| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 671581.36元 |
| 本期利润 | 364965.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7247514.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1902元 |
| 期末基金资产净值 | 45346266.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193914.89元 |
| 本期利润 | 915960.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7794751.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2047元 |
| 期末基金资产净值 | 45876323.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1102435.26元 |
| 本期利润 | -1598352.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10676642.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1872元 |
| 期末基金资产净值 | 67709201.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1049020.51元 |
| 本期利润 | 1142134.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13439865.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2352元 |
| 期末基金资产净值 | 70578094.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3689345.2元 |
| 本期利润 | 2716052.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12303238.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
| 期末基金资产净值 | 69469390.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1958907.27元 |
| 本期利润 | 1320401.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7112177.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1846元 |
| 期末基金资产净值 | 45639580.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1165659.05元 |
| 本期利润 | 2482187.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5826665.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1505元 |
| 期末基金资产净值 | 44553247.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62947.85元 |
| 本期利润 | 9279.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251771.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 3159502.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3479317.55元 |
| 本期利润 | 6066635.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 592509.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 3813550.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 646551.53元 |
| 本期利润 | 5612945.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14847352.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.344元 |
| 期末基金资产净值 | 58014237.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1589421.16元 |
| 本期利润 | -2016044.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9851346.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2179元 |
| 期末基金资产净值 | 55067194.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 919792.63元 |
| 本期利润 | -342833.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11753595.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2547元 |
| 期末基金资产净值 | 57904218.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22159426.74元 |
| 本期利润 | 25696161.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5658706.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.308元 |
| 期末基金资产净值 | 24028686.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7870036.23元 |
| 本期利润 | 13482550.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77504630.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2011元 |
| 期末基金资产净值 | 473797816.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61379039.09元 |
| 本期利润 | 2047548.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101982510.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1877元 |
| 期末基金资产净值 | 650700273.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48799339.59元 |
| 本期利润 | -5002.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54689434.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1581元 |
| 期末基金资产净值 | 410761505.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 363191445.72元 |
| 本期利润 | 420497942.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272358103.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 3859511081.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 254258519.44元 |
| 本期利润 | 317428549.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 334097097.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 6461353082.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17399530.34元 |
| 本期利润 | 30932337.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19173514.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 392250545.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
