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基金买卖网 > 基金净值 > 国富健康优质生活股票 (000761)
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国富健康优质生活股票

000761
基金类型:股票型|较高风险     成立日期:2014-09-23     基金规模:3.67亿份     基金经理: 王晓宁 
基金全称:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.72%
  • 近一月
    增长率
    -7.62%
  • 近一季
    增长率
    -4.31%
  • 近半年
    增长率
    5.26%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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泰康港股通大消费指数C 0.9412 5.61%
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.60% 3.72% -7.62% -4.31% 5.26% 1.78% 3.27% 8.60%
沪深300 -8.53% 3.03% -8.23% -8.02% -1.03% -6.39% -1.43% 8.08%
同类平均
[股票型]
-3.29% -0.02% -9.26% -4.72% 4.79% 0.89% 3.16% 9.36%
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758|1425 599|1477 711|1472 702|1426 690|1310 539|1151 518|908 389|699
四分位排名
[股票型]

中下

中上

中上

中上

中下

中上

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-07 1.2 1.2 2.65%
2020-04-03 1.169 1.169 -0.60%
2020-04-02 1.176 1.176 1.73%
2020-04-01 1.156 1.156 -0.09%
2020-03-31 1.157 1.157 0.26%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国富健康优质生活股票(000761)基金经理
王晓宁:王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管,国富潜力组合股票基金、国富成长动力股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金基金经理,本基金拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:27.73%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 国富健康优质生活股票期末总份额为3.67亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.90亿份,赎回数为0.91亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601688 华泰证券 45.00 913.98 2.02%
600201 生物股份 40.00 748.80 1.66%
600276 恒瑞医药 9.00 794.68 1.76%
600519 贵州茅台 1.00 1750.84 3.87%
000858 五粮液 5.00 759.49 1.68%
600030 中信证券 70.00 1771.00 3.92%
600036 招商银行 35.00 1315.30 2.91%
601318 中国平安 31.00 2724.46 6.03%
000651 格力电器 14.00 960.09 2.12%
000333 美的集团 13.00 793.67 1.76%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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