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基金买卖网 > 基金净值 > 国富健康优质生活股票 (000761)
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国富健康优质生活股票

000761
基金类型:股票型|较高风险     成立日期:2014-09-23     基金规模:3.67亿份     基金经理: 王晓宁 
基金全称:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.43%
  • 近一月
    增长率
    0.43%
  • 近一季
    增长率
    -1.43%
  • 近半年
    增长率
    9.35%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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泰康港股通大消费指数A 1.0162 1.43%
泰康港股通大消费指数C 1.0134 1.42%
交银成长 4.4722 1.39%
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交银蓝筹 1.1102 1.36%
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 24.76% 0.43% 0.43% -1.43% 9.35% 17.96% -3.55% 9.66%
沪深300 31.03% 0.30% -0.31% -0.99% 4.62% 23.14% -4.39% 14.13%
同类平均
[股票型]
31.69% 0.73% 1.40% -0.48% 10.61% 25.39% -0.55% 10.43%
同类排名
[股票型]
730|1081 847|1323 772|1321 796|1294 557|1210 757|1068 496|830 355|639
四分位排名
[股票型]

中下

中下

中下

中下

中上

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-12
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-12 1.169 1.169 -0.26%
2019-12-11 1.172 1.172 0.00%
2019-12-10 1.172 1.172 0.26%
2019-12-09 1.169 1.169 -0.17%
2019-12-06 1.171 1.171 0.60%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国富健康优质生活股票(000761)基金经理
王晓宁:王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管,国富潜力组合股票基金、国富成长动力股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金基金经理,本基金拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:28.81%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 国富健康优质生活股票期末总份额为3.67亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601688 华泰证券 55.00 1063.91 2.54%
600276 恒瑞医药 9.00 732.57 1.75%
600519 贵州茅台 1.00 1702.00 4.07%
000858 五粮液 5.00 741.16 1.77%
600030 中信证券 70.00 1573.60 3.76%
600036 招商银行 31.00 1105.40 2.64%
601318 中国平安 31.00 2774.84 6.63%
000651 格力电器 14.00 838.87 2.01%
300003 乐普医疗 33.00 830.24 1.98%
000333 美的集团 13.00 696.25 1.66%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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