国联安股债动态主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-394467.54元 |
| 本期利润 |
-532142.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-259740.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
3114428.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299492.31元 |
| 本期利润 |
-420546.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161323.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
3504363.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3231412.83元 |
| 本期利润 |
-304348.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263356.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
3861122.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3510017.71元 |
| 本期利润 |
937557.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1613386.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3663元 |
| 期末基金资产净值 |
6018422.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2930416.41元 |
| 本期利润 |
6253309.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6653456.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1624元 |
| 期末基金资产净值 |
51898667.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1144283.22元 |
| 本期利润 |
-2407595.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-847585.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
87543527.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2061030.88元 |
| 本期利润 |
2337965.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1109435.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
129856616.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
