【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5575	10.0788	0.5627	10.0995	-0.0207	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1850	6.7490	1.1820	6.7380	0.0110	0.25%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
3	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4924	6.1968	2.4746	6.1790	0.0178	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0460	5.7410	1.0420	5.7370	0.0040	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5910	5.6390	2.5754	5.6234	0.0156	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.2988	5.4378	4.3665	5.5055	-0.0677	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	163406	兴全合润混合(LOF)	1.4278	5.4299	1.4380	5.4687	-0.0388	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7130	5.1850	0.7110	5.1790	0.0060	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5800	5.1440	2.6090	5.1730	-0.0290	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9909	5.0863	2.9811	5.0765	0.0098	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.1200	5.0610	2.1220	5.0630	-0.0020	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6880	5.0030	1.6830	4.9980	0.0050	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.8675	4.8535	2.8597	4.8457	0.0078	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	162006	长城久富混合(LOF)A	1.1487	4.7861	1.1505	4.7879	-0.0018	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2564	4.6275	1.2607	4.6318	-0.0043	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.3190	4.5800	1.3410	4.6310	-0.0510	-1.64%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7746	4.4965	0.7709	4.4928	0.0037	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3176	4.4706	1.3250	4.4780	-0.0074	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8112	4.3087	0.8159	4.3134	-0.0047	-0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	4.0668	4.0668	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.8580	4.0150	2.8850	4.0480	-0.0330	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.1330	3.9930	3.1470	4.0070	-0.0140	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7501	3.9271	0.7646	3.9528	-0.0257	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160813	长盛同盛成长优选混合	1.2130	3.7550	1.2140	3.7570	-0.0020	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.6987	3.7407	2.7107	3.7527	-0.0120	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.2740	3.6540	1.2740	3.6540	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0552	3.4358	1.0606	3.4412	-0.0054	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8030	3.3370	3.8090	3.3420	-0.0050	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.2264	3.2898	1.2214	3.2848	0.0050	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.1640	3.2180	2.1780	3.2320	-0.0140	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4080	3.2360	0.4030	3.2310	0.0050	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3545	3.2578	1.3410	3.2253	0.0325	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.0930	3.1670	1.0970	3.1710	-0.0040	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.1321	3.1321	3.1284	3.1284	0.0037	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9010	3.0760	0.8990	3.0740	0.0020	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9414	3.0606	0.9409	3.0601	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8980	2.9580	0.8980	2.9580	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7220	2.9510	1.7288	2.9578	-0.0068	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	2.9574	2.9574	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
40	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.7306	2.8142	1.7428	2.8264	-0.0122	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2178	2.7496	1.2151	2.7469	0.0027	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	161725	招商中证白酒指数A	0.9809	2.6970	0.9870	2.7031	-0.0061	-0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.9093	2.6823	0.9149	2.6879	-0.0056	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8560	2.7150	2.8080	2.6700	0.0450	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1547	2.6449	1.1528	2.6430	0.0019	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8180	2.6170	0.8220	2.6210	-0.0040	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	161907	万家中证红利指数(LOF)A	2.1230	2.6230	2.1121	2.6121	0.0109	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.2100	2.5790	2.2160	2.5850	-0.0060	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5749	2.5555	0.5816	2.5622	-0.0067	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6430	2.5540	1.6420	2.5530	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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