| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 342671.29 |
| 存出保证金 | 6098.65 |
| 交易性金融资产 | 10539891.66 |
| 股票投资 | 9523078.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1016813.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3122.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14279754.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2419524.53 |
| 应付赎回款 | 2810.91 |
| 应付管理人报酬 | 7801.78 |
| 应付托管费 | 1560.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34622.34 |
| 负债合计 | 2466319.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9056960.06 |
| 所有者权益合计 | 11813434.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 14279754.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 990132.73 |
| 结算备付金 | 28612.94 |
| 存出保证金 | 8513.48 |
| 交易性金融资产 | 14692234.98 |
| 股票投资 | 13782248.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 909986.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1964.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15721458.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 220493.07 |
| 应付赎回款 | 39275.34 |
| 应付管理人报酬 | 13789.05 |
| 应付托管费 | 2757.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33802.83 |
| 负债合计 | 310118.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10374921.23 |
| 所有者权益合计 | 15411340.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 15721458.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1306246.67 |
| 结算备付金 | 11480.31 |
| 存出保证金 | 14028.4 |
| 交易性金融资产 | 9276208.0 |
| 股票投资 | 9276208.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 215412.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1232.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10824608.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47424.44 |
| 应付赎回款 | 3516.16 |
| 应付管理人报酬 | 7384.37 |
| 应付托管费 | 1476.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34298.31 |
| 负债合计 | 94100.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6608407.44 |
| 所有者权益合计 | 10730508.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 10824608.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1217666.75 |
| 结算备付金 | 4719.0 |
| 存出保证金 | 918.57 |
| 交易性金融资产 | 7603262.68 |
| 股票投资 | 7603262.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5405.34 |
| 应收申购款 | 4607.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8836579.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.73 |
| 应付赎回款 | 28492.01 |
| 应付管理人报酬 | 6858.5 |
| 应付托管费 | 1371.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32676.22 |
| 负债合计 | 69399.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4979494.06 |
| 所有者权益合计 | 8767180.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 8836579.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1293850.35 |
| 结算备付金 | 14448.66 |
| 存出保证金 | 46222.93 |
| 交易性金融资产 | 8907626.2 |
| 股票投资 | 8907626.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19677.87 |
| 应收利息 | 171.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10281997.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8461.46 |
| 应付托管费 | 1692.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 188040.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5184419.22 |
| 所有者权益合计 | 10093957.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 10281997.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6203938.22 |
| 结算备付金 | 147758.1 |
| 存出保证金 | 248936.03 |
| 交易性金融资产 | 99920913.96 |
| 股票投资 | 94404763.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5516150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1030649.38 |
| 应收利息 | 92617.09 |
| 应收股利 | 67114.58 |
| 应收申购款 | 4416.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107716344.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1732843.27 |
| 应付赎回款 | 81654.82 |
| 应付管理人报酬 | 105825.31 |
| 应付托管费 | 21165.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103443.02 |
| 负债合计 | 2740972.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47823374.51 |
| 所有者权益合计 | 104975371.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 107716344.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43021860.27 |
| 结算备付金 | 522498.94 |
| 存出保证金 | 186585.25 |
| 交易性金融资产 | 682433705.27 |
| 股票投资 | 682433705.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5145826.34 |
| 应收利息 | 4859.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11168.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731326504.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41.61 |
| 应付赎回款 | 36492.2 |
| 应付管理人报酬 | 584348.93 |
| 应付托管费 | 116869.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204009.09 |
| 负债合计 | 1281636.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365869812.07 |
| 所有者权益合计 | 730044868.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 731326504.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32883900.73 |
| 结算备付金 | 606712.68 |
| 存出保证金 | 109616.57 |
| 交易性金融资产 | 505181448.49 |
| 股票投资 | 504529648.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 651800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3153536.08 |
| 应收利息 | 3617.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93812.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542032643.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1413610.01 |
| 应付赎回款 | 141983.73 |
| 应付管理人报酬 | 515630.59 |
| 应付托管费 | 93028.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105973.48 |
| 负债合计 | 2606990.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365436524.78 |
| 所有者权益合计 | 539425653.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 542032643.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33265533.15 |
| 结算备付金 | 79933.67 |
| 存出保证金 | 219449.74 |
| 交易性金融资产 | 420032969.48 |
| 股票投资 | 420032969.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11755.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 776.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453610417.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 975336.53 |
| 应付赎回款 | 4813.28 |
| 应付管理人报酬 | 554353.18 |
| 应付托管费 | 92392.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.02 |
| 负债合计 | 1771571.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366899785.29 |
| 所有者权益合计 | 451838845.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 453610417.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182072136.03 |
| 结算备付金 | 13901.2 |
| 存出保证金 | 3640.53 |
| 交易性金融资产 | 382943674.25 |
| 股票投资 | 382943674.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15455.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565048932.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 155894347.21 |
| 应付赎回款 | 9917.34 |
| 应付管理人报酬 | 60286.09 |
| 应付托管费 | 10047.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38776.1 |
| 负债合计 | 156375710.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367963626.86 |
| 所有者权益合计 | 408673221.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 565048932.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1263772.41 |
| 结算备付金 | 19695.11 |
| 存出保证金 | 13244.62 |
| 交易性金融资产 | 7162647.0 |
| 股票投资 | 7162647.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 279332.55 |
| 应收利息 | 321.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10134.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8749147.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11619.0 |
| 应付托管费 | 1936.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132000.0 |
| 负债合计 | 155435.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9175287.22 |
| 所有者权益合计 | 8593711.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 8749147.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4964562.65 |
| 结算备付金 | 72763.75 |
| 存出保证金 | 19469.44 |
| 交易性金融资产 | 23345434.64 |
| 股票投资 | 23345434.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1017.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7075.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28410323.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1068.75 |
| 应付管理人报酬 | 36566.43 |
| 应付托管费 | 6094.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60994.27 |
| 负债合计 | 167709.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25536985.97 |
| 所有者权益合计 | 28242613.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 28410323.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2144192.61 |
| 结算备付金 | 93743.72 |
| 存出保证金 | 15877.61 |
| 交易性金融资产 | 12052803.06 |
| 股票投资 | 12052803.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 508.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5880.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14313006.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 104905.45 |
| 应付赎回款 | 3685.42 |
| 应付管理人报酬 | 19199.38 |
| 应付托管费 | 3199.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210001.28 |
| 负债合计 | 403635.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11326639.73 |
| 所有者权益合计 | 13909371.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 14313006.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1777270.69 |
| 结算备付金 | 63674.84 |
| 存出保证金 | 6507.07 |
| 交易性金融资产 | 15642462.06 |
| 股票投资 | 15642462.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 425.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23684.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17514025.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 270.0 |
| 应付赎回款 | 66211.63 |
| 应付管理人报酬 | 20621.28 |
| 应付托管费 | 3436.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159668.36 |
| 负债合计 | 280098.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15086557.55 |
| 所有者权益合计 | 17233926.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 17514025.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3113895.58 |
| 结算备付金 | 132392.37 |
| 存出保证金 | 11956.53 |
| 交易性金融资产 | 15028320.0 |
| 股票投资 | 15028320.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254522.59 |
| 应收利息 | 682.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18542768.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14980.33 |
| 应付管理人报酬 | 24364.95 |
| 应付托管费 | 4060.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200030.85 |
| 负债合计 | 289973.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17081681.26 |
| 所有者权益合计 | 18252794.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 18542768.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3175178.77 |
| 结算备付金 | 72821.24 |
| 存出保证金 | 19846.56 |
| 交易性金融资产 | 18405745.96 |
| 股票投资 | 18405745.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 460277.07 |
| 应收利息 | 581.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44562.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22179013.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329253.14 |
| 应付管理人报酬 | 26039.2 |
| 应付托管费 | 4339.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230052.29 |
| 负债合计 | 627416.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20284322.26 |
| 所有者权益合计 | 21551597.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 22179013.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4027491.54 |
| 结算备付金 | 679153.12 |
| 存出保证金 | 42736.58 |
| 交易性金融资产 | 24549447.56 |
| 股票投资 | 24549447.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 720.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267366.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29566915.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429359.06 |
| 应付管理人报酬 | 34082.49 |
| 应付托管费 | 5680.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260592.93 |
| 负债合计 | 797969.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23080989.51 |
| 所有者权益合计 | 28768946.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 29566915.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 855347.71 |
| 结算备付金 | 196902.97 |
| 存出保证金 | 149731.31 |
| 交易性金融资产 | 24680186.82 |
| 股票投资 | 24680186.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2695517.34 |
| 应收利息 | 2182.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296043.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28875911.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2287254.84 |
| 应付管理人报酬 | 104293.07 |
| 应付托管费 | 17382.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136181.6 |
| 负债合计 | 2814889.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20093011.79 |
| 所有者权益合计 | 26061022.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 28875911.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35070246.51 |
| 结算备付金 | 12539044.02 |
| 存出保证金 | 144102.2 |
| 交易性金融资产 | 134772190.91 |
| 股票投资 | 134772190.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 870215.54 |
| 应收利息 | 11339.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183407138.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2688454.22 |
| 应付赎回款 | 5327313.49 |
| 应付管理人报酬 | 261136.18 |
| 应付托管费 | 43522.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153251.94 |
| 负债合计 | 9118822.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152777434.76 |
| 所有者权益合计 | 174288316.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 183407138.37 |
