| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 890355.04元 |
| 本期利润 | 567750.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19656898.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5062元 |
| 期末基金资产净值 | 58729925.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 585660.3元 |
| 本期利润 | 1090767.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4858483.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4879元 |
| 期末基金资产净值 | 15233865.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -594295.84元 |
| 本期利润 | -1429213.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8545963.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4448元 |
| 期末基金资产净值 | 27758906.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -962915.41元 |
| 本期利润 | -1249214.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18773327.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4308元 |
| 期末基金资产净值 | 63469435.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1386659.03元 |
| 本期利润 | 1298305.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17024925.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4536元 |
| 期末基金资产净值 | 55738762.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 723951.09元 |
| 本期利润 | 494726.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3370260.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4054元 |
| 期末基金资产净值 | 11911176.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3351550.42元 |
| 本期利润 | 3209104.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5112945.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3399元 |
| 期末基金资产净值 | 20764675.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1342871.72元 |
| 本期利润 | 1227647.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4162511.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2495元 |
| 期末基金资产净值 | 21385149.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1008950.5元 |
| 本期利润 | 1135844.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3633091.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1802元 |
| 期末基金资产净值 | 24387594.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55621.41元 |
| 本期利润 | 45754.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33419.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 361281.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -559844.77元 |
| 本期利润 | -1474454.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19270.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 242354.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197785.38元 |
| 本期利润 | -569410.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6151260.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 70652205.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2581822.59元 |
| 本期利润 | 2076511.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2065238.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1078元 |
| 期末基金资产净值 | 21325690.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1734835.89元 |
| 本期利润 | 1301384.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4002888.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0844元 |
| 期末基金资产净值 | 51687251.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7853223.58元 |
| 本期利润 | 5796693.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3315429.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 63979738.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5029814.28元 |
| 本期利润 | 3866843.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3437842.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 103201689.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136285834.59元 |
| 本期利润 | 117442189.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15684723.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 1262221809.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110361468.61元 |
| 本期利润 | 120938439.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111469806.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 9244559611.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
