| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1479.27 | 1246.43 | 84.26% | 207.74 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 847.08 | 714.80 | 84.38% | 119.13 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2097.96 | 1776.38 | 84.67% | 296.06 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1107.71 | 938.51 | 84.72% | 156.42 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4010.27 | 2746.33 | 68.48% | 457.72 | 11.41% | 776.48 | 19.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2226.78 | 1478.98 | 66.42% | 246.50 | 11.07% | 484.00 | 21.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8565.09 | 5429.70 | 63.39% | 904.95 | 10.57% | 2194.56 | 25.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4881.38 | 3211.47 | 65.79% | 535.25 | 10.97% | 1116.10 | 22.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9498.74 | 6633.22 | 69.83% | 1105.54 | 11.64% | 1715.02 | 18.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4645.10 | 3173.82 | 68.33% | 528.97 | 11.39% | 915.05 | 19.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10393.96 | 7532.83 | 72.47% | 1255.47 | 12.08% | 1550.98 | 14.92% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6157.97 | 4350.71 | 70.65% | 725.12 | 11.78% | 1051.64 | 17.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 17624.64 | 12143.63 | 68.90% | 2023.94 | 11.48% | 3416.92 | 19.39% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8682.38 | 6471.10 | 74.53% | 1078.52 | 12.42% | 1109.96 | 12.78% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 20742.04 | 14850.50 | 71.60% | 2475.08 | 11.93% | 3364.10 | 16.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 10265.32 | 7267.57 | 70.80% | 1211.26 | 11.80% | 1760.87 | 17.15% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 15149.78 | 10787.02 | 71.20% | 1797.84 | 11.87% | 2530.90 | 16.71% | -- | -- |
