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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增强信用定期债券 (000005)
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嘉实增强信用定期债券

000005
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2013-03-08     基金规模:0.51亿份     基金经理: 刘宁 
基金全称:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.00%
  • 近一月
    增长率
    -0.10%
  • 近一季
    增长率
    -0.45%
  • 近半年
    增长率
    -1.88%
净值估算 仅供参考 
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阶段涨幅 2.17% 0.00% -0.10% -0.45% -1.88% 3.18% 9.33% 17.97%
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四分位排名
[债券型]

中上

领先

中上

落后

落后

中上

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-24 1.002 1.373 0.00%
2020-11-23 1.002 1.373 0.10%
2020-11-20 1.001 1.372 -0.10%
2020-11-19 1.002 1.373 0.00%
2020-11-18 1.002 1.373 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>嘉实增强信用定期债券(000005)基金经理
刘宁:刘宁女士,经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:2.57%
前5大债券 持仓占比:14.5%

持有份额

截至2020-09-30 嘉实增强信用定期债券期末总份额为0.51亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
603179 新泉股份 1.00 46.30 0.91%
300059 东方财富 1.00 30.51 0.60%
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证号:J0060112070023
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