| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4978.93 | 4247.05 | 85.30% | 707.84 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2961.62 | 2528.28 | 85.37% | 421.38 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6383.93 | 5451.29 | 85.39% | 908.55 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3192.40 | 2726.09 | 85.39% | 454.35 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9444.35 | 7019.72 | 74.33% | 1169.95 | 12.39% | 1230.53 | 13.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4801.75 | 3582.43 | 74.61% | 597.07 | 12.43% | 609.76 | 12.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9477.44 | 6628.92 | 69.94% | 1104.82 | 11.66% | 1718.54 | 18.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4141.21 | 3064.82 | 74.01% | 510.80 | 12.33% | 553.17 | 13.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6925.95 | 4947.45 | 71.43% | 824.57 | 11.91% | 1128.95 | 16.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3222.48 | 2297.45 | 71.29% | 382.91 | 11.88% | 529.80 | 16.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8492.65 | 5365.97 | 63.18% | 894.33 | 10.53% | 2189.46 | 25.78% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5121.79 | 3060.65 | 59.76% | 510.11 | 9.96% | 1529.25 | 29.86% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12767.42 | 8514.28 | 66.69% | 1419.05 | 11.11% | 2789.94 | 21.85% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6451.08 | 4600.26 | 71.31% | 766.71 | 11.88% | 1062.23 | 16.47% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 17482.93 | 12165.39 | 69.58% | 2027.56 | 11.60% | 3246.06 | 18.57% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 8865.76 | 6190.18 | 69.82% | 1031.70 | 11.64% | 1621.03 | 18.28% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 18317.35 | 10130.59 | 55.31% | 1688.43 | 9.22% | 6474.34 | 35.35% | -- | -- |
