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基金买卖网 > 基金净值 > 国富健康优质生活股票 (000761)
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国富健康优质生活股票

000761
基金类型:股票型|较高风险     成立日期:2014-09-23     基金规模:3.65亿份     基金经理: 王晓宁 
基金全称:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.22%
  • 近一月
    增长率
    8.59%
  • 近一季
    增长率
    9.96%
  • 近半年
    增长率
    50.29%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
富国中证煤炭指数分级 1.0980 5.58%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 5.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 5.34%
招商中证煤炭等权指数分级 1.0350 5.31%
华夏能源革新股票 2.0600 3.73%
鹏华资源分级 1.2810 3.72%
金鹰改革红利混合 1.8530 3.64%
华宝资源优选混合 2.3990 3.63%
国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.8650 3.59%
民生中证内地资源主题指数 0.7450 3.47%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.02%
鹏华中证国防指数分级 0.17%
兴全有机增长混合 0.47%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5121
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 54.56% 2.22% 8.59% 9.96% 50.29% 64.72% 95.91% 57.63%
沪深300 20.54% 2.06% 4.75% 5.24% 30.88% 30.00% 55.71% 18.39%
同类平均
[股票型]
32.30% 1.13% 1.71% 3.85% 27.07% 38.67% 71.36% 33.79%
同类排名
[股票型]
206|1381 454|1687 253|1670 264|1635 117|1551 173|1304 323|1009 192|783
四分位排名
[股票型]

领先

中上

领先

领先

领先

领先

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-23 1.9042 1.9042 1.10%
2020-11-20 1.8835 1.8835 0.99%
2020-11-19 1.865 1.865 0.89%
2020-11-18 1.8485 1.8485 -0.46%
2020-11-17 1.8571 1.8571 -0.31%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国富健康优质生活股票(000761)基金经理
王晓宁:王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管,国富潜力组合股票基金、国富成长动力股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金基金经理,本基金拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:31.45%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 国富健康优质生活股票期末总份额为3.65亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 1.00 2502.75 3.99%
002142 宁波银行 70.00 2203.80 3.51%
600036 招商银行 55.00 1980.00 3.15%
000858 五粮液 8.00 1944.80 3.10%
603833 欧派家居 18.00 1940.56 3.09%
600887 伊利股份 50.00 1925.00 3.07%
000403 双林生物 55.00 1901.13 3.03%
600030 中信证券 60.00 1801.80 2.87%
00700 腾讯控股 4.00 1797.86 2.86%
002594 比亚迪 15.00 1743.60 2.78%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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