名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 79533134.2元 |
本期利润 | 139161834.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1924元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
本期基金份额净值增长率 | 37.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 369388046.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2685元 |
期末基金资产净值 | 1759681668.6元 |
期末基金份额净值 | 1.2789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83449632.09元 |
本期利润 | 173364971.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3873元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.65% |
本期基金份额净值增长率 | 42.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 401489105.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6007元 |
期末基金资产净值 | 1125976245.71元 |
期末基金份额净值 | 1.685元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73745829.68元 |
本期利润 | -126756458.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4764元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.47% |
本期基金份额净值增长率 | -24.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48317761.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
期末基金资产净值 | 316640557.67元 |
期末基金份额净值 | 1.18元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65019730.16元 |
本期利润 | -121187201.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4343元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.99% |
本期基金份额净值增长率 | -23.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47203830.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1947元 |
期末基金资产净值 | 289700912.66元 |
期末基金份额净值 | 1.195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 168224328.41元 |
本期利润 | 103350108.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4403元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.03% |
本期基金份额净值增长率 | 40.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109883248.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.569元 |
期末基金资产净值 | 302988786.02元 |
期末基金份额净值 | 1.569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 108794096.57元 |
本期利润 | 45601172.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1633元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.29% |
本期基金份额净值增长率 | 14.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62919739.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2752元 |
期末基金资产净值 | 291558193.08元 |
期末基金份额净值 | 1.275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 205672140.48元 |
本期利润 | 258999095.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4156元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.54% |
本期基金份额净值增长率 | 61.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 439075.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
期末基金资产净值 | 461593958.3元 |
期末基金份额净值 | 1.115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53839480.86元 |
本期利润 | 125316869.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1778元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.49% |
本期基金份额净值增长率 | 26.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -166592808.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2485元 |
期末基金资产净值 | 584093006.53元 |
期末基金份额净值 | 0.871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84903401.49元 |
本期利润 | 183809713.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2156元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.36% |
本期基金份额净值增长率 | 40.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -240426433.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3254元 |
期末基金资产净值 | 510674792.62元 |
期末基金份额净值 | 0.691元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1861243.57元 |
本期利润 | 125596412.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1376元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.03% |
本期基金份额净值增长率 | 25.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -360328667.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4321元 |
期末基金资产净值 | 515280949.88元 |
期末基金份额净值 | 0.618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -159713166.99元 |
本期利润 | -230549989.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1684元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.68% |
本期基金份额净值增长率 | -28.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -572729907.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5075元 |
期末基金资产净值 | 555777648.58元 |
期末基金份额净值 | 0.492元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -50.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78105978.67元 |
本期利润 | -11417006.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -471332518.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3671元 |
期末基金资产净值 | 870087689.11元 |
期末基金份额净值 | 0.678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40902902.38元 |
本期利润 | 42282154.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -448017149.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3209元 |
期末基金资产净值 | 963242566.75元 |
期末基金份额净值 | 0.69元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5500347.13元 |
本期利润 | 5520031.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -399989262.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3568元 |
期末基金资产净值 | 732573623.17元 |
期末基金份额净值 | 0.654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -180508072.61元 |
本期利润 | -258932665.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.192元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.7% |
本期基金份额净值增长率 | -22.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -439844775.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3605元 |
期末基金资产净值 | 792828820.12元 |
期末基金份额净值 | 0.65元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -205059351.84元 |
本期利润 | -221453862.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1569元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.26% |
本期基金份额净值增长率 | -19.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -512125942.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3783元 |
期末基金资产净值 | 923510656.1元 |
期末基金份额净值 | 0.682元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -423426247.37元 |
本期利润 | -341350313.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2038元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.92% |
本期基金份额净值增长率 | -15.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -342630395.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.236元 |
期末基金资产净值 | 1222238046.38元 |
期末基金份额净值 | 0.842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18292931.93元 |
本期利润 | -143270748.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0759元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.82% |
本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -143270748.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0759元 |
期末基金资产净值 | 1743624644.71元 |
期末基金份额净值 | 0.924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.6% |