| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19975551.7 |
| 存出保证金 | 195149.23 |
| 交易性金融资产 | 758588949.15 |
| 股票投资 | 715511394.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43077555.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9531404.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15685.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 838806281.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 875880.11 |
| 应付管理人报酬 | 861070.83 |
| 应付托管费 | 143511.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1319998.72 |
| 负债合计 | 3200461.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1017006525.6 |
| 所有者权益合计 | 835605820.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 838806281.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10148683.81 |
| 结算备付金 | 20125923.75 |
| 存出保证金 | 4616996.87 |
| 交易性金融资产 | 872507531.53 |
| 股票投资 | 831600364.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40907167.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32988699.79 |
| 应收证券清算款 | 1911951.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18537.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 942318324.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1570415.61 |
| 应付赎回款 | 297993.7 |
| 应付管理人报酬 | 1147855.7 |
| 应付托管费 | 191309.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1606924.87 |
| 负债合计 | 4814499.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1032087450.01 |
| 所有者权益合计 | 937503825.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 942318324.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55755571.22 |
| 结算备付金 | 38727057.32 |
| 存出保证金 | 3410376.04 |
| 交易性金融资产 | 867116106.53 |
| 股票投资 | 816100627.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51015479.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4537825.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25801.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 969572738.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2706.15 |
| 应付赎回款 | 48863.79 |
| 应付管理人报酬 | 1248204.98 |
| 应付托管费 | 208034.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 948667.91 |
| 负债合计 | 2456476.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1052817127.45 |
| 所有者权益合计 | 967116261.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 969572738.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21425403.19 |
| 结算备付金 | 98108759.96 |
| 存出保证金 | 5277443.4 |
| 交易性金融资产 | 1115469950.54 |
| 股票投资 | 1053733309.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61736641.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21168189.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162504.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1261612251.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9858210.04 |
| 应付赎回款 | 1020583.64 |
| 应付管理人报酬 | 1496792.33 |
| 应付托管费 | 249465.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 748197.63 |
| 负债合计 | 13373249.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1092733737.03 |
| 所有者权益合计 | 1248239002.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1261612251.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35067111.68 |
| 结算备付金 | 68379647.09 |
| 存出保证金 | 4130494.06 |
| 交易性金融资产 | 1416591396.15 |
| 股票投资 | 1326564396.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90027000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8716991.93 |
| 应收利息 | 1626315.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47731.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1534559688.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5687902.74 |
| 应付赎回款 | 1015056.14 |
| 应付管理人报酬 | 1995259.55 |
| 应付托管费 | 332543.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212027.47 |
| 负债合计 | 10027824.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1149490312.6 |
| 所有者权益合计 | 1524531863.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1534559688.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40280648.84 |
| 结算备付金 | 65322556.12 |
| 存出保证金 | 5009052.51 |
| 交易性金融资产 | 1765812434.35 |
| 股票投资 | 1675768434.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90044000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9873171.26 |
| 应收利息 | 1604642.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85058.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1887987563.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50383.61 |
| 应付赎回款 | 10264936.13 |
| 应付管理人报酬 | 2267590.22 |
| 应付托管费 | 377931.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119009.04 |
| 负债合计 | 13900282.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1362663423.1 |
| 所有者权益合计 | 1874087280.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1887987563.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20114379.55 |
| 结算备付金 | 71619156.64 |
| 存出保证金 | 9647571.21 |
| 交易性金融资产 | 2397528759.46 |
| 股票投资 | 2267636821.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129891938.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5628698.11 |
| 应收利息 | 3809593.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395695.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2508743854.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26430332.39 |
| 应付管理人报酬 | 3123961.4 |
| 应付托管费 | 520660.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66095.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231306.29 |
| 负债合计 | 32584693.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1892235926.21 |
| 所有者权益合计 | 2476159160.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2508743854.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83883947.56 |
| 结算备付金 | 186873487.78 |
| 存出保证金 | 11669560.17 |
| 交易性金融资产 | 4280458030.6 |
| 股票投资 | 4103488765.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176969264.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28762468.35 |
| 应收利息 | 2563627.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4194457.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4598405579.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1188377.97 |
| 应付赎回款 | 77999045.7 |
| 应付管理人报酬 | 5320125.02 |
| 应付托管费 | 886687.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128442.16 |
| 负债合计 | 88326205.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4368640083.24 |
| 所有者权益合计 | 4510079374.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 4598405579.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48669648.47 |
| 结算备付金 | 135582575.38 |
| 存出保证金 | 16203327.38 |
| 交易性金融资产 | 4280642494.57 |
| 股票投资 | 4051853449.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228789045.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38124172.17 |
| 应收利息 | 4141796.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83535.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4523447549.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20324300.6 |
| 应付赎回款 | 9982455.73 |
| 应付管理人报酬 | 5723790.99 |
| 应付托管费 | 953965.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 183871.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250347.68 |
| 负债合计 | 39356436.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5515213622.32 |
| 所有者权益合计 | 4484091113.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4523447549.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13992719.82 |
| 结算备付金 | 169047867.03 |
| 存出保证金 | 19910730.7 |
| 交易性金融资产 | 4205056187.43 |
| 股票投资 | 3979974189.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225081997.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12533969.41 |
| 应收利息 | 5866690.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92765.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4496500929.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12610580.58 |
| 应付赎回款 | 3398767.42 |
| 应付管理人报酬 | 5328875.13 |
| 应付托管费 | 888145.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128652.47 |
| 负债合计 | 25140095.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6170543744.41 |
| 所有者权益合计 | 4471360834.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 4496500929.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118262914.04 |
| 结算备付金 | 312534794.2 |
| 存出保证金 | 575675.11 |
| 交易性金融资产 | 3206299774.41 |
| 股票投资 | 2984818957.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 221480816.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29517761.13 |
| 应收利息 | 4205604.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58423.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3671454946.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36743174.28 |
| 应付赎回款 | 2277125.29 |
| 应付管理人报酬 | 4798432.37 |
| 应付托管费 | 799738.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440034.91 |
| 负债合计 | 46497344.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6566381649.04 |
| 所有者权益合计 | 3624957602.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3671454946.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143202570.88 |
| 结算备付金 | 186398818.87 |
| 存出保证金 | 8887680.15 |
| 交易性金融资产 | 4298317322.86 |
| 股票投资 | 3987042088.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 311275234.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 273531935.65 |
| 应收利息 | 8569979.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195939.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4919104247.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5068596.61 |
| 应付管理人报酬 | 6282048.61 |
| 应付托管费 | 1047008.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223289.75 |
| 负债合计 | 16323089.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6837001728.59 |
| 所有者权益合计 | 4902781158.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4919104247.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83248360.21 |
| 结算备付金 | 518469942.19 |
| 存出保证金 | 45118991.5 |
| 交易性金融资产 | 6077398780.26 |
| 股票投资 | 5737233802.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340164977.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267330.29 |
| 应收利息 | 8722500.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145116.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6733371021.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11335999.06 |
| 应付管理人报酬 | 8627201.11 |
| 应付托管费 | 1437866.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450270.9 |
| 负债合计 | 25232143.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7974470160.35 |
| 所有者权益合计 | 6708138877.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 6733371021.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 529537064.76 |
| 结算备付金 | 407995774.49 |
| 存出保证金 | 161952144.36 |
| 交易性金融资产 | 7154576605.03 |
| 股票投资 | 6954706605.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199870000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24974241.44 |
| 应收利息 | 2809740.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81305.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8281926875.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24685553.57 |
| 应付赎回款 | 20541807.11 |
| 应付管理人报酬 | 10021691.27 |
| 应付托管费 | 1670281.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381015.93 |
| 负债合计 | 59498740.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10020015780.5 |
| 所有者权益合计 | 8222428135.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 8281926875.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122109387.23 |
| 结算备付金 | 978600211.29 |
| 存出保证金 | 179460233.45 |
| 交易性金融资产 | 7904837062.33 |
| 股票投资 | 7705137062.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199700000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 89155386.34 |
| 应收利息 | 4311776.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148122.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9428622180.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62619463.08 |
| 应付赎回款 | 10277721.88 |
| 应付管理人报酬 | 12089801.25 |
| 应付托管费 | 2014966.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 469364.85 |
| 负债合计 | 91252900.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11266479115.8 |
| 所有者权益合计 | 9337369279.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 9428622180.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332652989.95 |
| 结算备付金 | 1170158003.6 |
| 存出保证金 | 197648133.45 |
| 交易性金融资产 | 8433089607.07 |
| 股票投资 | 8433089607.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 159453176.83 |
| 应收利息 | 654134.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1306188.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10394962233.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26083625.88 |
| 应付赎回款 | 24137649.61 |
| 应付管理人报酬 | 12341384.29 |
| 应付托管费 | 2056897.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322803.28 |
| 负债合计 | 68599390.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12590439997.9 |
| 所有者权益合计 | 10326362842.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 10394962233.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158611051.45 |
| 结算备付金 | 1298761495.03 |
| 存出保证金 | 187197724.87 |
| 交易性金融资产 | 10526101186.5 |
| 股票投资 | 10526101186.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1359118.68 |
| 应收利息 | 503490.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 888829.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12173422897.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19121356.59 |
| 应付管理人报酬 | 15483203.94 |
| 应付托管费 | 2580534.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386234.61 |
| 负债合计 | 44163307.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13443424462.1 |
| 所有者权益合计 | 12129259589.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 12173422897.0 |
