| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6238 | 3.54% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.618 | 3.53% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9428 | 1.68% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9548 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.1691 | 2.06% |
| 金鹰货币B | 0.4982 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 1.117 | 1.87% |
| 金鹰货币A | 0.4326 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0491 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21298796.4 |
| 存出保证金 | 538769.18 |
| 交易性金融资产 | 425021420.69 |
| 股票投资 | 425021420.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1834466.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182302.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507291707.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12724157.36 |
| 应付赎回款 | 877375.33 |
| 应付管理人报酬 | 336670.31 |
| 应付托管费 | 84140.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1067632.71 |
| 负债合计 | 15089976.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252231808.06 |
| 所有者权益合计 | 492201731.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 507291707.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36204771.75 |
| 结算备付金 | 2242417.57 |
| 存出保证金 | 328190.83 |
| 交易性金融资产 | 668167664.39 |
| 股票投资 | 665011929.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3155734.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299437.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707242481.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 987055.82 |
| 应付管理人报酬 | 467340.32 |
| 应付托管费 | 142367.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1895232.03 |
| 负债合计 | 3491995.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266490716.43 |
| 所有者权益合计 | 703750486.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 707242481.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30257817.2 |
| 结算备付金 | 519118.85 |
| 存出保证金 | 383781.71 |
| 交易性金融资产 | 755750555.92 |
| 股票投资 | 744732292.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11018263.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 652400.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 787563673.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3065916.46 |
| 应付管理人报酬 | 533544.36 |
| 应付托管费 | 166124.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451895.69 |
| 负债合计 | 4217481.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281375858.82 |
| 所有者权益合计 | 783346192.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 787563673.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56752174.62 |
| 结算备付金 | 1413341.34 |
| 存出保证金 | 391461.9 |
| 交易性金融资产 | 979065639.48 |
| 股票投资 | 972469640.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6595999.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6394470.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1044017088.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14412289.71 |
| 应付管理人报酬 | 639885.52 |
| 应付托管费 | 199964.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1056423.11 |
| 负债合计 | 16308562.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295731796.15 |
| 所有者权益合计 | 1027708525.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1044017088.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32787196.41 |
| 结算备付金 | 1721240.12 |
| 存出保证金 | 500360.24 |
| 交易性金融资产 | 1210012244.39 |
| 股票投资 | 1174790824.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35221419.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1473246.68 |
| 应收利息 | 727964.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5718864.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1252941116.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3706994.78 |
| 应付赎回款 | 7463355.3 |
| 应付管理人报酬 | 822496.96 |
| 应付托管费 | 257030.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333959.13 |
| 负债合计 | 13858403.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301878685.6 |
| 所有者权益合计 | 1239082713.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1252941116.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55068282.63 |
| 结算备付金 | 565458.93 |
| 存出保证金 | 135958.03 |
| 交易性金融资产 | 329447066.47 |
| 股票投资 | 329447066.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5084.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26397797.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411619647.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7904726.77 |
| 应付赎回款 | 7656857.89 |
| 应付管理人报酬 | 150533.61 |
| 应付托管费 | 47041.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396872.87 |
| 负债合计 | 16501629.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112773524.4 |
| 所有者权益合计 | 395118018.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 411619647.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12514284.39 |
| 结算备付金 | 488651.97 |
| 存出保证金 | 35083.89 |
| 交易性金融资产 | 115853119.59 |
| 股票投资 | 115853119.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1559807.57 |
| 应收利息 | 2863.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200066.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130653877.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 245990.8 |
| 应付赎回款 | 771646.3 |
| 应付管理人报酬 | 82569.83 |
| 应付托管费 | 25803.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161714.23 |
| 负债合计 | 1514231.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56453371.68 |
| 所有者权益合计 | 129139646.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 130653877.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9881295.01 |
| 结算备付金 | 211318.43 |
| 存出保证金 | 112300.27 |
| 交易性金融资产 | 92068209.99 |
| 股票投资 | 92068209.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26047.11 |
| 应收利息 | 1679.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128175.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102429025.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 453676.42 |
| 应付管理人报酬 | 63241.53 |
| 应付托管费 | 19762.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198289.64 |
| 负债合计 | 890313.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61092061.67 |
| 所有者权益合计 | 101538711.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 102429025.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10288197.49 |
| 结算备付金 | 405881.91 |
| 存出保证金 | 79298.37 |
| 交易性金融资产 | 90771636.82 |
| 股票投资 | 90771636.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1445869.98 |
| 应收利息 | 4070.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10005913.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113000868.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221639.65 |
| 应付赎回款 | 427886.4 |
| 应付管理人报酬 | 81436.7 |
| 应付托管费 | 25448.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111160.77 |
| 负债合计 | 1089668.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92270252.02 |
| 所有者权益合计 | 111911200.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 113000868.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18439707.74 |
| 结算备付金 | 180472.07 |
| 存出保证金 | 120886.12 |
| 交易性金融资产 | 65981690.2 |
| 股票投资 | 65981690.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 847727.25 |
| 应收利息 | 4500.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137306.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85712290.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221.2 |
| 应付赎回款 | 611685.74 |
| 应付管理人报酬 | 57989.33 |
| 应付托管费 | 18121.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237060.73 |
| 负债合计 | 1080553.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78690334.58 |
| 所有者权益合计 | 84631736.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 85712290.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18097614.86 |
| 结算备付金 | 376223.51 |
| 存出保证金 | 34123.52 |
| 交易性金融资产 | 44723762.33 |
| 股票投资 | 44723762.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4999.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2262.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63238986.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1102867.83 |
| 应付管理人报酬 | 43998.66 |
| 应付托管费 | 13749.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292001.47 |
| 负债合计 | 1549780.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73707810.61 |
| 所有者权益合计 | 61689206.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 63238986.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6600455.31 |
| 结算备付金 | 16740.91 |
| 存出保证金 | 20646.1 |
| 交易性金融资产 | 68249248.04 |
| 股票投资 | 68249248.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1586.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12706.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74901383.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61529.14 |
| 应付管理人报酬 | 52423.9 |
| 应付托管费 | 16382.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 106.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254742.9 |
| 负债合计 | 402529.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79341272.72 |
| 所有者权益合计 | 74498853.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 74901383.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31902786.02 |
| 结算备付金 | 459737.4 |
| 存出保证金 | 59843.99 |
| 交易性金融资产 | 77492836.41 |
| 股票投资 | 66924450.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10568385.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 170414.27 |
| 应收利息 | 12624.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1408.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110099651.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 444609.89 |
| 应付管理人报酬 | 75953.25 |
| 应付托管费 | 23735.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342063.11 |
| 负债合计 | 1003710.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100731290.88 |
| 所有者权益合计 | 109095941.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 110099651.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1395954.71 |
| 结算备付金 | 10432122.04 |
| 存出保证金 | 45710.44 |
| 交易性金融资产 | 104213387.25 |
| 股票投资 | 102782266.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1431120.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 208021.62 |
| 应收利息 | -24240.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 377.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176271333.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119501.41 |
| 应付管理人报酬 | 115919.28 |
| 应付托管费 | 36224.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 514601.34 |
| 负债合计 | 854653.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173760926.0 |
| 所有者权益合计 | 175416680.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 176271333.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 958540.28 |
| 结算备付金 | 94647661.69 |
| 存出保证金 | 21928.04 |
| 交易性金融资产 | 36959248.76 |
| 股票投资 | 36959248.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000195.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80601.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282668432.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50644157.16 |
| 应付赎回款 | 229926.93 |
| 应付管理人报酬 | 156028.88 |
| 应付托管费 | 48759.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445431.81 |
| 负债合计 | 51561531.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229910746.53 |
| 所有者权益合计 | 231106900.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 282668432.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10415329.75 |
| 结算备付金 | 15989118.52 |
| 存出保证金 | 127102.24 |
| 交易性金融资产 | 24706783.12 |
| 股票投资 | 24706783.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 149185364.96 |
| 应收利息 | 33376.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1153.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300458228.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2276497.59 |
| 应付赎回款 | 873686.28 |
| 应付管理人报酬 | 198170.97 |
| 应付托管费 | 61928.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314228.77 |
| 负债合计 | 3907756.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297272738.24 |
| 所有者权益合计 | 296550471.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 300458228.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106499096.73 |
| 结算备付金 | 1211244.45 |
| 存出保证金 | 78247.75 |
| 交易性金融资产 | 101252261.78 |
| 股票投资 | 101252261.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 47893978.19 |
| 应收利息 | 119129.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1345.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407055303.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2878990.27 |
| 应付管理人报酬 | 295963.9 |
| 应付托管费 | 92488.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213851.35 |
| 负债合计 | 3591499.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394490427.79 |
| 所有者权益合计 | 403463804.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 407055303.69 |
