| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6861313.53 |
| 1.利息收入 | 177411.34 |
| 存款利息收入 | 17063.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10072266.88 |
| 股票投资收益 | -10703827.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57354.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574206.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3030521.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3020.7 |
| 减：二、费用 | 677419.06 |
| 1.管理人报酬 | 466291.86 |
| 2.托管费 | 93258.26 |
| 3.销售服务费 | 58.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7538732.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7538732.59 |
| 一、收入： | -4339323.21 |
| 1.利息收入 | 2685.27 |
| 存款利息收入 | 2685.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
496672.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24545.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472126.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4841689.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3008.83 |
| 减：二、费用 | 370722.3 |
| 1.管理人报酬 | 247832.07 |
| 2.托管费 | 49566.31 |
| 3.销售服务费 | 40.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73282.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4710045.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4710045.51 |
| 一、收入： | -6385869.8 |
| 1.利息收入 | 41007.96 |
| 存款利息收入 | 41007.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1814955.46 |
| 股票投资收益 | 1193426.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58093.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563435.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8242543.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710.56 |
| 减：二、费用 | 693883.26 |
| 1.管理人报酬 | 480069.14 |
| 2.托管费 | 96013.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7079753.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7079753.06 |
| 一、收入： | -2135639.76 |
| 1.利息收入 | 15333.87 |
| 存款利息收入 | 15333.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242378.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21529.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220849.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2393579.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227.11 |
| 减：二、费用 | 348707.82 |
| 1.管理人报酬 | 229524.79 |
| 2.托管费 | 45904.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73277.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2484347.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2484347.58 |
| 一、收入： | 4565228.91 |
| 1.利息收入 | 250918.9 |
| 存款利息收入 | 23893.73 |
| 债券利息收入 | 85258.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18375294.28 |
| 股票投资收益 | 17827160.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10594.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558728.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14066800.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5816.4 |
| 减：二、费用 | 1099330.35 |
| 1.管理人报酬 | 544226.69 |
| 2.托管费 | 108845.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291187.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155071.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3465898.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3465898.56 |
| 一、收入： | 1650289.04 |
| 1.利息收入 | 187193.17 |
| 存款利息收入 | 13950.88 |
| 债券利息收入 | 51516.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15276793.13 |
| 股票投资收益 | 15033683.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9746.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252855.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13817661.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3963.98 |
| 减：二、费用 | 617773.01 |
| 1.管理人报酬 | 287969.97 |
| 2.托管费 | 57593.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194862.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77346.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1032516.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1032516.03 |
| 一、收入： | 35691744.5 |
| 1.利息收入 | 1649668.57 |
| 存款利息收入 | 37068.42 |
| 债券利息收入 | 1406098.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19957142.05 |
| 股票投资收益 | 17028129.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2038259.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890753.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13689249.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395684.7 |
| 减：二、费用 | 2188352.98 |
| 1.管理人报酬 | 1249326.68 |
| 2.托管费 | 249865.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 449515.44 |
| 5.利息支出 | 27501.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27501.33 |
| 6.其他费用 | 211935.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33503391.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33503391.52 |
| 一、收入： | 13746206.48 |
| 1.利息收入 | 1442902.98 |
| 存款利息收入 | 24802.32 |
| 债券利息收入 | 1350991.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3792462.87 |
| 股票投资收益 | 1092578.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2071981.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627902.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8134716.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376123.74 |
| 减：二、费用 | 1431288.62 |
| 1.管理人报酬 | 859970.79 |
| 2.托管费 | 171994.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268107.8 |
| 5.利息支出 | 24960.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24960.27 |
| 6.其他费用 | 106046.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12314917.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12314917.86 |
| 一、收入： | 17341127.44 |
| 1.利息收入 | 3865338.04 |
| 存款利息收入 | 56780.06 |
| 债券利息收入 | 3356554.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9002182.17 |
| 股票投资收益 | 7105261.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400557.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1496363.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4359070.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114536.91 |
| 减：二、费用 | 3385028.57 |
| 1.管理人报酬 | 2428138.86 |
| 2.托管费 | 412469.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319841.59 |
| 5.利息支出 | 20324.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20324.68 |
| 6.其他费用 | 203175.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13956098.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13956098.87 |
| 一、收入： | 4955111.85 |
| 1.利息收入 | 1224705.76 |
| 存款利息收入 | 32920.3 |
| 债券利息收入 | 866642.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3252520.83 |
| 股票投资收益 | 2222097.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414570.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615853.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
476906.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978.78 |
| 减：二、费用 | 1140964.67 |
| 1.管理人报酬 | 711461.99 |
| 2.托管费 | 118577.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194185.43 |
| 5.利息支出 | 2526.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2526.24 |
| 6.其他费用 | 113672.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3814147.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3814147.18 |
| 一、收入： | 1872401.41 |
| 1.利息收入 | 1842780.85 |
| 存款利息收入 | 107083.29 |
| 债券利息收入 | 1299535.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30402.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30402.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57217.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2805.99 |
| 减：二、费用 | 1272559.43 |
| 1.管理人报酬 | 944979.79 |
| 2.托管费 | 157496.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151.83 |
| 5.利息支出 | 3452.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3452.05 |
| 6.其他费用 | 163907.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
599841.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
599841.98 |
| 一、收入： | 25430592.15 |
| 1.利息收入 | 22625310.1 |
| 存款利息收入 | 652214.69 |
| 债券利息收入 | 19034558.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6264520.22 |
| 股票投资收益 | -2625445.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3639074.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8475992.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593809.66 |
| 减：二、费用 | 9102158.65 |
| 1.管理人报酬 | 7290929.77 |
| 2.托管费 | 1215154.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37825.17 |
| 5.利息支出 | 307050.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307050.96 |
| 6.其他费用 | 247766.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16328433.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16328433.5 |
| 一、收入： | 23258860.79 |
| 1.利息收入 | 20933309.02 |
| 存款利息收入 | 339404.11 |
| 债券利息收入 | 18276358.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6860655.71 |
| 股票投资收益 | -2625445.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4235209.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8671938.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514268.51 |
| 减：二、费用 | 8058491.66 |
| 1.管理人报酬 | 6428850.27 |
| 2.托管费 | 1071475.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36459.75 |
| 5.利息支出 | 306162.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306162.43 |
| 6.其他费用 | 212112.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15200369.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15200369.13 |
| 一、收入： | 66997387.11 |
| 1.利息收入 | 76994708.48 |
| 存款利息收入 | 19190631.02 |
| 债券利息收入 | 56823911.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22891622.3 |
| 股票投资收益 | 9792068.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32753146.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69455.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9664207.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3230093.16 |
| 减：二、费用 | 35045125.08 |
| 1.管理人报酬 | 21279702.01 |
| 2.托管费 | 3546616.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650690.37 |
| 5.利息支出 | 9124877.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9124877.78 |
| 6.其他费用 | 443237.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31952262.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31952262.03 |
| 一、收入： | 26793020.72 |
| 1.利息收入 | 38455732.03 |
| 存款利息收入 | 11479723.98 |
| 债券利息收入 | 26410783.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23746394.5 |
| 股票投资收益 | 3212921.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27029841.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70525.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10532341.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1551342.11 |
| 减：二、费用 | 16791272.29 |
| 1.管理人报酬 | 12122321.78 |
| 2.托管费 | 2020386.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576025.37 |
| 5.利息支出 | 1850372.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1850372.84 |
| 6.其他费用 | 222165.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10001748.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10001748.43 |
| 一、收入： | -33437635.17 |
| 1.利息收入 | 86214185.18 |
| 存款利息收入 | 2643317.89 |
| 债券利息收入 | 69310966.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66178248.69 |
| 股票投资收益 | -67033201.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106720.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748232.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56116707.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2643136.03 |
| 减：二、费用 | 46663397.28 |
| 1.管理人报酬 | 31273254.32 |
| 2.托管费 | 5212208.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3065337.24 |
| 5.利息支出 | 6632945.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6632945.58 |
| 6.其他费用 | 479651.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80101032.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80101032.45 |
| 一、收入： | -45763001.08 |
| 1.利息收入 | 43707249.66 |
| 存款利息收入 | 453987.79 |
| 债券利息收入 | 33272762.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56593846.38 |
| 股票投资收益 | -63888166.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6934406.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359913.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33972167.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095763.16 |
| 减：二、费用 | 23152358.34 |
| 1.管理人报酬 | 16322801.92 |
| 2.托管费 | 2720467.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1312288.07 |
| 5.利息支出 | 2539315.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2539315.71 |
| 6.其他费用 | 257485.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68915359.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68915359.42 |
| 一、收入： | 113304849.33 |
| 1.利息收入 | 42559272.51 |
| 存款利息收入 | 3218827.27 |
| 债券利息收入 | 33083936.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31960230.05 |
| 股票投资收益 | 8986067.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22974162.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37976507.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808839.46 |
| 减：二、费用 | 22281020.76 |
| 1.管理人报酬 | 15286951.23 |
| 2.托管费 | 2547825.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039509.05 |
| 5.利息支出 | 3226420.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3226420.96 |
| 6.其他费用 | 180314.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91023828.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91023828.57 |
