| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 31.61 | 3.43 | 10.86% | 0.76 | 2.39% | 0.30 | 0.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 15.91 | 1.76 | 11.08% | 0.39 | 2.44% | 0.21 | 1.35% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 49.11 | 7.62 | 15.52% | 1.68 | 3.42% | 4.34 | 8.83% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 29.80 | 5.49 | 18.41% | 1.21 | 4.05% | 3.46 | 11.62% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 153.65 | 78.37 | 51.01% | 17.24 | 11.22% | 20.65 | 13.44% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 96.69 | 52.17 | 53.96% | 11.48 | 11.87% | 10.83 | 11.20% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 159.39 | 97.74 | 61.32% | 21.50 | 13.49% | 9.89 | 6.21% | -- | -- |
