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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增强信用定期债券 (000005)
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嘉实增强信用定期债券000005
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-08     基金规模:0.46亿份     基金经理: 刘宁 
基金全称:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

嘉实增强信用定期债券收益分配

(单位:元)

一、收入: 3377370.72
1.利息收入 2089451.55
存款利息收入 32180.95
债券利息收入 2055645.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3293136.52
股票投资收益 54349.0
基金投资收益 --
债券投资收益 3238787.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2022392.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17174.87
减:二、费用 1058726.58
1.管理人报酬 364892.58
2.托管费 91223.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 15184.5
5.利息支出 466743.85
其中:卖出回购金融资产支出 466743.85
6.其他费用 115932.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2318644.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2318644.14
一、收入: 11294456.25
1.利息收入 6842965.21
存款利息收入 71613.39
债券利息收入 6771351.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5351084.5
股票投资收益 569402.67
基金投资收益 --
债券投资收益 4769002.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12679.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-900151.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
558.51
减:二、费用 3142260.02
1.管理人报酬 1062944.17
2.托管费 265736.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 36079.85
5.利息支出 1532112.76
其中:卖出回购金融资产支出 1532112.76
6.其他费用 227274.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8152196.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8152196.23
一、收入: 4774896.16
1.利息收入 3334187.3
存款利息收入 35971.84
债券利息收入 3298215.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3410710.82
股票投资收益 101427.78
基金投资收益 --
债券投资收益 3296494.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12788.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1970528.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
526.4
减:二、费用 1572900.68
1.管理人报酬 548169.35
2.托管费 137042.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 20005.02
5.利息支出 742461.34
其中:卖出回购金融资产支出 742461.34
6.其他费用 116308.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3201995.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3201995.48
一、收入: 22385771.59
1.利息收入 12102188.27
存款利息收入 152740.76
债券利息收入 11170525.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6919386.09
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -6919386.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17202860.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
109.16
减:二、费用 4553832.66
1.管理人报酬 2109903.02
2.托管费 527475.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 24729.23
5.利息支出 1583621.79
其中:卖出回购金融资产支出 1583621.79
6.其他费用 271445.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17831938.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17831938.93
一、收入: 14774305.53
1.利息收入 8481285.73
存款利息收入 119381.86
债券利息收入 7584057.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9622021.41
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -9622021.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15915018.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22.24
减:二、费用 3009909.89
1.管理人报酬 1551535.02
2.托管费 387883.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 17087.51
5.利息支出 808253.68
其中:卖出回购金融资产支出 808253.68
6.其他费用 219352.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11764395.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11764395.64
一、收入: 49115613.97
1.利息收入 61827118.15
存款利息收入 993230.31
债券利息收入 59167223.88
资产支持证券利息收入 562273.43
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1314638.66
股票投资收益 2050204.69
基金投资收益 --
债券投资收益 -735566.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14030213.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4070.59
减:二、费用 20921832.16
1.管理人报酬 8415313.56
2.托管费 2103828.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 66331.91
5.利息支出 9880863.69
其中:卖出回购金融资产支出 9880863.69
6.其他费用 455494.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28193781.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28193781.81
一、收入: 24063209.0
1.利息收入 33133137.34
存款利息收入 875543.82
债券利息收入 30927303.9
资产支持证券利息收入 233856.98
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5051345.53
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -5051345.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4022603.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4020.73
减:二、费用 9469215.43
1.管理人报酬 4645007.92
2.托管费 1161251.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 17254.92
5.利息支出 3420201.28
其中:卖出回购金融资产支出 3420201.28
6.其他费用 225499.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14593993.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14593993.57
一、收入: 43181592.82
1.利息收入 91218089.77
存款利息收入 309172.1
债券利息收入 90868824.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9292343.47
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -9292343.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-38744581.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
427.86
减:二、费用 27218667.82
1.管理人报酬 10676135.63
2.托管费 2669033.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 19738.43
5.利息支出 13403496.48
其中:卖出回购金融资产支出 13403496.48
6.其他费用 450263.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15962925.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15962925.0
一、收入: 28055881.54
1.利息收入 47611095.15
存款利息收入 219671.55
债券利息收入 47391423.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4963411.47
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -4963411.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14592090.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
288.78
减:二、费用 14111802.55
1.管理人报酬 5249212.96
2.托管费 1312303.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 15131.86
5.利息支出 7310299.91
其中:卖出回购金融资产支出 7310299.91
6.其他费用 224854.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13944078.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13944078.99
一、收入: 165265587.98
1.利息收入 106167060.8
存款利息收入 481522.68
债券利息收入 105634649.08
资产支持证券利息收入 50889.04
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39594141.35
股票投资收益 23691254.93
基金投资收益 --
债券投资收益 15543023.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 359863.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19470386.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33998.85
减:二、费用 35481426.43
1.管理人报酬 10855319.4
2.托管费 2713829.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 613697.34
5.利息支出 20850123.57
其中:卖出回购金融资产支出 20850123.57
6.其他费用 448456.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
129784161.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
129784161.55
一、收入: 123609786.08
1.利息收入 61496232.56
存款利息收入 264807.59
债券利息收入 61180535.93
资产支持证券利息收入 50889.04
2.投资收益
(损失以'-'填列)
50538485.14
股票投资收益 41004626.78
基金投资收益 --
债券投资收益 9387799.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 146058.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11554676.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20392.11
减:二、费用 22176810.2
1.管理人报酬 5937798.82
2.托管费 1484449.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 426365.29
5.利息支出 14103576.41
其中:卖出回购金融资产支出 14103576.41
6.其他费用 224620.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
101432975.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
101432975.88
一、收入: 172859258.25
1.利息收入 108745666.41
存款利息收入 14752295.19
债券利息收入 90813103.21
资产支持证券利息收入 559737.41
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2295542.93
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2295542.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
66398298.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10836.31
减:二、费用 36655997.71
1.管理人报酬 12872692.82
2.托管费 3218173.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 56646.83
5.利息支出 20033178.89
其中:卖出回购金融资产支出 20033178.89
6.其他费用 475305.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
136203260.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
136203260.54
一、收入: 64478846.28
1.利息收入 53515449.24
存款利息收入 13473801.01
债券利息收入 37329306.24
资产支持证券利息收入 181479.45
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-45840991.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -45840991.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
56804382.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6.05
减:二、费用 13633420.27
1.管理人报酬 6588717.96
2.托管费 1647179.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 34425.94
5.利息支出 5120617.72
其中:卖出回购金融资产支出 5120617.72
6.其他费用 242479.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50845426.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50845426.01
一、收入: 2111855.67
1.利息收入 100137201.47
存款利息收入 6324333.23
债券利息收入 90794108.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-50113508.6
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -50113508.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48053456.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
141619.42
减:二、费用 39361121.06
1.管理人报酬 14911662.8
2.托管费 3727915.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 59096.58
5.利息支出 20272632.84
其中:卖出回购金融资产支出 20272632.84
6.其他费用 389813.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-37249265.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-37249265.39
一、收入: 25572860.55
1.利息收入 33986773.16
存款利息收入 1764896.29
债券利息收入 29246591.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
242148.05
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 242148.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8739377.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
83316.74
减:二、费用 12432109.97
1.管理人报酬 6201289.11
2.托管费 1550322.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 40732.51
5.利息支出 4577477.39
其中:卖出回购金融资产支出 4577477.39
6.其他费用 62288.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13140750.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13140750.58
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