| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.85% | 7.32% | 3.43% | 9.17% | -7.06% | -21.12% | -17.39% | -38.62% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
578|944 | 59|965 | 226|958 | 362|945 | 671|912 | 654|862 | 615|750 | 445|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.241 | 1.241 | 1.69% | |
| 2024-04-25 | 1.2204 | 1.2204 | -0.06% | |
| 2024-04-24 | 1.2211 | 1.2211 | 1.78% | |
| 2024-04-23 | 1.1997 | 1.1997 | 2.10% | |
| 2024-04-22 | 1.175 | 1.175 | 1.61% |
截至2024-03-31 国富健康优质生活股票期末总份额为0.07亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 68.85 | 8.79% |
| 01024 | 快手-W | 0.00 | 35.57 | 4.54% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 35.19 | 4.49% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 34.17 | 4.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 4.35% |
| 003006 | 百亚股份 | 2.00 | 33.76 | 4.31% |
| 603882 | 金域医学 | 0.00 | 28.13 | 3.59% |
| 600872 | 中炬高新 | 1.00 | 26.39 | 3.37% |
| 002050 | 三花智控 | 1.00 | 23.73 | 3.03% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.00 | 22.80 | 2.91% |
