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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14218.35 | -- | -- | 10174.35 | 71.56% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8798.92 | -- | -- | 5362.19 | 60.94% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8752.44 | -- | -- | 10883.57 | 124.35% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6724.43 | -- | -- | 5890.66 | 87.60% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11555.09 | -- | -- | 258.44 | 2.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5291.96 | -- | -- | -247.02 | -4.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6105.99 | -- | -- | -226.88 | -3.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3776.58 | -- | -- | -162.70 | -4.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8386.98 | -- | -- | 1084.23 | 12.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4639.17 | -- | -- | 948.89 | 20.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13985.52 | -- | -- | -240.45 | -1.72% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7971.86 | -- | -- | -862.00 | -10.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11487.84 | -- | -- | -14064.66 | -122.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4890.15 | -- | -- | -12442.53 | -254.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -7994.44 | -- | -- | -1186.20 | 14.84% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 482.51 | -- | -- | 90.72 | 18.80% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4934.93 | -- | -- | 660.85 | 13.39% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3234.80 | -- | -- | -22.86 | -0.71% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1101.18 | -- | -- | 22.09 | 2.01% | -- | -- |
