| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117530459.9元 |
| 本期利润 | -99856838.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -181400705.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1784元 |
| 期末基金资产净值 | 835605820.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76069885.61元 |
| 本期利润 | -10541480.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94583624.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0916元 |
| 期末基金资产净值 | 937503825.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160141140.02元 |
| 本期利润 | -451198942.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85700866.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 967116261.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58184243.26元 |
| 本期利润 | -212489849.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155505265.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1423元 |
| 期末基金资产净值 | 1248239002.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 593826479.56元 |
| 本期利润 | 58710587.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375041551.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3263元 |
| 期末基金资产净值 | 1524531863.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 447047733.41元 |
| 本期利润 | 116424739.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 511423857.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3753元 |
| 期末基金资产净值 | 1874087280.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2065939082.41元 |
| 本期利润 | 1813842427.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 523408249.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2766元 |
| 期末基金资产净值 | 2476159160.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 649568559.12元 |
| 本期利润 | 1039855124.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -924940592.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2117元 |
| 期末基金资产净值 | 4510079374.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117287308.01元 |
| 本期利润 | 1650212310.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1886191190.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.342元 |
| 期末基金资产净值 | 4484091113.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159918179.67元 |
| 本期利润 | 1121585612.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2406766943.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.39元 |
| 期末基金资产净值 | 4471360834.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -931466256.71元 |
| 本期利润 | -1970936239.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2941424046.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.448元 |
| 期末基金资产净值 | 3624957602.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158902048.22元 |
| 本期利润 | -866990749.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1934220569.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2829元 |
| 期末基金资产净值 | 4902781158.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120861812.98元 |
| 本期利润 | 110499535.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1811389391.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2271元 |
| 期末基金资产净值 | 6708138877.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -243076474.68元 |
| 本期利润 | -93772128.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2409318950.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2405元 |
| 期末基金资产净值 | 8222428135.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1078825573.84元 |
| 本期利润 | -1026707402.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2448732235.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2173元 |
| 期末基金资产净值 | 9337369279.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1311520711.73元 |
| 本期利润 | -1160230001.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2992614748.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2377元 |
| 期末基金资产净值 | 10326362842.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.82元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2141241994.4元 |
| 本期利润 | -1862126712.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1852216620.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1378元 |
| 期末基金资产净值 | 12129259589.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.8% |
