]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202460.46元 |
| 本期利润 | 304587.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148139.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 6376910.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92357.58元 |
| 本期利润 | 180378.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274452.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 7362135.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226388.64元 |
| 本期利润 | 149233.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94073.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 7181756.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124233.54元 |
| 本期利润 | 139704.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83173.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 7112185.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 443913.08元 |
| 本期利润 | 593105.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252745.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 7281757.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234911.49元 |
| 本期利润 | 335123.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99621.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 11322988.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 957479.61元 |
| 本期利润 | 718191.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123646.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 11347012.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 589620.36元 |
| 本期利润 | 593390.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61531.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 25414644.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1556234.64元 |
| 本期利润 | 1430357.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380853.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 25733965.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 882099.54元 |
| 本期利润 | 829036.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 718132.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 23497321.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2111502.32元 |
| 本期利润 | 3333799.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1939223.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0851元 |
| 期末基金资产净值 | 24718411.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 956676.6元 |
| 本期利润 | 2005888.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3164143.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 68338591.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4609143.82元 |
| 本期利润 | 3605995.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1158255.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 66332702.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6705921.44元 |
| 本期利润 | 2132385.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28220627.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 300557081.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2767081.24元 |
| 本期利润 | -8641721.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26088241.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
| 期末基金资产净值 | 298424696.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1443774.52元 |
| 本期利润 | 756598.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4214503.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.119元 |
| 期末基金资产净值 | 39641438.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11626550.77元 |
| 本期利润 | 14831225.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3457904.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 38884839.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6163860.73元 |
| 本期利润 | 9896055.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9495140.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 253423522.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3331279.67元 |
| 本期利润 | 2246244.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2246244.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 243527467.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
