| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.50% | 4.36% | 5.69% | 10.20% | -2.81% | -13.74% | -3.71% | -29.37% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1481|4184 | 901|4336 | 346|4320 | 1286|4221 | 2247|4036 | 1599|3736 | 996|2979 | 868|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8187 | 0.8187 | 1.99% | |
| 2024-04-25 | 0.8027 | 0.8027 | -0.09% | |
| 2024-04-24 | 0.8034 | 0.8034 | 0.80% | |
| 2024-04-23 | 0.797 | 0.797 | 0.90% | |
| 2024-04-22 | 0.7899 | 0.7899 | 0.69% |
截至2024-03-31 易方达科润混合(LOF)期末总份额为17.43亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 24.00 | 10343.51 | 7.65% |
| 300347 | 泰格医药 | 174.00 | 9275.21 | 6.86% |
| 000568 | 泸州老窖 | 26.00 | 4871.33 | 3.60% |
| 03347 | 泰格医药 | 22.00 | 603.23 | 0.45% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9161.43 | 6.77% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 138.00 | 8546.97 | 6.32% |
| 00700 | 腾讯控股 | 26.00 | 7182.69 | 5.31% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 424.00 | 6971.49 | 5.15% |
| 000858 | 五粮液 | 45.00 | 6940.77 | 5.13% |
| 002027 | 分众传媒 | 1034.00 | 6746.31 | 4.99% |
