]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10222512.78 |
| 存出保证金 | 16357.93 |
| 交易性金融资产 | 2496701647.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2396623613.7 |
| 资产支持证券投资 | 100078034.2 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2508177090.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 777589115.54 |
| 应付证券清算款 | 37744.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 438454.29 |
| 应付托管费 | 292302.86 |
| 应付销售服务费 | 2156.4 |
| 应付税费 | 211079.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506162.81 |
| 负债合计 | 779077016.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1684919347.85 |
| 所有者权益合计 | 1729100074.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2508177090.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1537212.93 |
| 结算备付金 | 30255275.64 |
| 存出保证金 | 14588.95 |
| 交易性金融资产 | 3785148740.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3535736540.41 |
| 资产支持证券投资 | 249412199.87 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1965027.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3818920845.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1244758422.31 |
| 应付证券清算款 | 52074.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 633515.3 |
| 应付托管费 | 422343.5 |
| 应付销售服务费 | 2417.99 |
| 应付税费 | 277207.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492809.44 |
| 负债合计 | 1246638790.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2463698690.29 |
| 所有者权益合计 | 2572282054.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3818920845.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1993279.53 |
| 结算备付金 | 20679055.59 |
| 存出保证金 | 14047.51 |
| 交易性金融资产 | 3325134313.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3159255181.26 |
| 资产支持证券投资 | 165879132.48 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3347820696.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 841617098.03 |
| 应付证券清算款 | 66692.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 636460.11 |
| 应付托管费 | 424306.73 |
| 应付销售服务费 | 2434.05 |
| 应付税费 | 277690.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 494571.46 |
| 负债合计 | 843519254.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2463698690.29 |
| 所有者权益合计 | 2504301442.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3347820696.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1534223.42 |
| 结算备付金 | 44114610.52 |
| 存出保证金 | 14022.97 |
| 交易性金融资产 | 3298714536.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3116628405.75 |
| 资产支持证券投资 | 182086130.44 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3344377393.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1085272587.56 |
| 应付证券清算款 | 72014.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 573863.16 |
| 应付托管费 | 382575.42 |
| 应付销售服务费 | 2403.62 |
| 应付税费 | 313510.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477901.72 |
| 负债合计 | 1087094856.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2228479386.82 |
| 所有者权益合计 | 2257282536.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 3344377393.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1970783.93 |
| 结算备付金 | 60878359.97 |
| 存出保证金 | 30424.7 |
| 交易性金融资产 | 3416084699.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3325826699.8 |
| 资产支持证券投资 | 90258000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49376285.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3528340553.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1208447743.45 |
| 应付证券清算款 | 473699.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 589184.02 |
| 应付托管费 | 392789.34 |
| 应付销售服务费 | 2468.96 |
| 应付税费 | 355075.95 |
| 应付利息 | 381944.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 1211012675.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2228479386.82 |
| 所有者权益合计 | 2317327877.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3528340553.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6418158.91 |
| 结算备付金 | 43307872.37 |
| 存出保证金 | 11931.07 |
| 交易性金融资产 | 2005135692.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1985120692.8 |
| 资产支持证券投资 | 20015000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37542654.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2092416309.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 780998750.0 |
| 应付证券清算款 | 5057358.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 332189.78 |
| 应付托管费 | 221459.88 |
| 应付销售服务费 | 3829.6 |
| 应付税费 | 238377.61 |
| 应付利息 | 134423.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344138.35 |
| 负债合计 | 787348322.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1291617765.45 |
| 所有者权益合计 | 1305067987.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2092416309.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 439610.0 |
| 结算备付金 | 55981516.28 |
| 存出保证金 | 29430.94 |
| 交易性金融资产 | 1995887648.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1975798648.8 |
| 资产支持证券投资 | 20089000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 765416.15 |
| 应收利息 | 36150855.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2089254477.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 777975150.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 331428.28 |
| 应付托管费 | 220952.2 |
| 应付销售服务费 | 3827.88 |
| 应付税费 | 227815.83 |
| 应付利息 | -25038.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 779080757.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1291617765.45 |
| 所有者权益合计 | 1310173719.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2089254477.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5705456.18 |
| 结算备付金 | 45119626.33 |
| 存出保证金 | 4446.8 |
| 交易性金融资产 | 1464957715.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1434876715.2 |
| 资产支持证券投资 | 30081000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32325485.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1548112729.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 441054753.42 |
| 应付证券清算款 | 5057077.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 270907.29 |
| 应付托管费 | 180604.83 |
| 应付销售服务费 | 8339.49 |
| 应付税费 | 204423.72 |
| 应付利息 | 31887.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323530.7 |
| 负债合计 | 447145597.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1096851701.36 |
| 所有者权益合计 | 1100967132.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1548112729.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 751316.66 |
| 结算备付金 | 28561357.37 |
| 存出保证金 | 44219.31 |
| 交易性金融资产 | 1727943102.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1707932102.3 |
| 资产支持证券投资 | 20011000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5413231.91 |
| 应收利息 | 31603957.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1794317184.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 673238598.63 |
| 应付证券清算款 | 5007374.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 283192.87 |
| 应付托管费 | 188795.24 |
| 应付销售服务费 | 8718.63 |
| 应付税费 | 237818.18 |
| 应付利息 | 334772.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308200.0 |
| 负债合计 | 679628614.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1096851701.36 |
| 所有者权益合计 | 1114688570.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1794317184.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1284716.45 |
| 结算备付金 | 12912062.0 |
| 存出保证金 | 61887.8 |
| 交易性金融资产 | 1261977854.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1241941854.8 |
| 资产支持证券投资 | 20036000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32959331.41 |
| 应收利息 | 28524335.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1337720188.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 367492477.01 |
| 应付证券清算款 | 33008840.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 230377.35 |
| 应付托管费 | 153584.92 |
| 应付销售服务费 | 7710.11 |
| 应付税费 | 196212.73 |
| 应付利息 | 108168.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203331.73 |
| 负债合计 | 401432425.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904991047.12 |
| 所有者权益合计 | 936287762.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1337720188.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 588825.3 |
| 结算备付金 | 33466878.5 |
| 存出保证金 | 68478.7 |
| 交易性金融资产 | 1683707479.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1683707479.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33978386.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1751810049.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 759123675.31 |
| 应付证券清算款 | 287663.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 251750.89 |
| 应付托管费 | 167833.94 |
| 应付销售服务费 | 8377.49 |
| 应付税费 | 179488.2 |
| 应付利息 | 894574.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 761227293.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904991047.12 |
| 所有者权益合计 | 990582755.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1751810049.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1090794.47 |
| 结算备付金 | 7920879.87 |
| 存出保证金 | 56384.7 |
| 交易性金融资产 | 2552464603.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2552464603.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58757486.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2620290148.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 553959093.05 |
| 应付证券清算款 | 78136109.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 488232.15 |
| 应付托管费 | 325488.12 |
| 应付销售服务费 | 22401.35 |
| 应付税费 | 314199.56 |
| 应付利息 | 390092.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393398.5 |
| 负债合计 | 634068613.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1882017394.51 |
| 所有者权益合计 | 1986221534.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2620290148.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1892996.57 |
| 结算备付金 | 5729270.95 |
| 存出保证金 | 110655.96 |
| 交易性金融资产 | 2943476587.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2943476587.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56563864.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3007773374.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1080416051.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 532131.21 |
| 应付托管费 | 354754.15 |
| 应付销售服务费 | 24299.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1792336.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 1083540125.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1882017394.51 |
| 所有者权益合计 | 1924233249.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 3007773374.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1378543.31 |
| 结算备付金 | 1110143.38 |
| 存出保证金 | 65764.08 |
| 交易性金融资产 | 4228734240.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4228734240.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18994398.96 |
| 应收利息 | 57475020.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4307758110.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1015365012.31 |
| 应付证券清算款 | 19070572.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 802804.53 |
| 应付托管费 | 535203.03 |
| 应付销售服务费 | 98357.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 235468.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.3 |
| 负债合计 | 1036338078.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2934440630.84 |
| 所有者权益合计 | 3271420031.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 4307758110.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 698322.14 |
| 结算备付金 | 122714.97 |
| 存出保证金 | 23398.07 |
| 交易性金融资产 | 3914149933.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3914149933.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418984.93 |
| 应收利息 | 58605431.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3974018784.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 728016522.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1929629.73 |
| 应付托管费 | 551322.79 |
| 应付销售服务费 | 101502.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 639815.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 731653772.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2934440630.84 |
| 所有者权益合计 | 3242365011.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3974018784.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2135741.03 |
| 结算备付金 | 1421485.35 |
| 存出保证金 | 3980.63 |
| 交易性金融资产 | 145383855.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145383855.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3930266.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152875328.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87276.62 |
| 应付托管费 | 24936.17 |
| 应付销售服务费 | 12959.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179015.2 |
| 负债合计 | 308111.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135624308.67 |
| 所有者权益合计 | 152567217.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 152875328.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 957874.83 |
| 结算备付金 | 5757477.03 |
| 存出保证金 | 6768.67 |
| 交易性金融资产 | 232998384.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232998384.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5891313.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245611818.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95949612.57 |
| 应付证券清算款 | 8712.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88086.19 |
| 应付托管费 | 25167.49 |
| 应付销售服务费 | 13099.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18743.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 96176594.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135624308.67 |
| 所有者权益合计 | 149435223.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 245611818.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3244774.41 |
| 结算备付金 | 7325451.1 |
| 存出保证金 | 3362.8 |
| 交易性金融资产 | 823859301.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 823859301.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15923998.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850356887.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 235329474.0 |
| 应付证券清算款 | 2000922.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 351929.09 |
| 应付托管费 | 100551.17 |
| 应付销售服务费 | 83253.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 192186.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66944.66 |
| 负债合计 | 238140681.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581788126.66 |
| 所有者权益合计 | 612216206.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 850356887.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3342502.2 |
| 结算备付金 | 7583951.26 |
| 存出保证金 | 17240.26 |
| 交易性金融资产 | 900988109.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 900988109.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 983333.21 |
| 应收利息 | 17298463.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 930213599.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 338499436.85 |
| 应付证券清算款 | 3002764.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 349236.81 |
| 应付托管费 | 99781.96 |
| 应付销售服务费 | 82712.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 396622.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 342587177.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581788126.66 |
| 所有者权益合计 | 587626421.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 930213599.3 |
