自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.3180 | 5.4570 | 4.2598 | 5.3988 | 0.0582 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9946 | 5.0900 | 2.9848 | 5.0802 | 0.0098 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8190 | 4.3165 | 0.8157 | 4.3132 | 0.0033 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.6938 | 3.7358 | 2.6903 | 3.7323 | 0.0035 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.7368 | 2.9658 | 1.7109 | 2.9399 | 0.0259 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2203 | 2.7521 | 1.2104 | 2.7422 | 0.0099 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9876 | 2.7037 | 0.9833 | 2.6994 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.1677 | 2.6579 | 1.1504 | 2.6406 | 0.0173 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8617 | 2.3457 | 1.8449 | 2.3289 | 0.0168 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.9943 | 1.9943 | 1.9737 | 1.9737 | 0.0206 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0479 | 1.9732 | 1.0472 | 1.9725 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.5262 | 1.9651 | 1.5179 | 1.9608 | 0.0043 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.5882 | 1.9545 | 1.5672 | 1.9335 | 0.0210 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.9160 | 1.9160 | 1.9163 | 1.9163 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8854 | 1.8854 | 1.8857 | 1.8857 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0537 | 1.8792 | 1.0534 | 1.8789 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.6576 | 1.8126 | 1.6530 | 1.8080 | 0.0046 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0409 | 1.7929 | 1.0418 | 1.7938 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.1010 | 1.7547 | 1.0987 | 1.7524 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.5888 | 1.7273 | 1.5543 | 1.6928 | 0.0345 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5498 | 1.6888 | 1.5493 | 1.6883 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.0009 | 1.6560 | 0.9976 | 1.6539 | 0.0021 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.6570 | 1.6570 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0080 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.1632 | 1.6632 | 1.1460 | 1.6460 | 0.0172 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.6993 | 1.6632 | 1.6406 | 1.6273 | 0.0359 | 3.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5490 | 1.5840 | 1.5480 | 1.5830 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0650 | 1.5820 | 1.0645 | 1.5815 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.8735 | 1.5785 | 0.8745 | 1.5795 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0354 | 1.5764 | 1.0346 | 1.5756 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 0.8901 | 1.5218 | 0.8867 | 1.5184 | 0.0034 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6574 | 1.5134 | 0.6541 | 1.5122 | 0.0012 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8070 | 1.5110 | 0.8060 | 1.5100 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4830 | 1.4830 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0100 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.4250 | 1.4250 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.3145 | 1.4202 | 1.3137 | 1.4194 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.0305 | 1.4331 | 1.9662 | 1.3904 | 0.0427 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9573 | 1.3573 | 0.9564 | 1.3564 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合(LOF) | 1.0063 | 1.3352 | 1.0148 | 1.3437 | -0.0085 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.2989 | 1.2989 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0059 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.2734 | 1.2734 | 1.2628 | 1.2628 | 0.0106 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.0384 | 1.0384 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0071 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0028 | 1.0028 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0090 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3999 | 0.9624 | 0.3982 | 0.9613 | 0.0011 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 0.7635 | 0.7635 | 0.7627 | 0.7627 | 0.0008 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7320 | 0.7400 | 0.7342 | 0.7422 | -0.0022 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.7070 | 0.7070 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0043 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6766 | 0.6766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
49 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9331 | 0.6657 | 0.9325 | 0.6655 | 0.0002 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.7227 | 0.5461 | 0.7245 | 0.5468 | -0.0007 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |