| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10946522.94 |
| 存出保证金 | 94922.43 |
| 交易性金融资产 | 852314088.12 |
| 股票投资 | 852314088.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230657709.88 |
| 应收证券清算款 | 148808.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256279.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1154290081.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1170764.74 |
| 应付赎回款 | 1629061.0 |
| 应付管理人报酬 | 1170645.38 |
| 应付托管费 | 195107.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322650.06 |
| 负债合计 | 4488228.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 699502891.99 |
| 所有者权益合计 | 1149801852.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1154290081.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95417023.62 |
| 结算备付金 | 13263630.38 |
| 存出保证金 | 150304.58 |
| 交易性金融资产 | 970158576.42 |
| 股票投资 | 970158576.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 152767751.14 |
| 应收证券清算款 | 40747737.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 382005.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1272887028.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 509810.42 |
| 应付管理人报酬 | 1574367.82 |
| 应付托管费 | 262394.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 646869.66 |
| 负债合计 | 2993442.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 744115818.46 |
| 所有者权益合计 | 1269893586.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1272887028.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112523793.11 |
| 结算备付金 | 13362138.73 |
| 存出保证金 | 224154.69 |
| 交易性金融资产 | 1128230235.17 |
| 股票投资 | 1128230235.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 304212798.34 |
| 应收证券清算款 | 143427.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 547653.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1559244201.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31122096.76 |
| 应付赎回款 | 927072.4 |
| 应付管理人报酬 | 1932948.5 |
| 应付托管费 | 322158.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 634963.66 |
| 负债合计 | 34939239.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 824984746.22 |
| 所有者权益合计 | 1524304961.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1559244201.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144290038.51 |
| 结算备付金 | 26779227.83 |
| 存出保证金 | 431016.54 |
| 交易性金融资产 | 1685754284.92 |
| 股票投资 | 1685754284.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 257826000.0 |
| 应收证券清算款 | 68751321.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 626967.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2184458857.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10349225.61 |
| 应付赎回款 | 4684942.39 |
| 应付管理人报酬 | 2578355.78 |
| 应付托管费 | 429725.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 743613.84 |
| 负债合计 | 18785867.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1070712504.47 |
| 所有者权益合计 | 2165672989.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2184458857.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420584316.23 |
| 结算备付金 | 20768403.49 |
| 存出保证金 | 828174.42 |
| 交易性金融资产 | 2479286786.03 |
| 股票投资 | 2479286786.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 203300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56267.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1708253.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3126532201.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211110688.49 |
| 应付赎回款 | 19074832.56 |
| 应付管理人报酬 | 3814523.84 |
| 应付托管费 | 635753.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269109.04 |
| 负债合计 | 236228956.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1229821349.07 |
| 所有者权益合计 | 2890303244.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3126532201.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309523451.24 |
| 结算备付金 | 3821710.8 |
| 存出保证金 | 745550.96 |
| 交易性金融资产 | 4212828768.13 |
| 股票投资 | 4212828768.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17547237.82 |
| 应收利息 | 39046.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3619558.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4548125324.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13121143.67 |
| 应付赎回款 | 29990313.22 |
| 应付管理人报酬 | 6095142.99 |
| 应付托管费 | 1015857.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180402.8 |
| 负债合计 | 53208450.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1756746301.71 |
| 所有者权益合计 | 4494916873.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4548125324.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236619389.3 |
| 结算备付金 | 3331437.41 |
| 存出保证金 | 500499.99 |
| 交易性金融资产 | 4176164234.85 |
| 股票投资 | 4176164234.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24975574.75 |
| 应收利息 | 28172.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4736770.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4446356079.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32544707.91 |
| 应付管理人报酬 | 5366270.07 |
| 应付托管费 | 894378.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294060.16 |
| 负债合计 | 40520470.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1849508528.49 |
| 所有者权益合计 | 4405835608.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 4446356079.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197143082.88 |
| 结算备付金 | 257772.63 |
| 存出保证金 | 409026.7 |
| 交易性金融资产 | 2484155575.38 |
| 股票投资 | 2484155575.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34903.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41337491.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2723337852.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40412940.44 |
| 应付赎回款 | 32653591.06 |
| 应付管理人报酬 | 2827322.36 |
| 应付托管费 | 471220.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145123.99 |
| 负债合计 | 77152714.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1424527682.73 |
| 所有者权益合计 | 2646185138.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2723337852.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95695919.6 |
| 结算备付金 | 3263426.67 |
| 存出保证金 | 250672.2 |
| 交易性金融资产 | 1271559645.58 |
| 股票投资 | 1271559645.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26589.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20100935.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1390897188.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27725317.19 |
| 应付赎回款 | 4668747.41 |
| 应付管理人报酬 | 1735568.89 |
| 应付托管费 | 289261.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173709.21 |
| 负债合计 | 35422230.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001645510.55 |
| 所有者权益合计 | 1355474957.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1390897188.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42138907.83 |
| 结算备付金 | 440628.86 |
| 存出保证金 | 134666.11 |
| 交易性金融资产 | 412893900.08 |
| 股票投资 | 412893900.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8551.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15042617.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470659271.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18358504.74 |
| 应付赎回款 | 898495.64 |
| 应付管理人报酬 | 505402.53 |
| 应付托管费 | 84233.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299146.58 |
| 负债合计 | 20446870.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416976285.07 |
| 所有者权益合计 | 450212400.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 470659271.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32657783.85 |
| 结算备付金 | 1384164.85 |
| 存出保证金 | 65014.9 |
| 交易性金融资产 | 211294927.23 |
| 股票投资 | 211294927.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27100000.0 |
| 应收证券清算款 | 161985.46 |
| 应收利息 | 5374.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1218.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272670468.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1423968.41 |
| 应付赎回款 | 81364.86 |
| 应付管理人报酬 | 320476.53 |
| 应付托管费 | 53412.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350002.94 |
| 负债合计 | 2409554.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345620824.24 |
| 所有者权益合计 | 270260914.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 272670468.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40109094.81 |
| 结算备付金 | 115156.15 |
| 存出保证金 | 58088.99 |
| 交易性金融资产 | 225817386.62 |
| 股票投资 | 225817386.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8201.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34998.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266142926.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 472494.33 |
| 应付管理人报酬 | 343102.6 |
| 应付托管费 | 57183.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173861.3 |
| 负债合计 | 1117256.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275373742.47 |
| 所有者权益合计 | 265025669.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 266142926.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27619416.61 |
| 结算备付金 | 602331.14 |
| 存出保证金 | 116741.95 |
| 交易性金融资产 | 357522816.74 |
| 股票投资 | 357250995.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271820.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16200000.0 |
| 应收证券清算款 | 5058186.17 |
| 应收利息 | 931.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85480.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407205905.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10108876.39 |
| 应付管理人报酬 | 520908.2 |
| 应付托管费 | 86818.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511491.71 |
| 负债合计 | 11559496.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390277988.88 |
| 所有者权益合计 | 395646408.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 407205905.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98686530.77 |
| 结算备付金 | 970794.69 |
| 存出保证金 | 172286.12 |
| 交易性金融资产 | 485413373.6 |
| 股票投资 | 485413373.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2007078.33 |
| 应收利息 | 23790.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8615.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 587282469.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1554947.48 |
| 应付管理人报酬 | 697578.94 |
| 应付托管费 | 116263.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328782.69 |
| 负债合计 | 3193357.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636907297.25 |
| 所有者权益合计 | 584089111.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 587282469.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33396321.6 |
| 结算备付金 | 823120.89 |
| 存出保证金 | 184251.84 |
| 交易性金融资产 | 313670198.16 |
| 股票投资 | 313670198.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92835622.62 |
| 应收利息 | 21592.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6753.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440937861.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1849115.99 |
| 应付赎回款 | 142625.37 |
| 应付管理人报酬 | 565619.03 |
| 应付托管费 | 94269.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405289.78 |
| 负债合计 | 3541699.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568234275.35 |
| 所有者权益合计 | 437396161.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 440937861.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126078152.24 |
| 结算备付金 | 482613.78 |
| 存出保证金 | 301874.96 |
| 交易性金融资产 | 354610936.29 |
| 股票投资 | 354610936.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23077.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2375.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481499030.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20850.24 |
| 应付赎回款 | 3283715.46 |
| 应付管理人报酬 | 576413.99 |
| 应付托管费 | 96068.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295824.66 |
| 负债合计 | 5213794.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625332591.23 |
| 所有者权益合计 | 476285235.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 481499030.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168502621.31 |
| 结算备付金 | 1907136.13 |
| 存出保证金 | 375379.69 |
| 交易性金融资产 | 456050595.19 |
| 股票投资 | 456050595.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29130.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2266.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626867129.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28306614.11 |
| 应付赎回款 | 1977366.59 |
| 应付管理人报酬 | 747574.16 |
| 应付托管费 | 124595.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242451.79 |
| 负债合计 | 32133272.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653611980.58 |
| 所有者权益合计 | 594733857.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 626867129.23 |
