.2099	2.1712	2.2012	0.0087	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001319	农银信息传媒股票A	0.8995	0.8995	0.8915	0.8915	0.0080	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.1493	3.1493	3.1415	3.1415	0.0078	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.1196	1.1196	1.1126	1.1126	0.0070	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.0902	1.0902	1.0833	1.0833	0.0069	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.9408	0.9408	0.9363	0.9363	0.0045	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.9140	0.9140	0.9096	0.9096	0.0044	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000326	南方中小盘成长股票A	1.0204	1.8514	1.0171	1.8481	0.0033	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	016726	农银品质农业股票C	0.8805	0.8805	0.8782	0.8782	0.0023	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016725	农银品质农业股票A	0.8865	0.8865	0.8842	0.8842	0.0023	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5127	0.5127	0.5107	0.5107	0.0020	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4991	0.4991	0.4972	0.4972	0.0019	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	202025	南方上证380ETF联接A	1.8168	1.8168	1.8154	1.8154	0.0014	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	007571	南方上证380ETF联接C	1.7826	1.7826	1.7813	1.7813	0.0013	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	320020	诺安策略精选股票	1.6479	2.4020	1.6471	2.4008	0.0012	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8390	0.8390	0.8379	0.8379	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8255	0.8255	0.8244	0.8244	0.0011	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010349	诺安低碳经济股票C	1.9530	2.2630	1.9520	2.2620	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001113	南方大数据100指数A	0.7014	0.7014	0.7012	0.7012	0.0002	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	004344	南方大数据100指数C	0.6822	0.6822	0.6820	0.6820	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007737	诺德研发创新100	0.9697	1.1297	0.9695	1.1295	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000971	诺安新经济股票	1.4020	1.4020	1.4020	1.4020	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001208	诺安低碳经济股票A	1.9760	2.2890	1.9760	2.2890	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8792	0.8792	0.8793	0.8793	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	004345	南方深证成份ETF联接C	0.8555	0.8555	0.8556	0.8556	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009060	南方沪深300指数增强C	1.1001	1.1001	1.1002	1.1002	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009059	南方沪深300指数增强A	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	002906	南方中证500量化增强股票发起A	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002907	南方中证500量化增强股票发起C	0.9939	0.9939	0.9941	0.9941	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004347	南方中证500信息ETF发起联接C	0.8285	0.8285	0.8291	0.8291	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001351	诺安中证500增强A	0.8518	0.8518	0.8524	0.8524	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	010355	诺安中证500增强C	0.8398	0.8398	0.8404	0.8404	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002900	南方中证500信息ETF发起联接A	0.8505	0.8505	0.8512	0.8512	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.8127	0.8127	0.8135	0.8135	-0.0008	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.4887	1.5887	1.4897	1.5897	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.5248	1.6248	1.5259	1.6259	-0.0011	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	001421	南方量化成长股票	0.9986	0.9986	0.9997	0.9997	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000955	南方产业活力股票	1.4199	1.4199	1.4211	1.4211	-0.0012	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	660011	农银中证500指数	1.3998	1.3998	1.4011	1.4011	-0.0013	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.3338	1.5893	1.3393	1.5911	-0.0018	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	005788	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A	1.4537	1.4537	1.4555	1.4555	-0.0018	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	005789	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C	1.4194	1.4194	1.4212	1.4212	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010183	南方创业板ETF联接E	0.9382	0.9382	0.9405	0.9405	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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