| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.711 | 0.99% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
| 国寿安保健康科学混合… | 1.0535 | 0.91% |
| 国寿安保健康科学混合… | 1.0763 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5126 | 2.11% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.6205 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5831 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5363 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5199 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11371884.31 |
| 1.利息收入 | 76548.76 |
| 存款利息收入 | 76548.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380858.03 |
| 股票投资收益 | -4337.33 |
| 基金投资收益 | 385195.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11835296.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6005.08 |
| 减：二、费用 | 215244.71 |
| 1.管理人报酬 | 51604.7 |
| 2.托管费 | 10320.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151931.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11587129.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11587129.02 |
| 一、收入： | 5930473.2 |
| 1.利息收入 | 39306.3 |
| 存款利息收入 | 39306.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306728.09 |
| 股票投资收益 | -4337.33 |
| 基金投资收益 | 311065.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5580273.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4165.25 |
| 减：二、费用 | 118392.28 |
| 1.管理人报酬 | 26477.22 |
| 2.托管费 | 5295.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85499.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5812080.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5812080.92 |
| 一、收入： | -50290665.07 |
| 1.利息收入 | 109308.58 |
| 存款利息收入 | 109308.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6690971.21 |
| 股票投资收益 | 41668.67 |
| 基金投资收益 | 6630136.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19165.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57100412.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9468.01 |
| 减：二、费用 | 264625.88 |
| 1.管理人报酬 | 76773.75 |
| 2.托管费 | 15354.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172337.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50555290.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50555290.95 |
| 一、收入： | -31268800.57 |
| 1.利息收入 | 56821.83 |
| 存款利息收入 | 56821.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20232.98 |
| 股票投资收益 | 8875.46 |
| 基金投资收益 | -66.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11424.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31350837.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4982.35 |
| 减：二、费用 | 132184.43 |
| 1.管理人报酬 | 39057.75 |
| 2.托管费 | 7811.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85315.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31400985.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31400985.0 |
| 一、收入： | 71036883.53 |
| 1.利息收入 | 229954.2 |
| 存款利息收入 | 228700.5 |
| 债券利息收入 | 1253.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121051159.62 |
| 股票投资收益 | -587357.93 |
| 基金投资收益 | 121641884.94 |
| 债券投资收益 | -4000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 632.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50603054.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358823.93 |
| 减：二、费用 | 852602.18 |
| 1.管理人报酬 | 144951.09 |
| 2.托管费 | 28990.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502294.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176366.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70184281.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70184281.35 |
| 一、收入： | 51079515.39 |
| 1.利息收入 | 170551.18 |
| 存款利息收入 | 169297.48 |
| 债券利息收入 | 1253.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120217412.36 |
| 股票投资收益 | -571588.37 |
| 基金投资收益 | 120792822.33 |
| 债券投资收益 | -4000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69654539.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346091.77 |
| 减：二、费用 | 713914.02 |
| 1.管理人报酬 | 103798.15 |
| 2.托管费 | 20759.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 499827.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89528.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50365601.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50365601.37 |
| 一、收入： | 159679093.76 |
| 1.利息收入 | 360186.69 |
| 存款利息收入 | 329199.57 |
| 债券利息收入 | 30987.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12654812.25 |
| 股票投资收益 | -89076.4 |
| 基金投资收益 | 12747273.17 |
| 债券投资收益 | -4000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146553623.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110471.29 |
| 减：二、费用 | 504520.97 |
| 1.管理人报酬 | 229338.68 |
| 2.托管费 | 45867.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56316.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172998.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159174572.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159174572.79 |
| 一、收入： | 84078234.31 |
| 1.利息收入 | 156328.22 |
| 存款利息收入 | 154725.48 |
| 债券利息收入 | 1602.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290925.59 |
| 股票投资收益 | 785.0 |
| 基金投资收益 | 290140.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83599236.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31743.84 |
| 减：二、费用 | 218272.49 |
| 1.管理人报酬 | 105111.41 |
| 2.托管费 | 21022.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6170.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85968.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83859961.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83859961.82 |
| 一、收入： | 51221752.22 |
| 1.利息收入 | 315633.35 |
| 存款利息收入 | 315633.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5628888.89 |
| 股票投资收益 | -498675.1 |
| 基金投资收益 | -5129921.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -292.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56450797.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84210.33 |
| 减：二、费用 | 701363.92 |
| 1.管理人报酬 | 188836.83 |
| 2.托管费 | 37767.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301212.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173547.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50520388.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50520388.3 |
| 一、收入： | 7749475.67 |
| 1.利息收入 | 146014.81 |
| 存款利息收入 | 146014.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5595244.33 |
| 股票投资收益 | -465030.54 |
| 基金投资收益 | -5129921.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -292.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13131953.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66751.42 |
| 减：二、费用 | 471437.64 |
| 1.管理人报酬 | 73763.05 |
| 2.托管费 | 14752.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296593.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86328.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7278038.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7278038.03 |
| 一、收入： | -73456582.67 |
| 1.利息收入 | 102897.36 |
| 存款利息收入 | 102897.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388580.38 |
| 股票投资收益 | -201928.57 |
| 基金投资收益 | -194970.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8318.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73329384.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158484.65 |
| 减：二、费用 | 290122.72 |
| 1.管理人报酬 | 64803.52 |
| 2.托管费 | 12960.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9653.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202705.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73746705.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73746705.39 |
| 一、收入： | -35080806.32 |
| 1.利息收入 | 56757.03 |
| 存款利息收入 | 56757.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200870.89 |
| 股票投资收益 | -10914.59 |
| 基金投资收益 | -194970.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5013.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35094007.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157315.08 |
| 减：二、费用 | 221253.89 |
| 1.管理人报酬 | 33371.59 |
| 2.托管费 | 6674.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5745.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175462.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35302060.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35302060.21 |
| 一、收入： | 4385144.58 |
| 1.利息收入 | 100894.94 |
| 存款利息收入 | 100894.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686790.3 |
| 股票投资收益 | -68691.97 |
| 基金投资收益 | -618305.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4892362.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78677.27 |
| 减：二、费用 | 468678.02 |
| 1.管理人报酬 | 66545.8 |
| 2.托管费 | 13309.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75343.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313479.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3916466.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3916466.56 |
| 一、收入： | -2374539.95 |
| 1.利息收入 | 51799.3 |
| 存款利息收入 | 51799.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-662802.09 |
| 股票投资收益 | -62335.6 |
| 基金投资收益 | -600623.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1829785.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66248.42 |
| 减：二、费用 | 217603.81 |
| 1.管理人报酬 | 33724.78 |
| 2.托管费 | 6744.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61260.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115873.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2592143.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2592143.76 |
| 一、收入： | -38605605.69 |
| 1.利息收入 | 108039.31 |
| 存款利息收入 | 108039.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5307749.09 |
| 股票投资收益 | -3623424.23 |
| 基金投资收益 | -1692099.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7774.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33528534.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122638.82 |
| 减：二、费用 | 452449.64 |
| 1.管理人报酬 | 81220.5 |
| 2.托管费 | 16244.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121659.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233325.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39058055.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39058055.33 |
| 一、收入： | -44133006.18 |
| 1.利息收入 | 50614.89 |
| 存款利息收入 | 50614.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2648422.71 |
| 股票投资收益 | -2654522.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6099.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41545640.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10441.98 |
| 减：二、费用 | 244276.52 |
| 1.管理人报酬 | 42560.46 |
| 2.托管费 | 8512.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18041.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175162.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44377282.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44377282.7 |
| 一、收入： | -128399290.86 |
| 1.利息收入 | 201143.77 |
| 存款利息收入 | 186015.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151835641.12 |
| 股票投资收益 | -152563939.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728298.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23169516.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65690.24 |
| 减：二、费用 | 1465005.86 |
| 1.管理人报酬 | 425149.66 |
| 2.托管费 | 85029.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 718938.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235887.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129864296.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129864296.72 |
