| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1639515.38 |
| 存出保证金 | 11628.67 |
| 交易性金融资产 | 27830531.87 |
| 股票投资 | 25497648.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2332883.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11171690.43 |
| 应收证券清算款 | 238.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40954522.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34583.84 |
| 应付托管费 | 6916.77 |
| 应付销售服务费 | 2.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110019.76 |
| 负债合计 | 151523.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31974010.07 |
| 所有者权益合计 | 40802998.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 40954522.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 603166.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3956.94 |
| 交易性金融资产 | 44316289.39 |
| 股票投资 | 41413694.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2902595.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44923412.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13462.14 |
| 应付管理人报酬 | 37270.75 |
| 应付托管费 | 7454.12 |
| 应付销售服务费 | 5.54 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63547.97 |
| 负债合计 | 121740.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32863819.55 |
| 所有者权益合计 | 44801672.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 44923412.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1994603.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 901.66 |
| 交易性金融资产 | 48709521.67 |
| 股票投资 | 46153032.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2556489.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 742757.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51447834.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44053.46 |
| 应付托管费 | 8810.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106254.34 |
| 负债合计 | 159118.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34059182.08 |
| 所有者权益合计 | 51288715.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 51447834.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7842457.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 157.13 |
| 交易性金融资产 | 39613562.96 |
| 股票投资 | 36996557.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2617005.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4964862.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52421040.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1200.25 |
| 应付管理人报酬 | 36953.56 |
| 应付托管费 | 7390.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63549.23 |
| 负债合计 | 109094.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31644753.33 |
| 所有者权益合计 | 52311946.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 52421040.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10636969.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10130.16 |
| 交易性金融资产 | 41930626.45 |
| 股票投资 | 39243674.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2686952.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45238.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1085.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52624050.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17.09 |
| 应付管理人报酬 | 43321.12 |
| 应付托管费 | 8664.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124000.04 |
| 负债合计 | 183552.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30230479.47 |
| 所有者权益合计 | 52440497.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 52624050.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 563107.6 |
| 结算备付金 | 1159023.76 |
| 存出保证金 | 21092.13 |
| 交易性金融资产 | 51411947.6 |
| 股票投资 | 47716085.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3695862.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71468.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7401.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53234041.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128152.56 |
| 应付管理人报酬 | 42890.52 |
| 应付托管费 | 8578.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186027.71 |
| 负债合计 | 395464.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31971380.62 |
| 所有者权益合计 | 52838576.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 53234041.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 546668.26 |
| 结算备付金 | 1024361.52 |
| 存出保证金 | 46474.04 |
| 交易性金融资产 | 67943674.57 |
| 股票投资 | 64644004.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3299670.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73236.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6024.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69640439.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144645.31 |
| 应付管理人报酬 | 57828.32 |
| 应付托管费 | 11565.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.14 |
| 负债合计 | 401512.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42553488.52 |
| 所有者权益合计 | 69238926.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 69640439.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 977374.44 |
| 结算备付金 | 447549.9 |
| 存出保证金 | 7939.67 |
| 交易性金融资产 | 97188768.16 |
| 股票投资 | 92303964.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4884803.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 417550.74 |
| 应收利息 | 156047.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1893.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99197123.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1158854.69 |
| 应付管理人报酬 | 81153.27 |
| 应付托管费 | 16230.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.95 |
| 应付利息 | 27.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215419.88 |
| 负债合计 | 1910276.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77613655.46 |
| 所有者权益合计 | 97286846.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 99197123.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1172186.25 |
| 结算备付金 | 619047.62 |
| 存出保证金 | 26998.08 |
| 交易性金融资产 | 315113622.32 |
| 股票投资 | 73744924.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241368698.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000000.0 |
| 应收利息 | 5151355.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6421.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325089631.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4707397.45 |
| 应付管理人报酬 | 302300.07 |
| 应付托管费 | 58163.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1401.99 |
| 应付利息 | 59.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178552.09 |
| 负债合计 | 8964648.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282379950.18 |
| 所有者权益合计 | 316124983.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 325089631.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1109172.68 |
| 结算备付金 | 2065687.45 |
| 存出保证金 | 21436.98 |
| 交易性金融资产 | 82710425.03 |
| 股票投资 | 76586525.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6123900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47902.98 |
| 应收利息 | 41791.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85996496.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 449287.38 |
| 应付管理人报酬 | 101187.02 |
| 应付托管费 | 16864.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.01 |
| 应付利息 | 1939.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102412.99 |
| 负债合计 | 4755712.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75123744.44 |
| 所有者权益合计 | 81240783.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 85996496.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1231831.61 |
| 结算备付金 | 3011833.87 |
| 存出保证金 | 13814.26 |
| 交易性金融资产 | 87699444.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87699444.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1534747.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119491731.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 186417.05 |
| 应付管理人报酬 | 155221.87 |
| 应付托管费 | 25870.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5549.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359000.0 |
| 负债合计 | 732058.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114135700.95 |
| 所有者权益合计 | 118759673.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 119491731.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 594596101.34 |
| 结算备付金 | 5004.11 |
| 存出保证金 | 10674.68 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 326509.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594938289.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 292851837.8 |
| 应付管理人报酬 | 862079.5 |
| 应付托管费 | 143679.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211820.66 |
| 负债合计 | 294076019.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290465234.36 |
| 所有者权益合计 | 300862269.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 594938289.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202258.57 |
| 结算备付金 | 454545.45 |
| 存出保证金 | 14917.07 |
| 交易性金融资产 | 672216110.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 672216110.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 344999917.5 |
| 应收证券清算款 | 199178.08 |
| 应收利息 | 3788930.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1021875858.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1476375.33 |
| 应付管理人报酬 | 1011782.61 |
| 应付托管费 | 168630.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1492.84 |
| 应付利息 | -273.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195055.99 |
| 负债合计 | 4086728.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 983806704.02 |
| 所有者权益合计 | 1017789129.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1021875858.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2953844.46 |
| 结算备付金 | 12911815.53 |
| 存出保证金 | 13865.96 |
| 交易性金融资产 | 1174871133.48 |
| 股票投资 | 10765479.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1164105653.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 214880722.32 |
| 应收证券清算款 | 9897223.92 |
| 应收利息 | 17763730.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1433292336.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6100523.65 |
| 应付管理人报酬 | 1272903.01 |
| 应付托管费 | 212150.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 218812.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435216.08 |
| 负债合计 | 225278423.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1183984668.9 |
| 所有者权益合计 | 1208013912.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433292336.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 422206680.95 |
| 结算备付金 | 7034529.79 |
| 存出保证金 | 174349.0 |
| 交易性金融资产 | 1667009275.13 |
| 股票投资 | 4968077.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1662041197.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18998443.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2115423277.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 273000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4062997.5 |
| 应付管理人报酬 | 1833057.17 |
| 应付托管费 | 305509.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 45120.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243850.37 |
| 负债合计 | 279590366.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1824678370.22 |
| 所有者权益合计 | 1835832911.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2115423277.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407167411.57 |
| 结算备付金 | 12373258.02 |
| 存出保证金 | 198466.79 |
| 交易性金融资产 | 1643034004.14 |
| 股票投资 | 20689910.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1622344093.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190460725.69 |
| 应收证券清算款 | 153085.55 |
| 应收利息 | 22527579.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99110.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2276013641.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3118801.06 |
| 应付管理人报酬 | 2312150.88 |
| 应付托管费 | 385358.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1666.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124620.84 |
| 负债合计 | 36653374.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2236722975.39 |
| 所有者权益合计 | 2239360266.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2276013641.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115636027.25 |
| 结算备付金 | 20559842.04 |
| 存出保证金 | 255199.0 |
| 交易性金融资产 | 2094305929.49 |
| 股票投资 | 73269303.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2021036626.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 401871444.81 |
| 应收证券清算款 | 15205418.02 |
| 应收利息 | 31944283.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2679778144.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25808091.49 |
| 应付赎回款 | 1954306.93 |
| 应付管理人报酬 | 2611972.12 |
| 应付托管费 | 435328.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227872.53 |
| 负债合计 | 31313947.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2628655998.85 |
| 所有者权益合计 | 2648464196.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2679778144.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160724529.59 |
| 结算备付金 | 17159277.56 |
| 存出保证金 | 310152.78 |
| 交易性金融资产 | 2072799730.07 |
| 股票投资 | 288577870.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1784221859.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 650001895.0 |
| 应收证券清算款 | 209844640.6 |
| 应收利息 | 23845590.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 371025.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3135056841.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1451140.08 |
| 应付赎回款 | 2255686.66 |
| 应付管理人报酬 | 2979344.78 |
| 应付托管费 | 496557.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114525.81 |
| 负债合计 | 207909252.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2838183696.04 |
| 所有者权益合计 | 2927147589.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3135056841.36 |
