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基金买卖网 > 基金净值 > 国富健康优质生活股票 (000761)
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国富健康优质生活股票

000761
基金类型:股票型|较高风险     成立日期:2014-09-23     基金规模:3.80亿份     基金经理: 王晓宁 
基金全称:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.51%
  • 近一月
    增长率
    3.93%
  • 近一季
    增长率
    -14.90%
  • 近半年
    增长率
    8.74%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.91% 0.51% 3.93% -14.90% 8.74% 58.05% 90.49% 66.82%
沪深300 -1.57% 3.86% 4.41% -10.11% 5.73% 32.17% 38.49% 33.19%
同类平均
[股票型]
0.79% 1.78% 3.30% -7.32% 6.86% 34.82% 62.35% 48.44%
同类排名
[股票型]
758|1753 1428|1968 661|1943 1640|1843 614|1692 169|1516 281|1122 268|892
四分位排名
[股票型]

中上

中下

中上

落后

中上

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-14
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-05-14 2.0135 2.0135 1.31%
2021-05-13 1.9875 1.9875 -0.94%
2021-05-12 2.0064 2.0064 1.03%
2021-05-11 1.986 1.986 -0.16%
2021-05-10 1.9891 1.9891 -0.70%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国富健康优质生活股票(000761)基金经理
王晓宁:王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管,国富潜力组合股票基金、国富成长动力股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金基金经理,本基金拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:34.42%
前5大债券 持仓占比:5.34%

持有份额

截至2021-03-31 国富健康优质生活股票期末总份额为3.80亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00700 腾讯控股 8.00 4124.48 5.48%
600036 招商银行 80.00 4088.00 5.43%
000858 五粮液 8.00 2358.22 3.13%
000568 泸州老窖 10.00 2250.20 2.99%
02338 潍柴动力 120.00 1947.29 2.59%
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002142 宁波银行 80.00 3110.65 4.13%
600660 福耀玻璃 35.00 1612.88 2.14%
03606 福耀玻璃 38.00 1485.40 1.97%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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