| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2123.77 | 1801.03 | 84.80% | 300.17 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1240.90 | 1054.02 | 84.94% | 175.67 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3566.43 | 3037.37 | 85.17% | 506.23 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1913.69 | 1630.06 | 85.18% | 271.68 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9304.59 | 6449.67 | 69.32% | 1074.94 | 11.55% | 1753.82 | 18.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5493.11 | 3973.30 | 72.33% | 662.22 | 12.06% | 845.00 | 15.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5795.58 | 4326.29 | 74.65% | 721.05 | 12.44% | 723.38 | 12.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1995.38 | 1450.63 | 72.70% | 241.77 | 12.12% | 293.21 | 14.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1405.24 | 938.23 | 66.77% | 156.37 | 11.13% | 292.12 | 20.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 425.09 | 272.51 | 64.11% | 45.42 | 10.68% | 96.72 | 22.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 609.71 | 402.40 | 66.00% | 67.07 | 11.00% | 102.29 | 16.78% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 319.96 | 224.31 | 70.10% | 37.39 | 11.68% | 39.50 | 12.34% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1158.65 | 717.48 | 61.92% | 119.58 | 10.32% | 283.41 | 24.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 614.68 | 371.94 | 60.51% | 61.99 | 10.09% | 161.78 | 26.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1268.12 | 695.84 | 54.87% | 115.97 | 9.15% | 418.46 | 33.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 674.88 | 345.10 | 51.13% | 57.52 | 8.52% | 252.41 | 37.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1070.43 | 605.88 | 56.60% | 100.98 | 9.43% | 338.72 | 31.64% | -- | -- |
