| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23687.19 |
| 存出保证金 | 40216.17 |
| 交易性金融资产 | 140798835.05 |
| 股票投资 | 44113373.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96685461.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147253052.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 275017.68 |
| 应付赎回款 | 386.11 |
| 应付管理人报酬 | 74277.77 |
| 应付托管费 | 12379.62 |
| 应付销售服务费 | 8545.99 |
| 应付税费 | 245353.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209848.67 |
| 负债合计 | 825809.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126013166.88 |
| 所有者权益合计 | 146427243.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 147253052.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4505218.34 |
| 结算备付金 | 134478.21 |
| 存出保证金 | 84178.35 |
| 交易性金融资产 | 142765903.11 |
| 股票投资 | 52490551.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90275351.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1330860.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148820638.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2075.49 |
| 应付管理人报酬 | 76255.03 |
| 应付托管费 | 12709.17 |
| 应付销售服务费 | 8384.75 |
| 应付税费 | 244889.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150474.59 |
| 负债合计 | 494789.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126072661.97 |
| 所有者权益合计 | 148325849.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 148820638.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19188646.39 |
| 结算备付金 | 88682.23 |
| 存出保证金 | 84142.18 |
| 交易性金融资产 | 234675766.34 |
| 股票投资 | 87827951.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146847815.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 524416.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254561653.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 408902.12 |
| 应付赎回款 | 10689055.75 |
| 应付管理人报酬 | 129438.25 |
| 应付托管费 | 21573.03 |
| 应付销售服务费 | 15794.95 |
| 应付税费 | 248985.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281992.63 |
| 负债合计 | 11795742.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209521736.6 |
| 所有者权益合计 | 242765911.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 254561653.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13939869.66 |
| 结算备付金 | 51077.99 |
| 存出保证金 | 41623.49 |
| 交易性金融资产 | 430049694.05 |
| 股票投资 | 134532189.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 295517504.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13477614.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 457559889.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9004945.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10098.41 |
| 应付管理人报酬 | 217848.28 |
| 应付托管费 | 36308.06 |
| 应付销售服务费 | 30597.5 |
| 应付税费 | 259193.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149812.91 |
| 负债合计 | 9708804.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372844165.8 |
| 所有者权益合计 | 447851085.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 457559889.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11229877.6 |
| 结算备付金 | 120122.84 |
| 存出保证金 | 63961.06 |
| 交易性金融资产 | 745444091.96 |
| 股票投资 | 132755942.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 612688149.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2384721.11 |
| 应收利息 | 8533015.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44380.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 797820170.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10267382.44 |
| 应付管理人报酬 | 397322.36 |
| 应付托管费 | 66220.41 |
| 应付销售服务费 | 60331.27 |
| 应付税费 | 277669.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89300.0 |
| 负债合计 | 11213618.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666847671.88 |
| 所有者权益合计 | 786606552.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 797820170.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30989291.86 |
| 结算备付金 | 21478.32 |
| 存出保证金 | 58654.92 |
| 交易性金融资产 | 545417699.98 |
| 股票投资 | 123922130.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 421495569.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 776488.51 |
| 应收利息 | 4390899.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4981.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581659495.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108852.01 |
| 应付管理人报酬 | 283288.35 |
| 应付托管费 | 47214.74 |
| 应付销售服务费 | 43468.29 |
| 应付税费 | 257565.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103824.59 |
| 负债合计 | 891298.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505009635.74 |
| 所有者权益合计 | 580768196.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 581659495.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19246150.43 |
| 结算备付金 | 333080.53 |
| 存出保证金 | 178648.69 |
| 交易性金融资产 | 563320169.66 |
| 股票投资 | 147772077.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 415548092.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2718287.34 |
| 应收利息 | 5642166.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133569.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591572073.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 585657.58 |
| 应付赎回款 | 1006.07 |
| 应付管理人报酬 | 294348.88 |
| 应付托管费 | 49058.15 |
| 应付销售服务费 | 45349.31 |
| 应付税费 | 246377.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199304.45 |
| 负债合计 | 1484780.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528152659.94 |
| 所有者权益合计 | 590087292.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 591572073.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28989358.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9099.24 |
| 交易性金融资产 | 80700288.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80700288.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10007116.37 |
| 应收利息 | 1204182.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 589.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150910633.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43790028.93 |
| 应付管理人报酬 | 58857.11 |
| 应付托管费 | 9809.51 |
| 应付销售服务费 | 9536.66 |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108796.85 |
| 负债合计 | 44218514.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101203338.78 |
| 所有者权益合计 | 106692119.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 150910633.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64821906.36 |
| 结算备付金 | 6071428.57 |
| 存出保证金 | 24008.2 |
| 交易性金融资产 | 216332024.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216332024.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4223337.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1949.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381474654.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59994912.33 |
| 应付赎回款 | 20172.8 |
| 应付管理人报酬 | 346648.95 |
| 应付托管费 | 57774.81 |
| 应付销售服务费 | 54827.14 |
| 应付税费 | 243988.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209328.67 |
| 负债合计 | 60929252.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279531781.17 |
| 所有者权益合计 | 320545401.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 381474654.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186437.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2535.85 |
| 交易性金融资产 | 60920870.7 |
| 股票投资 | 22289447.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38631423.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 727977.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61837941.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4995.17 |
| 应付管理人报酬 | 44651.03 |
| 应付托管费 | 7441.83 |
| 应付销售服务费 | 1409.39 |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85837.48 |
| 负债合计 | 384231.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45786246.74 |
| 所有者权益合计 | 61453710.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 61837941.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232574.87 |
| 结算备付金 | 10202.21 |
| 存出保证金 | 36660.41 |
| 交易性金融资产 | 59112569.14 |
| 股票投资 | 16941360.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42171208.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 939295.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60331322.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2241.93 |
| 应付管理人报酬 | 46138.26 |
| 应付托管费 | 7689.72 |
| 应付销售服务费 | 2005.25 |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360002.21 |
| 负债合计 | 657973.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49077254.74 |
| 所有者权益合计 | 59673348.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 60331322.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32513466.79 |
| 结算备付金 | 50434.07 |
| 存出保证金 | 47120.16 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14661.37 |
| 应收利息 | 10460.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49998039.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100634182.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 987.0 |
| 应付管理人报酬 | 36926.18 |
| 应付托管费 | 6154.34 |
| 应付销售服务费 | 16561.14 |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185959.87 |
| 负债合计 | 514363.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80410516.31 |
| 所有者权益合计 | 100119819.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 100634182.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12442677.45 |
| 结算备付金 | 181818.19 |
| 存出保证金 | 137215.67 |
| 交易性金融资产 | 11745493.27 |
| 股票投资 | 7256035.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4489457.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 21021.37 |
| 应收利息 | 107208.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36635434.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27437.16 |
| 应付托管费 | 4572.86 |
| 应付销售服务费 | 5058.03 |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375000.0 |
| 负债合计 | 740862.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27582808.76 |
| 所有者权益合计 | 35894571.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 36635434.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16362274.8 |
| 结算备付金 | 410040.0 |
| 存出保证金 | 112357.47 |
| 交易性金融资产 | 476526160.57 |
| 股票投资 | 80855812.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 395670348.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 190513.08 |
| 应收利息 | 6430037.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 500031682.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 340366.65 |
| 应付管理人报酬 | 373364.63 |
| 应付托管费 | 62227.44 |
| 应付销售服务费 | 11628.09 |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188485.09 |
| 负债合计 | 1259282.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405867043.78 |
| 所有者权益合计 | 498772400.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 500031682.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19452448.52 |
| 结算备付金 | 1816838.32 |
| 存出保证金 | 121649.4 |
| 交易性金融资产 | 1027127813.33 |
| 股票投资 | 75835918.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 951291895.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11092896.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4371.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1059616017.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 758650.36 |
| 应付管理人报酬 | 845696.75 |
| 应付托管费 | 140949.45 |
| 应付销售服务费 | 193533.88 |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 2635113.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 885014941.32 |
| 所有者权益合计 | 1056980903.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1059616017.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56102394.14 |
| 结算备付金 | 443659.34 |
| 存出保证金 | 98423.75 |
| 交易性金融资产 | 183491695.17 |
| 股票投资 | 51097518.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132394176.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220000345.0 |
| 应收证券清算款 | 1479894.85 |
| 应收利息 | 2468350.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29948.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464114711.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75285.13 |
| 应付管理人报酬 | 339909.06 |
| 应付托管费 | 56651.52 |
| 应付销售服务费 | 21394.96 |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284295.05 |
| 负债合计 | 1093649.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390024254.47 |
| 所有者权益合计 | 463021062.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 464114711.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31673894.27 |
| 结算备付金 | 5621826.47 |
| 存出保证金 | 302262.48 |
| 交易性金融资产 | 4386674433.76 |
| 股票投资 | 177991675.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4208682758.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 330807539.58 |
| 应收利息 | 68049372.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4823129329.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 958998701.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128116.8 |
| 应付管理人报酬 | 3170953.1 |
| 应付托管费 | 528492.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | 95039.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320641.14 |
| 负债合计 | 963618248.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3367380057.92 |
| 所有者权益合计 | 3859511081.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4823129329.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2447089333.94 |
| 结算备付金 | 16702149.71 |
| 存出保证金 | 171583.51 |
| 交易性金融资产 | 2551507875.68 |
| 股票投资 | 93275535.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2458232340.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400002200.0 |
| 应收证券清算款 | 39698413.83 |
| 应收利息 | 32452959.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 581884.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6488206400.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20312218.66 |
| 应付管理人报酬 | 5021977.63 |
| 应付托管费 | 801032.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 239896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273010.03 |
| 负债合计 | 26853318.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5762889011.33 |
| 所有者权益合计 | 6461353082.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 6488206400.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108402335.99 |
| 结算备付金 | 4365311.4 |
| 存出保证金 | 443122.01 |
| 交易性金融资产 | 275673749.17 |
| 股票投资 | 35870873.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239802875.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4093416.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199860.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483177795.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90000000.0 |
| 应付赎回款 | 7404.76 |
| 应付管理人报酬 | 369310.75 |
| 应付托管费 | 36931.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 228776.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270024.54 |
| 负债合计 | 90927249.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358136515.93 |
| 所有者权益合计 | 392250545.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 483177795.47 |
