| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4728008.66 |
| 存出保证金 | 82669.16 |
| 交易性金融资产 | 189921327.31 |
| 股票投资 | 179721032.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10200295.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22996691.8 |
| 应收证券清算款 | 196390.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29982.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221867471.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1008287.64 |
| 应付赎回款 | 372386.63 |
| 应付管理人报酬 | 112596.3 |
| 应付托管费 | 37532.11 |
| 应付销售服务费 | 6097.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412932.99 |
| 负债合计 | 1949833.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142653485.6 |
| 所有者权益合计 | 219917637.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 221867471.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15757798.47 |
| 结算备付金 | 1510568.04 |
| 存出保证金 | 40765.85 |
| 交易性金融资产 | 137807623.5 |
| 股票投资 | 64330929.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73476693.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30004758.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84588.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185206102.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 450.0 |
| 应付赎回款 | 59777.46 |
| 应付管理人报酬 | 90162.7 |
| 应付托管费 | 37567.83 |
| 应付销售服务费 | 1559.9 |
| 应付税费 | 2244.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310442.63 |
| 负债合计 | 502205.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117935621.31 |
| 所有者权益合计 | 184703897.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 185206102.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3350038.56 |
| 结算备付金 | 687149.33 |
| 存出保证金 | 77368.19 |
| 交易性金融资产 | 214191213.89 |
| 股票投资 | 20733299.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193457913.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 815574.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7422.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219128766.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 650757.41 |
| 应付管理人报酬 | 114609.36 |
| 应付托管费 | 47753.88 |
| 应付销售服务费 | 2881.54 |
| 应付税费 | 6150.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215500.9 |
| 负债合计 | 1037653.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147694055.41 |
| 所有者权益合计 | 218091113.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 219128766.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4293514.42 |
| 结算备付金 | 7310558.59 |
| 存出保证金 | 139699.31 |
| 交易性金融资产 | 377624054.14 |
| 股票投资 | 37459351.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340164703.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2030859.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 342904.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391741590.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1236153.36 |
| 应付赎回款 | 2253669.81 |
| 应付管理人报酬 | 176120.3 |
| 应付托管费 | 73383.47 |
| 应付销售服务费 | 6347.46 |
| 应付税费 | 10053.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508972.31 |
| 负债合计 | 64464699.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220337633.6 |
| 所有者权益合计 | 327276890.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 391741590.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6587614.06 |
| 结算备付金 | 4192458.04 |
| 存出保证金 | 91697.79 |
| 交易性金融资产 | 658662474.08 |
| 股票投资 | 111301502.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 547360972.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 440179.03 |
| 应收利息 | 8228453.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328105.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 678530981.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114900000.0 |
| 应付证券清算款 | 1500899.51 |
| 应付赎回款 | 758008.86 |
| 应付管理人报酬 | 283063.17 |
| 应付托管费 | 117942.98 |
| 应付销售服务费 | 4793.84 |
| 应付税费 | 16954.47 |
| 应付利息 | 23351.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200008.44 |
| 负债合计 | 118334413.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369198341.14 |
| 所有者权益合计 | 560196568.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 678530981.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8806186.63 |
| 结算备付金 | 9056165.51 |
| 存出保证金 | 200909.54 |
| 交易性金融资产 | 544191494.59 |
| 股票投资 | 129620629.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 414570864.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3808449.87 |
| 应收利息 | 7247705.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 244288.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576555200.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4324957.23 |
| 应付管理人报酬 | 235044.95 |
| 应付托管费 | 97935.39 |
| 应付销售服务费 | 1134.4 |
| 应付税费 | 20738.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89286.78 |
| 负债合计 | 122224443.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310062572.25 |
| 所有者权益合计 | 454330756.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 576555200.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11075916.32 |
| 结算备付金 | 7279862.37 |
| 存出保证金 | 222098.93 |
| 交易性金融资产 | 1102281980.4 |
| 股票投资 | 216155751.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 886126229.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12633227.36 |
| 应收利息 | 13369514.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207629.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147070229.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13019182.88 |
| 应付管理人报酬 | 442127.46 |
| 应付托管费 | 184219.82 |
| 应付销售服务费 | 2166.99 |
| 应付税费 | 44233.44 |
| 应付利息 | 54847.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192318.1 |
| 负债合计 | 314376019.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590037525.73 |
| 所有者权益合计 | 832694209.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147070229.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19596282.27 |
| 结算备付金 | 4015635.67 |
| 存出保证金 | 132575.16 |
| 交易性金融资产 | 716844324.67 |
| 股票投资 | 117555398.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 599288925.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36688886.17 |
| 应收利息 | 7480832.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32970146.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817728683.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134400000.0 |
| 应付证券清算款 | 47297225.92 |
| 应付赎回款 | 4679087.99 |
| 应付管理人报酬 | 253218.52 |
| 应付托管费 | 105507.74 |
| 应付销售服务费 | 2000.33 |
| 应付税费 | 30623.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87575.65 |
| 负债合计 | 187102732.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481717184.46 |
| 所有者权益合计 | 630625950.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 817728683.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3115527.7 |
| 结算备付金 | 1563609.96 |
| 存出保证金 | 88362.16 |
| 交易性金融资产 | 536845135.15 |
| 股票投资 | 78432284.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458412850.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2930186.44 |
| 应收利息 | 6644297.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354830.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554541949.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | 2486903.8 |
| 应付管理人报酬 | 240366.82 |
| 应付托管费 | 100152.84 |
| 应付销售服务费 | 3344.97 |
| 应付税费 | 26022.94 |
| 应付利息 | -9920.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170842.66 |
| 负债合计 | 123119942.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349469435.04 |
| 所有者权益合计 | 431422007.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 554541949.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8610674.02 |
| 结算备付金 | 2302804.37 |
| 存出保证金 | 22404.41 |
| 交易性金融资产 | 523556284.11 |
| 股票投资 | 67093484.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 456462800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | 6217787.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192090.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552902044.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23500000.0 |
| 应付证券清算款 | 8583978.56 |
| 应付赎回款 | 94108.54 |
| 应付管理人报酬 | 244754.53 |
| 应付托管费 | 101981.07 |
| 应付销售服务费 | 64.16 |
| 应付税费 | 23807.3 |
| 应付利息 | 7073.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299039.7 |
| 负债合计 | 32952672.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454922734.3 |
| 所有者权益合计 | 519949371.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 552902044.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1618330.6 |
| 结算备付金 | 993909.8 |
| 存出保证金 | 163114.96 |
| 交易性金融资产 | 41062900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37062900.0 |
| 资产支持证券投资 | 4000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 624633.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44462888.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204.67 |
| 应付管理人报酬 | 27509.54 |
| 应付托管费 | 11462.31 |
| 应付销售服务费 | 24.56 |
| 应付税费 | 1227.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 447285.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39285203.08 |
| 所有者权益合计 | 44015602.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 44462888.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5048325.83 |
| 结算备付金 | 9326988.4 |
| 存出保证金 | 221702.55 |
| 交易性金融资产 | 92418790.0 |
| 股票投资 | 3642610.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88776180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5663310.22 |
| 应收利息 | 1622820.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6569.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184308507.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28653.09 |
| 应付管理人报酬 | 162926.92 |
| 应付托管费 | 67886.2 |
| 应付销售服务费 | 6948.04 |
| 应付税费 | 7980.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.28 |
| 负债合计 | 707171.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163235170.05 |
| 所有者权益合计 | 183601335.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 184308507.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22418482.61 |
| 结算备付金 | 15083742.52 |
| 存出保证金 | 531768.91 |
| 交易性金融资产 | 302076960.0 |
| 股票投资 | 8454460.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293622500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189048830.07 |
| 应收证券清算款 | 1019736.99 |
| 应收利息 | 6085965.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536265881.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1188794.81 |
| 应付管理人报酬 | 272735.54 |
| 应付托管费 | 113639.79 |
| 应付销售服务费 | 2171.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 565000.0 |
| 负债合计 | 2590392.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471734675.71 |
| 所有者权益合计 | 533675489.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 536265881.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2563414.29 |
| 结算备付金 | 12328696.77 |
| 存出保证金 | 116271.37 |
| 交易性金融资产 | 906693378.22 |
| 股票投资 | 63579547.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 843113831.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 178195730.68 |
| 应收证券清算款 | 15182033.41 |
| 应收利息 | 11214601.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1013.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1126295139.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13688767.21 |
| 应付管理人报酬 | 554306.34 |
| 应付托管费 | 230960.97 |
| 应付销售服务费 | 6317.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359886.78 |
| 负债合计 | 15674076.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002719060.8 |
| 所有者权益合计 | 1110621062.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1126295139.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3839049.97 |
| 结算备付金 | 23210783.29 |
| 存出保证金 | 68528.65 |
| 交易性金融资产 | 1594782336.04 |
| 股票投资 | 100516497.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1494265839.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19570818.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1641471516.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22222.43 |
| 应付赎回款 | 42809043.74 |
| 应付管理人报酬 | 858643.06 |
| 应付托管费 | 357767.95 |
| 应付销售服务费 | 19879.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3294.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458000.0 |
| 负债合计 | 84616787.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1436187612.04 |
| 所有者权益合计 | 1556854729.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1641471516.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2337070.94 |
| 结算备付金 | 2108148.84 |
| 存出保证金 | 36182.43 |
| 交易性金融资产 | 893821452.49 |
| 股票投资 | 44494134.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 849327317.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1965932.79 |
| 应收利息 | 12901257.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 894.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993170939.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 992493.06 |
| 应付赎回款 | 807857.75 |
| 应付管理人报酬 | 486693.41 |
| 应付托管费 | 202788.95 |
| 应付销售服务费 | 10092.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331889.72 |
| 负债合计 | 2910046.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 927786369.06 |
| 所有者权益合计 | 990260893.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 993170939.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 580388942.78 |
| 结算备付金 | 55051841.54 |
| 存出保证金 | 206346.23 |
| 交易性金融资产 | 1032630134.43 |
| 股票投资 | 28397883.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1004232251.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 853201419.8 |
| 应收证券清算款 | 392978293.76 |
| 应收利息 | 13905791.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2928362770.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 391000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3664029.88 |
| 应付管理人报酬 | 1948530.21 |
| 应付托管费 | 541258.37 |
| 应付销售服务费 | 128230.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301000.0 |
| 负债合计 | 397694985.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2460075963.12 |
| 所有者权益合计 | 2530667785.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2928362770.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10649313658.5 |
| 结算备付金 | 18546930.85 |
| 存出保证金 | 96440.61 |
| 交易性金融资产 | 945007431.64 |
| 股票投资 | 160561233.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 784446198.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1499561200.0 |
| 应收证券清算款 | 103042045.09 |
| 应收利息 | 11824445.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1756232.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13229148384.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9952131.32 |
| 应付赎回款 | 24357211.96 |
| 应付管理人报酬 | 14743929.57 |
| 应付托管费 | 2457321.6 |
| 应付销售服务费 | 1371801.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109738.66 |
| 负债合计 | 53522652.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12949545549.0 |
| 所有者权益合计 | 13175625731.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 13229148384.3 |
