| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5395148.78 |
| 存出保证金 | 30841.35 |
| 交易性金融资产 | 274566351.96 |
| 股票投资 | 30564808.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 244001543.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11147224.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2644.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304601805.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79691572.73 |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | 1634393.96 |
| 应付管理人报酬 | 110179.74 |
| 应付托管费 | 36726.56 |
| 应付销售服务费 | 2012.36 |
| 应付税费 | 15243.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209937.61 |
| 负债合计 | 91700066.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141574149.95 |
| 所有者权益合计 | 212901738.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 304601805.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4010593.11 |
| 结算备付金 | 6020522.1 |
| 存出保证金 | 62922.48 |
| 交易性金融资产 | 326809340.98 |
| 股票投资 | 54802766.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272006574.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1299339.61 |
| 应收证券清算款 | 1680428.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10864.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339894011.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57727148.67 |
| 应付证券清算款 | 2516141.03 |
| 应付赎回款 | 503531.75 |
| 应付管理人报酬 | 139327.82 |
| 应付托管费 | 58053.27 |
| 应付销售服务费 | 3175.37 |
| 应付税费 | 17571.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297085.83 |
| 负债合计 | 61262034.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181956729.3 |
| 所有者权益合计 | 278631976.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 339894011.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9937267.21 |
| 结算备付金 | 5306064.26 |
| 存出保证金 | 80111.49 |
| 交易性金融资产 | 376764848.41 |
| 股票投资 | 76448513.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300316335.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89338.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198245.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392375874.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26191938.58 |
| 应付证券清算款 | 1097278.63 |
| 应付赎回款 | 577588.6 |
| 应付管理人报酬 | 191406.53 |
| 应付托管费 | 79752.75 |
| 应付销售服务费 | 6018.99 |
| 应付税费 | 22823.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464989.51 |
| 负债合计 | 28631797.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240163705.5 |
| 所有者权益合计 | 363744077.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 392375874.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8746626.31 |
| 结算备付金 | 12378473.96 |
| 存出保证金 | 113415.81 |
| 交易性金融资产 | 646440168.68 |
| 股票投资 | 125011077.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521429091.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6000381.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38709.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673717775.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 125610000.0 |
| 应付证券清算款 | 2914317.3 |
| 应付赎回款 | 2586647.35 |
| 应付管理人报酬 | 270389.11 |
| 应付托管费 | 112662.13 |
| 应付销售服务费 | 7454.89 |
| 应付税费 | 36790.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389017.41 |
| 负债合计 | 131927278.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346258628.87 |
| 所有者权益合计 | 541790497.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 673717775.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16453891.15 |
| 结算备付金 | 26960766.91 |
| 存出保证金 | 136488.59 |
| 交易性金融资产 | 976167119.92 |
| 股票投资 | 162561718.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 763550401.1 |
| 资产支持证券投资 | 50055000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500000.0 |
| 应收证券清算款 | 2544477.68 |
| 应收利息 | 10810160.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1014652.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1039587557.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 255900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2386519.63 |
| 应付赎回款 | 2592220.79 |
| 应付管理人报酬 | 407997.93 |
| 应付托管费 | 169999.15 |
| 应付销售服务费 | 13583.1 |
| 应付税费 | 69656.65 |
| 应付利息 | -114166.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220843.72 |
| 负债合计 | 262158806.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488930749.96 |
| 所有者权益合计 | 777428750.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1039587557.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17010370.96 |
| 结算备付金 | 25540420.62 |
| 存出保证金 | 83549.72 |
| 交易性金融资产 | 1237697403.27 |
| 股票投资 | 154420461.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1013276941.9 |
| 资产支持证券投资 | 70000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3481333.84 |
| 应收利息 | 25133596.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3231340.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1312178015.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9788258.11 |
| 应付管理人报酬 | 550398.56 |
| 应付托管费 | 229332.73 |
| 应付销售服务费 | 16591.14 |
| 应付税费 | 103014.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104242.45 |
| 负债合计 | 201795731.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 706497462.05 |
| 所有者权益合计 | 1110382284.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1312178015.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12927284.63 |
| 结算备付金 | 19621099.19 |
| 存出保证金 | 50041.41 |
| 交易性金融资产 | 1474044068.93 |
| 股票投资 | 181171735.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1222872333.5 |
| 资产支持证券投资 | 70000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4748964.0 |
| 应收利息 | 18425806.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1335919.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1532153183.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 239600000.0 |
| 应付证券清算款 | 3246966.86 |
| 应付赎回款 | 5543690.38 |
| 应付管理人报酬 | 649575.41 |
| 应付托管费 | 270656.42 |
| 应付销售服务费 | 17982.4 |
| 应付税费 | 116901.16 |
| 应付利息 | -84913.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213189.14 |
| 负债合计 | 249742338.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848012858.23 |
| 所有者权益合计 | 1282410844.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1532153183.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17736788.96 |
| 结算备付金 | 15367167.61 |
| 存出保证金 | 98724.05 |
| 交易性金融资产 | 1016839335.61 |
| 股票投资 | 140139500.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 796699834.9 |
| 资产支持证券投资 | 80000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15389668.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10322164.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1075753849.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 136600000.0 |
| 应付证券清算款 | 6016270.05 |
| 应付赎回款 | 5320476.15 |
| 应付管理人报酬 | 419762.56 |
| 应付托管费 | 174901.09 |
| 应付销售服务费 | 1197.55 |
| 应付税费 | 66449.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85289.04 |
| 负债合计 | 148873242.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671160610.02 |
| 所有者权益合计 | 926880606.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1075753849.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5062340.84 |
| 结算备付金 | 10277586.02 |
| 存出保证金 | 68961.99 |
| 交易性金融资产 | 1141720638.03 |
| 股票投资 | 121365664.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 930354973.57 |
| 资产支持证券投资 | 90000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | 4368812.58 |
| 应收利息 | 14137325.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15942.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1176451607.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188300000.0 |
| 应付证券清算款 | 800000.0 |
| 应付赎回款 | 5496005.27 |
| 应付管理人报酬 | 511189.44 |
| 应付托管费 | 212995.62 |
| 应付销售服务费 | 2391.53 |
| 应付税费 | 91666.78 |
| 应付利息 | -15593.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178491.53 |
| 负债合计 | 195671365.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 745220309.74 |
| 所有者权益合计 | 980780241.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1176451607.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5551751.38 |
| 结算备付金 | 4162447.01 |
| 存出保证金 | 34238.06 |
| 交易性金融资产 | 207327839.66 |
| 股票投资 | 22445081.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170866092.66 |
| 资产支持证券投资 | 14016665.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3671153.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33682.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220781111.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37500000.0 |
| 应付证券清算款 | 209293.94 |
| 应付赎回款 | 1030773.17 |
| 应付管理人报酬 | 89299.03 |
| 应付托管费 | 37207.95 |
| 应付销售服务费 | 1456.48 |
| 应付税费 | 17827.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299039.7 |
| 负债合计 | 39192177.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141165121.0 |
| 所有者权益合计 | 181588934.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 220781111.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5048964.33 |
| 结算备付金 | 4050390.67 |
| 存出保证金 | 66812.27 |
| 交易性金融资产 | 206891771.25 |
| 股票投资 | 10073133.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172801971.9 |
| 资产支持证券投资 | 24016665.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 258584.93 |
| 应收利息 | 4567176.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1083.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220884783.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 349871.65 |
| 应付管理人报酬 | 94703.78 |
| 应付托管费 | 39459.89 |
| 应付销售服务费 | 349.62 |
| 应付税费 | 19863.47 |
| 应付利息 | -8283.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 36976693.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156048710.49 |
| 所有者权益合计 | 183908090.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 220884783.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5021071.08 |
| 结算备付金 | 8887620.77 |
| 存出保证金 | 54247.14 |
| 交易性金融资产 | 317363446.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293346781.2 |
| 资产支持证券投资 | 24016665.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5745170.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4373.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337075930.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 985896.11 |
| 应付管理人报酬 | 123400.67 |
| 应付托管费 | 51416.95 |
| 应付销售服务费 | 2896.06 |
| 应付税费 | 30145.83 |
| 应付利息 | 33815.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183006.71 |
| 负债合计 | 90515111.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198684651.64 |
| 所有者权益合计 | 246560818.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 337075930.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10308546.32 |
| 结算备付金 | 8172088.2 |
| 存出保证金 | 58541.9 |
| 交易性金融资产 | 301213787.5 |
| 股票投资 | 72293.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301141493.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4805520.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4165.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324562650.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55900000.0 |
| 应付证券清算款 | 4715137.59 |
| 应付赎回款 | 220200.39 |
| 应付管理人报酬 | 135244.06 |
| 应付托管费 | 56351.69 |
| 应付销售服务费 | 587.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -28784.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549017.8 |
| 负债合计 | 61617237.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217496060.66 |
| 所有者权益合计 | 262945413.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 324562650.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5842308.08 |
| 结算备付金 | 10750330.06 |
| 存出保证金 | 132288.61 |
| 交易性金融资产 | 399077133.98 |
| 股票投资 | 89741915.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309335218.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5233551.23 |
| 应收利息 | 4201775.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425237387.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6391938.99 |
| 应付管理人报酬 | 154446.63 |
| 应付托管费 | 64352.78 |
| 应付销售服务费 | 1070.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -44299.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378356.09 |
| 负债合计 | 120577403.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263183796.44 |
| 所有者权益合计 | 304659983.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 425237387.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5894711.64 |
| 结算备付金 | 41359699.77 |
| 存出保证金 | 40709.4 |
| 交易性金融资产 | 1894285761.91 |
| 股票投资 | 158439900.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1735845861.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1580667.43 |
| 应收利息 | 28425358.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1799.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1971588708.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 407000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1977484.79 |
| 应付管理人报酬 | 797732.93 |
| 应付托管费 | 332388.75 |
| 应付销售服务费 | 59434.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8479.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480000.0 |
| 负债合计 | 410706006.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1265187096.05 |
| 所有者权益合计 | 1560882701.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1971588708.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6153109.31 |
| 结算备付金 | 30908343.53 |
| 存出保证金 | 59012.13 |
| 交易性金融资产 | 1944548060.11 |
| 股票投资 | 159237370.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1785310689.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23392686.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180058.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2005241270.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 358100000.0 |
| 应付证券清算款 | 964774.83 |
| 应付赎回款 | 490539.29 |
| 应付管理人报酬 | 810341.83 |
| 应付托管费 | 337642.42 |
| 应付销售服务费 | 61111.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364924.61 |
| 负债合计 | 361218582.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1351412226.67 |
| 所有者权益合计 | 1644022688.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2005241270.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 933799874.04 |
| 结算备付金 | 48551412.88 |
| 存出保证金 | 227098.23 |
| 交易性金融资产 | 1243582267.67 |
| 股票投资 | 49423747.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1194158520.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 402978293.76 |
| 应收利息 | 15912384.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 886.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2645052217.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 401000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4390965.06 |
| 应付管理人报酬 | 1985338.5 |
| 应付托管费 | 551482.92 |
| 应付销售服务费 | 83914.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352010.76 |
| 负债合计 | 408506943.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2111683969.03 |
| 所有者权益合计 | 2236545274.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2645052217.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8626332962.45 |
| 结算备付金 | 34454892.62 |
| 存出保证金 | 270080.64 |
| 交易性金融资产 | 893271105.81 |
| 股票投资 | 172448307.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 720822798.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3952104797.9 |
| 应收证券清算款 | 107218233.88 |
| 应收利息 | 24753386.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559219.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13638964679.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9946228.11 |
| 应付赎回款 | 32413835.96 |
| 应付管理人报酬 | 15608693.28 |
| 应付托管费 | 2601448.88 |
| 应付销售服务费 | 1350699.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227516.83 |
| 负债合计 | 62668824.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13181032464.2 |
| 所有者权益合计 | 13576295854.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 13638964679.2 |
