| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10566914.96元 |
| 本期利润 | -7535609.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8827856.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2761元 |
| 期末基金资产净值 | 40797661.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131655.6元 |
| 本期利润 | -4707162.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11934910.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3633元 |
| 期末基金资产净值 | 44790565.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1162790.72元 |
| 本期利润 | -7079753.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17229533.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5059元 |
| 期末基金资产净值 | 51288715.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90767.88元 |
| 本期利润 | -2484347.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20667192.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6531元 |
| 期末基金资产净值 | 52311946.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17532699.23元 |
| 本期利润 | 3465898.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22210017.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7347元 |
| 期末基金资产净值 | 52440497.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14850177.27元 |
| 本期利润 | 1032516.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20867196.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6527元 |
| 期末基金资产净值 | 52838576.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19814142.34元 |
| 本期利润 | 33503391.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16009288.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3762元 |
| 期末基金资产净值 | 69238926.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4180200.97元 |
| 本期利润 | 12314917.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9675323.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1247元 |
| 期末基金资产净值 | 97286846.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9597028.55元 |
| 本期利润 | 13956098.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30126564.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1067元 |
| 期末基金资产净值 | 316124983.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3337240.7元 |
| 本期利润 | 3814147.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5416288.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 81240783.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 542624.74元 |
| 本期利润 | 599841.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4110839.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 118759673.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7852440.89元 |
| 本期利润 | 16328433.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9271603.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 300862269.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6528430.16元 |
| 本期利润 | 15200369.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29970616.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 1017789129.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22288054.26元 |
| 本期利润 | 31952262.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24029243.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 1208013912.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -530592.65元 |
| 本期利润 | 10001748.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11154540.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 1835832911.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23984324.76元 |
| 本期利润 | -80101032.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2637291.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 2239360266.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34943191.9元 |
| 本期利润 | -68915359.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16194853.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 2648464196.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53047321.26元 |
| 本期利润 | 91023828.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51591133.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 2927147589.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
