国联安股债动态资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
217271.27 |
| 结算备付金 |
522.71 |
| 存出保证金 |
210.45 |
| 交易性金融资产 |
2941512.18 |
| 股票投资 |
1008680.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1932831.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36720.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3196306.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1122.6 |
| 应付管理人报酬 |
2674.27 |
| 应付托管费 |
588.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70165.86 |
| 负债合计 |
81877.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3374169.42 |
| 所有者权益合计 |
3114428.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3196306.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252216.42 |
| 结算备付金 |
1134.11 |
| 存出保证金 |
424.45 |
| 交易性金融资产 |
3325567.59 |
| 股票投资 |
913632.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2411934.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15016.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3594973.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4927.45 |
| 应付管理人报酬 |
2885.43 |
| 应付托管费 |
634.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75002.36 |
| 负债合计 |
90609.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3665687.44 |
| 所有者权益合计 |
3504363.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3594973.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323884.44 |
| 结算备付金 |
7157.15 |
| 存出保证金 |
1961.28 |
| 交易性金融资产 |
3636832.63 |
| 股票投资 |
1407210.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2229622.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26908.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13101.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4009845.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.22 |
| 应付赎回款 |
6164.76 |
| 应付管理人报酬 |
3280.83 |
| 应付托管费 |
721.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130218.57 |
| 负债合计 |
148722.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3597766.41 |
| 所有者权益合计 |
3861122.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4009845.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441554.36 |
| 结算备付金 |
11174.65 |
| 存出保证金 |
10187.65 |
| 交易性金融资产 |
5665476.97 |
| 股票投资 |
5465232.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200244.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91132.12 |
| 应收利息 |
5614.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25020.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6250160.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108161.24 |
| 应付管理人报酬 |
5801.24 |
| 应付托管费 |
1276.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102708.59 |
| 负债合计 |
231737.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4405035.73 |
| 所有者权益合计 |
6018422.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6250160.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1051097.39 |
| 结算备付金 |
45.44 |
| 存出保证金 |
13163.95 |
| 交易性金融资产 |
16212792.65 |
| 股票投资 |
14896834.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1315957.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45029.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35049902.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52372032.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
266859.46 |
| 应付管理人报酬 |
17336.73 |
| 应付托管费 |
3814.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147286.86 |
| 负债合计 |
473364.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40963830.65 |
| 所有者权益合计 |
51898667.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
52372032.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3967702.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19102.12 |
| 交易性金融资产 |
83757308.66 |
| 股票投资 |
23207420.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60549888.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1833052.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89577165.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1746960.51 |
| 应付管理人报酬 |
74962.84 |
| 应付托管费 |
16491.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
480.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183999.16 |
| 负债合计 |
2033638.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88391113.56 |
| 所有者权益合计 |
87543527.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
89577165.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19037910.67 |
| 结算备付金 |
2890770.79 |
| 存出保证金 |
15440.27 |
| 交易性金融资产 |
28388480.42 |
| 股票投资 |
28379683.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8796.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10218619.64 |
| 应收利息 |
58641.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130609863.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333419.18 |
| 应付管理人报酬 |
117554.84 |
| 应付托管费 |
25862.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249335.41 |
| 负债合计 |
753246.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128747181.0 |
| 所有者权益合计 |
129856616.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
130609863.65 |
