| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167564.64元 |
| 本期利润 | 394142.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5731460.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9711元 |
| 期末基金资产净值 | 11787370.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82310.37元 |
| 本期利润 | 619329.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9471419.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 19055484.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -907822.19元 |
| 本期利润 | -2978722.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17390239.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9939元 |
| 期末基金资产净值 | 34887120.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1019926.68元 |
| 本期利润 | -1642000.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21586446.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 44435583.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5901956.63元 |
| 本期利润 | 3912261.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39578548.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 79406761.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4194982.84元 |
| 本期利润 | 3375453.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50778884.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 105356323.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1738145.52元 |
| 本期利润 | 2215468.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49913038.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9274元 |
| 期末基金资产净值 | 107885479.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 422103.67元 |
| 本期利润 | 384196.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3028111.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8198元 |
| 期末基金资产净值 | 6907547.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 477015.41元 |
| 本期利润 | 714163.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5642968.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7293元 |
| 期末基金资产净值 | 13780708.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214205.55元 |
| 本期利润 | 301300.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3865815.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6905元 |
| 期末基金资产净值 | 9651000.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1220319.76元 |
| 本期利润 | -952410.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1265633.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5936元 |
| 期末基金资产净值 | 3400973.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97552.34元 |
| 本期利润 | -262707.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11197697.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6366元 |
| 期末基金资产净值 | 28786367.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11739593.66元 |
| 本期利润 | 4216187.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2206010.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6368元 |
| 期末基金资产净值 | 5669976.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11236120.67元 |
| 本期利润 | 3878149.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3776600.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5628元 |
| 期末基金资产净值 | 10486835.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15971105.31元 |
| 本期利润 | 15085286.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193091993.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4997元 |
| 期末基金资产净值 | 584349519.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5112303.16元 |
| 本期利润 | 5780387.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197988453.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4722元 |
| 期末基金资产净值 | 624488406.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174247562.37元 |
| 本期利润 | 120630732.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21147683.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 825119872.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143268011.18元 |
| 本期利润 | 122373328.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146494456.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 8968497463.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
