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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中海医药混合C (000879)
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中海医药混合C000879
基金类型:混合型     成立日期:2014-12-17     基金规模:1.35亿份     基金经理: 梁静静 
基金全称:中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    7.30%
  • 近一月增长率
    2.45%
  • 近一季增长率
    3.78%
  • 近半年增长率
    -11.82%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

中海医药混合C收益分配

(单位:元)

一、收入: -66240271.16
1.利息收入 160616.66
存款利息收入 160616.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16763437.83
股票投资收益 -20584922.72
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3821484.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-49935060.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
297610.36
减:二、费用 11434896.26
1.管理人报酬 8045073.91
2.托管费 1340845.62
3.销售服务费 1818777.48
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 230199.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-77675167.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-77675167.42
一、收入: -39324570.83
1.利息收入 92206.05
存款利息收入 92206.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11509121.24
股票投资收益 8062314.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3446807.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-51137983.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
212085.59
减:二、费用 6401652.47
1.管理人报酬 4554098.08
2.托管费 759016.34
3.销售服务费 974014.12
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114523.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-45726223.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-45726223.3
一、收入: -144207383.85
1.利息收入 197137.55
存款利息收入 196263.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-99919407.71
股票投资收益 -103509650.09
基金投资收益 --
债券投资收益 449236.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3141006.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-45456514.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
971401.05
减:二、费用 12157129.69
1.管理人报酬 8643109.2
2.托管费 1440518.18
3.销售服务费 1834893.06
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 238608.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-156364513.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-156364513.54
一、收入: -110142218.37
1.利息收入 110570.07
存款利息收入 109695.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-97536001.4
股票投资收益 -100116035.51
基金投资收益 --
债券投资收益 76589.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2503444.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13389534.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
672747.29
减:二、费用 6185102.88
1.管理人报酬 4371149.47
2.托管费 728524.92
3.销售服务费 962340.23
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 123088.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-116327321.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-116327321.25
一、收入: -555436.47
1.利息收入 1010042.95
存款利息收入 1009964.14
债券利息收入 78.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
190153447.02
股票投资收益 187466058.44
基金投资收益 --
债券投资收益 97042.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2590346.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-193798069.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2079143.39
减:二、费用 25374073.63
1.管理人报酬 12891399.38
2.托管费 2148566.56
3.销售服务费 2158939.31
4.交易费用 7940408.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 234759.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25929510.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25929510.1
一、收入: 89006810.93
1.利息收入 563438.42
存款利息收入 563438.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
167996200.31
股票投资收益 165673176.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2323023.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-81014352.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1461524.53
减:二、费用 11529153.34
1.管理人报酬 6367313.97
2.托管费 1061218.98
3.销售服务费 1150699.17
4.交易费用 2831692.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 118229.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
77477657.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
77477657.59
一、收入: 499696161.01
1.利息收入 997688.43
存款利息收入 991697.21
债券利息收入 5991.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
330692535.64
股票投资收益 328286129.96
基金投资收益 --
债券投资收益 66100.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2340305.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
160080419.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7925517.28
减:二、费用 30750707.97
1.管理人报酬 15607781.03
2.托管费 2601296.88
3.销售服务费 2760803.2
4.交易费用 9537475.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 243350.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
468945453.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
468945453.04
一、收入: 354793624.52
1.利息收入 565880.77
存款利息收入 559952.55
债券利息收入 5928.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
139718837.82
股票投资收益 137679580.36
基金投资收益 --
债券投资收益 -19846.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2059103.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
210318472.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4190433.59
减:二、费用 17687910.37
1.管理人报酬 7837668.09
2.托管费 1306278.01
3.销售服务费 1297719.24
4.交易费用 7119739.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 126505.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
337105714.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
337105714.15
一、收入: 430378933.18
1.利息收入 1182780.95
存款利息收入 1182780.95
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
262007768.24
股票投资收益 256139740.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5868027.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
162702708.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4485675.27
减:二、费用 29611905.42
1.管理人报酬 14097206.55
2.托管费 2349534.36
3.销售服务费 2279669.9
4.交易费用 10650722.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 234772.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
400767027.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
400767027.76
一、收入: 265680165.08
1.利息收入 549636.71
存款利息收入 549636.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
78748368.77
股票投资收益 75629536.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3118831.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
184374806.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2007352.73
减:二、费用 13570301.17
1.管理人报酬 6422559.68
2.托管费 1070426.61
3.销售服务费 1110605.27
4.交易费用 4849735.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 116973.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
252109863.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
252109863.91
一、收入: -74768088.23
1.利息收入 1341667.7
存款利息收入 1341667.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
50438093.08
股票投资收益 45405557.22
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5032535.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-133959627.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7411778.13
减:二、费用 25704192.55
1.管理人报酬 12732901.43
2.托管费 2122150.26
3.销售服务费 1958993.66
4.交易费用 8476242.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 413904.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-100472280.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-100472280.78
一、收入: 160564771.3
1.利息收入 707633.12
存款利息收入 707633.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
67049107.99
股票投资收益 62375234.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4673873.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
90482900.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2325129.74
减:二、费用 11716234.02
1.管理人报酬 6078293.01
2.托管费 1013048.89
3.销售服务费 723569.4
4.交易费用 3697116.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 204206.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
148848537.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
148848537.28
一、收入: 161991147.23
1.利息收入 1029961.25
存款利息收入 1011129.46
债券利息收入 18831.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
89659210.41
股票投资收益 86111205.23
基金投资收益 --
债券投资收益 327123.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3220881.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
70153564.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1148411.02
减:二、费用 16089600.48
1.管理人报酬 7833339.68
2.托管费 1305556.6
3.销售服务费 881428.44
4.交易费用 5662500.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 406775.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
145901546.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
145901546.75
一、收入: 85165061.86
1.利息收入 533961.26
存款利息收入 515129.47
债券利息收入 18831.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27608745.24
股票投资收益 25437375.53
基金投资收益 --
债券投资收益 327123.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1844246.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
56931534.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
90820.68
减:二、费用 7152197.24
1.管理人报酬 3410029.57
2.托管费 568338.22
3.销售服务费 402726.19
4.交易费用 2576782.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194321.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
78012864.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
78012864.62
一、收入: -93755680.57
1.利息收入 1586859.02
存款利息收入 1548238.78
债券利息收入 31342.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1358044.16
股票投资收益 -4714285.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3356241.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-94287124.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
302629.54
减:二、费用 20367645.46
1.管理人报酬 8126590.01
2.托管费 1354431.65
3.销售服务费 1375502.11
4.交易费用 9132610.88
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 378510.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-114123326.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-114123326.03
一、收入: -109235752.81
1.利息收入 828572.31
存款利息收入 828572.31
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-48419181.02
股票投资收益 -50913121.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2493940.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-61849631.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
204487.61
减:二、费用 10357667.47
1.管理人报酬 4127828.27
2.托管费 687971.37
3.销售服务费 715593.9
4.交易费用 4635491.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190782.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-119593420.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-119593420.28
一、收入: -30358716.3
1.利息收入 3951102.69
存款利息收入 3951102.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-129739663.2
股票投资收益 -131821989.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2082326.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
84333801.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11096042.61
减:二、费用 35588201.06
1.管理人报酬 12222854.35
2.托管费 2037142.33
3.销售服务费 2625578.51
4.交易费用 18325524.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 377101.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-65946917.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-65946917.36
一、收入: 251525365.69
1.利息收入 2118862.2
存款利息收入 2118862.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
303310308.04
股票投资收益 301882203.0
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1428105.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-62959907.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9056102.7
减:二、费用 19252477.14
1.管理人报酬 6477135.79
2.托管费 1079522.59
3.销售服务费 1428111.8
4.交易费用 10088387.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 179319.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
232272888.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
232272888.55
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