| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4908550.09 |
| 1.利息收入 | 157021.34 |
| 存款利息收入 | 149267.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3688460.57 |
| 股票投资收益 | -973445.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3523834.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138070.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1046055.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17013.04 |
| 减：二、费用 | 1538521.76 |
| 1.管理人报酬 | 1023665.86 |
| 2.托管费 | 170610.94 |
| 3.销售服务费 | 117334.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217979.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3370028.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3370028.33 |
| 一、收入： | 6057551.83 |
| 1.利息收入 | 106071.28 |
| 存款利息收入 | 98317.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1567120.49 |
| 股票投资收益 | -1094377.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1980194.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681303.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4367347.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17012.3 |
| 减：二、费用 | 858090.4 |
| 1.管理人报酬 | 576038.57 |
| 2.托管费 | 96006.44 |
| 3.销售服务费 | 65824.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115706.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5199461.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5199461.43 |
| 一、收入： | -11895294.03 |
| 1.利息收入 | 328152.33 |
| 存款利息收入 | 266171.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2507517.16 |
| 股票投资收益 | -16168010.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15156168.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3519359.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14731931.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967.68 |
| 减：二、费用 | 3967179.41 |
| 1.管理人报酬 | 2798600.56 |
| 2.托管费 | 466433.38 |
| 3.销售服务费 | 397831.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39582.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39582.17 |
| 6.其他费用 | 232960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15862473.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15862473.44 |
| 一、收入： | 1010134.41 |
| 1.利息收入 | 220184.11 |
| 存款利息收入 | 158203.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10576181.66 |
| 股票投资收益 | -1205644.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9876204.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1905620.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9786853.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621.98 |
| 减：二、费用 | 2502880.98 |
| 1.管理人报酬 | 1780780.77 |
| 2.托管费 | 296796.8 |
| 3.销售服务费 | 262823.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24173.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24173.98 |
| 6.其他费用 | 118135.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1492746.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1492746.57 |
| 一、收入： | 40466149.33 |
| 1.利息收入 | 13998233.4 |
| 存款利息收入 | 466701.09 |
| 债券利息收入 | 13426580.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37911911.35 |
| 股票投资收益 | 34027001.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1549301.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2335608.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11446678.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2683.1 |
| 减：二、费用 | 6030350.89 |
| 1.管理人报酬 | 3962142.68 |
| 2.托管费 | 660357.11 |
| 3.销售服务费 | 607559.43 |
| 4.交易费用 | 533791.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237749.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34435798.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34435798.44 |
| 一、收入： | 18081496.62 |
| 1.利息收入 | 5839192.56 |
| 存款利息收入 | 225753.98 |
| 债券利息收入 | 5571359.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20891225.1 |
| 股票投资收益 | 18681054.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1226112.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 984058.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8650648.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1727.26 |
| 减：二、费用 | 2570014.02 |
| 1.管理人报酬 | 1668859.4 |
| 2.托管费 | 278143.22 |
| 3.销售服务费 | 255689.31 |
| 4.交易费用 | 247619.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113018.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15511482.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15511482.6 |
| 一、收入： | 39469294.05 |
| 1.利息收入 | 6992970.18 |
| 存款利息收入 | 681661.49 |
| 债券利息收入 | 5718830.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12860012.69 |
| 股票投资收益 | 11408247.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003444.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448321.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19454747.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161563.48 |
| 减：二、费用 | 4114077.48 |
| 1.管理人报酬 | 2030634.73 |
| 2.托管费 | 338439.16 |
| 3.销售服务费 | 316703.94 |
| 4.交易费用 | 632431.57 |
| 5.利息支出 | 562463.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562463.61 |
| 6.其他费用 | 227611.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35355216.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35355216.57 |
| 一、收入： | 2154601.5 |
| 1.利息收入 | 2150716.69 |
| 存款利息收入 | 284351.03 |
| 债券利息收入 | 1654078.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831323.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831323.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-831479.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4041.34 |
| 减：二、费用 | 732786.85 |
| 1.管理人报酬 | 458135.34 |
| 2.托管费 | 76355.89 |
| 3.销售服务费 | 74508.07 |
| 4.交易费用 | 3102.33 |
| 5.利息支出 | 2339.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2339.17 |
| 6.其他费用 | 118142.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1421814.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1421814.65 |
| 一、收入： | 15497486.59 |
| 1.利息收入 | 8164486.78 |
| 存款利息收入 | 448816.79 |
| 债券利息收入 | 6996568.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2771981.05 |
| 股票投资收益 | 2501678.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -261449.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531752.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2986532.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1574486.49 |
| 减：二、费用 | 3228129.49 |
| 1.管理人报酬 | 1987871.39 |
| 2.托管费 | 331311.92 |
| 3.销售服务费 | 495409.16 |
| 4.交易费用 | 52035.33 |
| 5.利息支出 | 109509.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109509.41 |
| 6.其他费用 | 248945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12269357.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12269357.1 |
| 一、收入： | 6445364.99 |
| 1.利息收入 | 748300.28 |
| 存款利息收入 | 3077.24 |
| 债券利息收入 | 745223.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362434.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11346.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373781.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5334148.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481.56 |
| 减：二、费用 | 432653.44 |
| 1.管理人报酬 | 271451.95 |
| 2.托管费 | 45241.96 |
| 3.销售服务费 | 9684.23 |
| 4.交易费用 | 7.69 |
| 5.利息支出 | 1726.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1726.13 |
| 6.其他费用 | 104541.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6012711.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6012711.55 |
| 一、收入： | -1477818.9 |
| 1.利息收入 | 718424.47 |
| 存款利息收入 | 318594.63 |
| 债券利息收入 | 311710.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2596639.2 |
| 股票投资收益 | 2293094.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2998.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306543.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4795492.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2609.97 |
| 减：二、费用 | 1068500.02 |
| 1.管理人报酬 | 390584.29 |
| 2.托管费 | 65097.32 |
| 3.销售服务费 | 49171.09 |
| 4.交易费用 | 166239.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397399.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2546318.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2546318.92 |
| 一、收入： | -236947.43 |
| 1.利息收入 | 159454.78 |
| 存款利息收入 | 69258.74 |
| 债券利息收入 | 20015.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1839053.91 |
| 股票投资收益 | 1795396.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2998.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46656.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2236832.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1376.32 |
| 减：二、费用 | 472963.74 |
| 1.管理人报酬 | 105598.37 |
| 2.托管费 | 17599.69 |
| 3.销售服务费 | 33304.0 |
| 4.交易费用 | 111792.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204660.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-709911.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-709911.17 |
| 一、收入： | 36051698.77 |
| 1.利息收入 | 17628569.36 |
| 存款利息收入 | 730927.66 |
| 债券利息收入 | 16158668.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16603477.57 |
| 股票投资收益 | 22327450.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7716013.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1992040.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1405861.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413789.94 |
| 减：二、费用 | 7830598.77 |
| 1.管理人报酬 | 5045537.59 |
| 2.托管费 | 840922.98 |
| 3.销售服务费 | 589504.46 |
| 4.交易费用 | 487280.39 |
| 5.利息支出 | 453565.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453565.23 |
| 6.其他费用 | 413788.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28221100.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28221100.0 |
| 一、收入： | 20851081.53 |
| 1.利息收入 | 13368211.62 |
| 存款利息收入 | 326490.34 |
| 债券利息收入 | 12957429.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2395629.96 |
| 股票投资收益 | 6171882.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4689563.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913310.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4869919.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217320.47 |
| 减：二、费用 | 5719029.26 |
| 1.管理人报酬 | 3720000.27 |
| 2.托管费 | 620000.05 |
| 3.销售服务费 | 547640.08 |
| 4.交易费用 | 218589.57 |
| 5.利息支出 | 404720.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404720.0 |
| 6.其他费用 | 208079.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15132052.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15132052.27 |
| 一、收入： | 19314412.13 |
| 1.利息收入 | 42235570.64 |
| 存款利息收入 | 1603752.15 |
| 债券利息收入 | 40239080.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42273953.25 |
| 股票投资收益 | 29111874.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12794245.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367832.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70008333.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4813221.34 |
| 减：二、费用 | 17494814.46 |
| 1.管理人报酬 | 9350633.6 |
| 2.托管费 | 1558438.96 |
| 3.销售服务费 | 962748.95 |
| 4.交易费用 | 586025.37 |
| 5.利息支出 | 4606124.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4606124.54 |
| 6.其他费用 | 430843.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1819597.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1819597.67 |
| 一、收入： | 14351371.76 |
| 1.利息收入 | 32113387.38 |
| 存款利息收入 | 1083772.38 |
| 债券利息收入 | 30932419.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27989511.05 |
| 股票投资收益 | 14888094.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12725576.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375839.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50521168.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4769641.99 |
| 减：二、费用 | 11992030.82 |
| 1.管理人报酬 | 5733315.87 |
| 2.托管费 | 955552.7 |
| 3.销售服务费 | 195121.43 |
| 4.交易费用 | 357709.51 |
| 5.利息支出 | 4529293.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4529293.29 |
| 6.其他费用 | 221038.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2359340.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2359340.94 |
| 一、收入： | 501644335.65 |
| 1.利息收入 | 160904437.7 |
| 存款利息收入 | 30820230.46 |
| 债券利息收入 | 117235815.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271726530.88 |
| 股票投资收益 | 237025326.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34381773.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319430.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57306496.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11706870.69 |
| 减：二、费用 | 81146393.55 |
| 1.管理人报酬 | 53552145.57 |
| 2.托管费 | 7165122.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 932979.54 |
| 5.利息支出 | 19112773.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19112773.21 |
| 6.其他费用 | 383372.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420497942.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420497942.1 |
| 一、收入： | 362910310.45 |
| 1.利息收入 | 68479781.02 |
| 存款利息收入 | 24001907.41 |
| 债券利息收入 | 31633949.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229084234.7 |
| 股票投资收益 | 197322981.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31671747.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89505.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63170029.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2176265.13 |
| 减：二、费用 | 45481761.41 |
| 1.管理人报酬 | 30886039.03 |
| 2.托管费 | 3387438.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612494.66 |
| 5.利息支出 | 10429269.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10429269.4 |
| 6.其他费用 | 166520.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317428549.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317428549.04 |
| 一、收入： | 37270830.39 |
| 1.利息收入 | 7285037.25 |
| 存款利息收入 | 770909.72 |
| 债券利息收入 | 5926685.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15746939.53 |
| 股票投资收益 | 11917668.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3628090.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201180.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13532807.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706046.35 |
| 减：二、费用 | 6338492.79 |
| 1.管理人报酬 | 3264986.44 |
| 2.托管费 | 326498.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393639.14 |
| 5.利息支出 | 2080966.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2080966.58 |
| 6.其他费用 | 272402.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30932337.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30932337.6 |
