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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增强信用定期债券 (000005)
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嘉实增强信用定期债券000005
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-08     基金规模:0.46亿份     基金经理: 刘宁 
基金全称:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
  • 近一月
    增长率
    0.99%
  • 近一季
    增长率
    1.60%
  • 近半年
    增长率
    1.44%
净值估算 仅供参考 
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实增强信用定期债券资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-12-31 0.98% 137.96% 1.82% 4619.61
2020-09-30 2.58% 114.63% 2.43% 5070.34
2020-06-30 0.56% 128.8% 1.33% 5683.68
2020-03-31 0.38% 93.65% 6.58% 6057.22
2019-12-31 0.78% 142.9% 3.51% 12276.50
2019-09-30 3.09% 124.87% 5.16% 12141.05
2019-06-30 0.39% 133.56% 4.64% 13433.78
2019-03-31 0.95% 128.16% 3.67% 13745.92
2018-12-31 -- 136.11% 2.82% 13868.68
2018-09-30 -- 118.94% 2.81% 13677.43
2018-06-30 -- 134.86% 2.03% 13688.12
2018-03-31 -- 141.81% 2.06% 13555.18
2017-12-31 -- 107.67% 1.4% 80709.39
2017-09-30 0.14% 133.69% 1.86% 89907.33
2017-06-30 2.38% 131.94% 0.67% 100361.41
2017-03-31 -- 97.94% 4.72% 110021.66
2016-12-31 -- 112.18% 0.14% 131351.05
2016-09-30 -- 128.22% 0.32% 135015.43
2016-06-30 -- 143.02% 1.55% 134361.76
2016-03-31 -- 142.45% 1.23% 150840.15
2015-12-31 -- 147.46% 2.11% 106804.55
2015-09-30 -- 141.32% 1.78% 118010.95
2015-06-30 6.82% 145.41% 2.29% 131005.30
2015-03-31 6.78% 143.21% 2.66% 145459.55
2014-12-31 -- 139.01% 2.16% 152261.77
2014-09-30 -- 141.36% 2.66% 152451.37
2014-06-30 -- 128.15% 10.64% 156773.18
2014-03-31 -- 45.05% 22.73% 159601.33
2013-12-31 -- 99.1% 29.7% 185164.79
2013-09-30 -- 129.44% 6.31% 210057.74
2013-06-30 -- 125.93% 1.21% 234183.39
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