| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.4991 | 3.43% |
| 国寿安保科技创新混合… | 0.8778 | 3.04% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5134 | 2.12% |
| 国寿安保货币B | 0.5411 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5241 | 1.99% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5361 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 5.52% | 16141.33 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.33% | 17651.06 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.4% | 18591.26 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 5.42% | 19563.37 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 5.38% | 20242.32 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 5.61% | 18891.53 |
| 2022-09-30 | 0.66% | -- | 5.93% | 23410.95 |
| 2022-06-30 | 0.56% | -- | 5.63% | 26187.19 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 5.97% | 25354.75 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.58% | 29170.58 |
| 2021-09-30 | 0.54% | -- | 5.94% | 27454.70 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 6.18% | 26537.22 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 5.59% | 83484.39 |
| 2020-12-31 | -- | 0.23% | 5.23% | 85108.79 |
| 2020-09-30 | 0.02% | 0.24% | 5.74% | 83203.53 |
| 2020-06-30 | 0.0% | 0.12% | 5.13% | 83498.73 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 5.96% | 72733.18 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 5.51% | 75601.46 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 6.05% | 71524.77 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 7.56% | 71286.16 |
| 2019-03-31 | 0.02% | -- | 5.69% | 21839.68 |
| 2018-12-31 | 0.18% | -- | 8.53% | 17505.23 |
| 2018-09-30 | 0.18% | -- | 6.51% | 18859.06 |
| 2018-06-30 | 0.37% | -- | 6.36% | 20469.58 |
| 2018-03-31 | 0.02% | -- | 5.81% | 23825.94 |
| 2017-12-31 | 0.02% | -- | 5.28% | 23619.46 |
| 2017-09-30 | 0.04% | -- | 5.44% | 25755.23 |
| 2017-06-30 | 0.03% | -- | 5.28% | 24658.36 |
| 2017-03-31 | 0.03% | -- | 5.73% | 25924.37 |
| 2016-12-31 | 0.23% | -- | 5.23% | 25186.44 |
| 2016-09-30 | 0.38% | -- | 4.96% | -- |
| 2016-06-30 | 1.29% | -- | 21.44% | -- |
| 2016-03-31 | 1.91% | -- | 6.43% | -- |
| 2015-12-31 | 2.88% | -- | 5.94% | 25261.83 |
| 2015-09-30 | 17.6% | -- | 7.02% | 21377.17 |
