| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海医药混合C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.058 |
| 2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.058 |
| 2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.072 |
| 2021 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.06 |
| 2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.0988 |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.118 |
| 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.068 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.058 |
| 2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.058 |
| 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.068 |
| 2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.038 |
| 2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.058 |
| 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.08 |
| 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.08 |
| 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.08 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
