国泰基金管理有限公司关于旗下基金

获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了湖南泰嘉新材料科技
股份有限公司泰嘉股份（002843）非公开发行A股的认购。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司已于
2023年10月11日发布《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公布了
本次非公开发行结果。

根据中国证监会 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配湖南泰嘉新材料科
技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

总成本占基 账面价值占基

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 金资产净值比 锁定期

比例 例

国泰聚信价值优势

灵活配置混合型证 2,470,661.00 40,000,001.59 1.33% 48,696,728.31 1.62% 6个月

券投资基金

国泰金牛创新成长

混合型证券投资基 617,665.00 9,999,996.35 0.88% 12,174,177.15 1.08% 6个月

金

国泰大制造两年持

有期混合型证券投 617,665.00 9,999,996.35 1.38% 12,174,177.15 1.68% 6个月

资基金

国泰鑫睿混合型证 617,665.00 9,999,996.35 1.59% 12,174,177.15 1.93% 6个月

券投资基金

国泰睿毅三年持有

期混合型证券投资 617,665.00 9,999,996.35 2.15% 12,174,177.15 2.62% 6个月

基金

国泰兴泽优选一年

持有期混合型证券 617,665.00 9,999,996.35 0.93% 12,174,177.15 1.13% 6个月

投资基金

国泰聚优价值灵活

配置混合型证券投 308,833.00 5,000,006.27 0.98% 6,087,098.43 1.19% 6个月

资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年10月13日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com， 或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信

息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2023年10月17日
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