名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -66240271.16 |
1.利息收入 | 160616.66 |
存款利息收入 | 160616.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16763437.83 |
股票投资收益 | -20584922.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3821484.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49935060.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297610.36 |
减:二、费用 | 11434896.26 |
1.管理人报酬 | 8045073.91 |
2.托管费 | 1340845.62 |
3.销售服务费 | 1818777.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230199.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77675167.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77675167.42 |
一、收入: | -39324570.83 |
1.利息收入 | 92206.05 |
存款利息收入 | 92206.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11509121.24 |
股票投资收益 | 8062314.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3446807.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51137983.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212085.59 |
减:二、费用 | 6401652.47 |
1.管理人报酬 | 4554098.08 |
2.托管费 | 759016.34 |
3.销售服务费 | 974014.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114523.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45726223.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45726223.3 |
一、收入: | -144207383.85 |
1.利息收入 | 197137.55 |
存款利息收入 | 196263.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99919407.71 |
股票投资收益 | -103509650.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449236.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3141006.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45456514.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
971401.05 |
减:二、费用 | 12157129.69 |
1.管理人报酬 | 8643109.2 |
2.托管费 | 1440518.18 |
3.销售服务费 | 1834893.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238608.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-156364513.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-156364513.54 |
一、收入: | -110142218.37 |
1.利息收入 | 110570.07 |
存款利息收入 | 109695.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97536001.4 |
股票投资收益 | -100116035.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76589.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2503444.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13389534.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
672747.29 |
减:二、费用 | 6185102.88 |
1.管理人报酬 | 4371149.47 |
2.托管费 | 728524.92 |
3.销售服务费 | 962340.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123088.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116327321.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116327321.25 |
一、收入: | -555436.47 |
1.利息收入 | 1010042.95 |
存款利息收入 | 1009964.14 |
债券利息收入 | 78.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190153447.02 |
股票投资收益 | 187466058.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97042.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2590346.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-193798069.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2079143.39 |
减:二、费用 | 25374073.63 |
1.管理人报酬 | 12891399.38 |
2.托管费 | 2148566.56 |
3.销售服务费 | 2158939.31 |
4.交易费用 | 7940408.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234759.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25929510.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25929510.1 |
一、收入: | 89006810.93 |
1.利息收入 | 563438.42 |
存款利息收入 | 563438.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167996200.31 |
股票投资收益 | 165673176.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2323023.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81014352.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1461524.53 |
减:二、费用 | 11529153.34 |
1.管理人报酬 | 6367313.97 |
2.托管费 | 1061218.98 |
3.销售服务费 | 1150699.17 |
4.交易费用 | 2831692.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118229.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77477657.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77477657.59 |
一、收入: | 499696161.01 |
1.利息收入 | 997688.43 |
存款利息收入 | 991697.21 |
债券利息收入 | 5991.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
330692535.64 |
股票投资收益 | 328286129.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66100.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2340305.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
160080419.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7925517.28 |
减:二、费用 | 30750707.97 |
1.管理人报酬 | 15607781.03 |
2.托管费 | 2601296.88 |
3.销售服务费 | 2760803.2 |
4.交易费用 | 9537475.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243350.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
468945453.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
468945453.04 |
一、收入: | 354793624.52 |
1.利息收入 | 565880.77 |
存款利息收入 | 559952.55 |
债券利息收入 | 5928.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139718837.82 |
股票投资收益 | 137679580.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19846.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2059103.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
210318472.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4190433.59 |
减:二、费用 | 17687910.37 |
1.管理人报酬 | 7837668.09 |
2.托管费 | 1306278.01 |
3.销售服务费 | 1297719.24 |
4.交易费用 | 7119739.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126505.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337105714.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337105714.15 |
一、收入: | 430378933.18 |
1.利息收入 | 1182780.95 |
存款利息收入 | 1182780.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
262007768.24 |
股票投资收益 | 256139740.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5868027.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
162702708.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4485675.27 |
减:二、费用 | 29611905.42 |
1.管理人报酬 | 14097206.55 |
2.托管费 | 2349534.36 |
3.销售服务费 | 2279669.9 |
4.交易费用 | 10650722.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234772.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
400767027.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
400767027.76 |
一、收入: | 265680165.08 |
1.利息收入 | 549636.71 |
存款利息收入 | 549636.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78748368.77 |
股票投资收益 | 75629536.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3118831.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
184374806.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2007352.73 |
减:二、费用 | 13570301.17 |
1.管理人报酬 | 6422559.68 |
2.托管费 | 1070426.61 |
3.销售服务费 | 1110605.27 |
4.交易费用 | 4849735.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116973.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
252109863.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
252109863.91 |
一、收入: | -74768088.23 |
1.利息收入 | 1341667.7 |
存款利息收入 | 1341667.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50438093.08 |
股票投资收益 | 45405557.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5032535.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133959627.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7411778.13 |
减:二、费用 | 25704192.55 |
1.管理人报酬 | 12732901.43 |
2.托管费 | 2122150.26 |
3.销售服务费 | 1958993.66 |
4.交易费用 | 8476242.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 413904.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100472280.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100472280.78 |
一、收入: | 160564771.3 |
1.利息收入 | 707633.12 |
存款利息收入 | 707633.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67049107.99 |
股票投资收益 | 62375234.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4673873.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90482900.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2325129.74 |
减:二、费用 | 11716234.02 |
1.管理人报酬 | 6078293.01 |
2.托管费 | 1013048.89 |
3.销售服务费 | 723569.4 |
4.交易费用 | 3697116.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204206.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148848537.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148848537.28 |
一、收入: | 161991147.23 |
1.利息收入 | 1029961.25 |
存款利息收入 | 1011129.46 |
债券利息收入 | 18831.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89659210.41 |
股票投资收益 | 86111205.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 327123.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3220881.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70153564.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1148411.02 |
减:二、费用 | 16089600.48 |
1.管理人报酬 | 7833339.68 |
2.托管费 | 1305556.6 |
3.销售服务费 | 881428.44 |
4.交易费用 | 5662500.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 406775.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145901546.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145901546.75 |
一、收入: | 85165061.86 |
1.利息收入 | 533961.26 |
存款利息收入 | 515129.47 |
债券利息收入 | 18831.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27608745.24 |
股票投资收益 | 25437375.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 327123.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1844246.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56931534.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90820.68 |
减:二、费用 | 7152197.24 |
1.管理人报酬 | 3410029.57 |
2.托管费 | 568338.22 |
3.销售服务费 | 402726.19 |
4.交易费用 | 2576782.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194321.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78012864.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78012864.62 |
一、收入: | -93755680.57 |
1.利息收入 | 1586859.02 |
存款利息收入 | 1548238.78 |
债券利息收入 | 31342.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1358044.16 |
股票投资收益 | -4714285.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3356241.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94287124.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302629.54 |
减:二、费用 | 20367645.46 |
1.管理人报酬 | 8126590.01 |
2.托管费 | 1354431.65 |
3.销售服务费 | 1375502.11 |
4.交易费用 | 9132610.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378510.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114123326.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114123326.03 |
一、收入: | -109235752.81 |
1.利息收入 | 828572.31 |
存款利息收入 | 828572.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48419181.02 |
股票投资收益 | -50913121.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2493940.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61849631.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204487.61 |
减:二、费用 | 10357667.47 |
1.管理人报酬 | 4127828.27 |
2.托管费 | 687971.37 |
3.销售服务费 | 715593.9 |
4.交易费用 | 4635491.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190782.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-119593420.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-119593420.28 |
一、收入: | -30358716.3 |
1.利息收入 | 3951102.69 |
存款利息收入 | 3951102.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129739663.2 |
股票投资收益 | -131821989.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2082326.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84333801.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11096042.61 |
减:二、费用 | 35588201.06 |
1.管理人报酬 | 12222854.35 |
2.托管费 | 2037142.33 |
3.销售服务费 | 2625578.51 |
4.交易费用 | 18325524.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 377101.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65946917.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65946917.36 |
一、收入: | 251525365.69 |
1.利息收入 | 2118862.2 |
存款利息收入 | 2118862.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
303310308.04 |
股票投资收益 | 301882203.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1428105.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62959907.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9056102.7 |
减:二、费用 | 19252477.14 |
1.管理人报酬 | 6477135.79 |
2.托管费 | 1079522.59 |
3.销售服务费 | 1428111.8 |
4.交易费用 | 10088387.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179319.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
232272888.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
232272888.55 |