每日开放式基金净值一览|共41只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.4407 | 4.4407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.1030 | 3.1030 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7220 | 2.5880 | 2.7020 | 2.5690 | 0.0190 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6471 | 2.5581 | 1.6471 | 2.5581 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.3535 | 2.3535 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.0080 | 2.0080 | 2.0280 | 2.0280 | -0.0200 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9035 | 1.9035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | 1.7574 | 1.7574 | 1.7641 | 1.7641 | -0.0067 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0720 | 1.7080 | 1.0720 | 1.7080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6838 | 1.6838 | 1.6832 | 1.6832 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1.6537 | 1.6537 | 1.6317 | 1.6317 | 0.0220 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1636 | 1.6266 | 1.1633 | 1.6263 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.4490 | 1.5950 | 1.4620 | 1.6080 | -0.0130 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.2130 | 1.6030 | 1.2150 | 1.6050 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.4703 | 1.4703 | 1.4740 | 1.4740 | -0.0037 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3742 | 1.3742 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.2307 | 1.3469 | 1.2321 | 1.3483 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2031 | 1.2031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.0338 | 1.0338 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0056 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0442 | 1.0442 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0058 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0044 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9747 | 1.0024 | 0.9749 | 1.0026 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.9660 | 0.9660 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8664 | 0.8664 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8526 | 0.8526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 0.8285 | 0.8285 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0046 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7789 | 0.8109 | 0.7845 | 0.8165 | -0.0056 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.8143 | 0.8143 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0031 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2877 | 0.8106 | 1.2856 | 0.8093 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8019 | 0.8019 | 0.8022 | 0.8022 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7360 | 0.7360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 35 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0806 | 0.7033 | 1.1022 | 0.7166 | -0.0133 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4729 | 0.7012 | 0.4814 | 0.7127 | -0.0115 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6944 | 0.6944 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9557 | 0.6574 | 0.9671 | 0.6645 | -0.0071 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.6521 | 0.6521 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0060 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5857 | 0.5857 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0021 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.0168 | 0.4219 | 1.0417 | 0.4309 | -0.0090 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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