| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85064142.73 |
| 1.利息收入 | 617986.03 |
| 存款利息收入 | 386674.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103374463.68 |
| 股票投资收益 | -111098083.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758090.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2944242.39 |
| 股利收益 | 9909770.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17673621.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18713.13 |
| 减：二、费用 | 14792695.38 |
| 1.管理人报酬 | 12464348.04 |
| 2.托管费 | 2077391.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244923.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99856838.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99856838.11 |
| 一、收入： | -2070638.3 |
| 1.利息收入 | 265891.94 |
| 存款利息收入 | 150585.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67870029.56 |
| 股票投资收益 | -74928819.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473843.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 312090.38 |
| 股利收益 | 6272855.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65528405.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5094.28 |
| 减：二、费用 | 8470842.27 |
| 1.管理人报酬 | 7147974.07 |
| 2.托管费 | 1191329.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125507.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10541480.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10541480.57 |
| 一、收入： | -430219349.1 |
| 1.利息收入 | 596867.85 |
| 存款利息收入 | 504222.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139775187.5 |
| 股票投资收益 | -153729236.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1400764.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5109611.25 |
| 股利收益 | 17662896.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291057802.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16772.71 |
| 减：二、费用 | 20979593.08 |
| 1.管理人报酬 | 17763786.94 |
| 2.托管费 | 2960631.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255174.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451198942.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451198942.18 |
| 一、收入： | -201412722.29 |
| 1.利息收入 | 312795.77 |
| 存款利息收入 | 271006.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47432441.42 |
| 股票投资收益 | -54283957.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 808976.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3270852.94 |
| 股利收益 | 9313392.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154305606.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12530.04 |
| 减：二、费用 | 11077127.65 |
| 1.管理人报酬 | 9385059.48 |
| 2.托管费 | 1564176.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127891.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212489849.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212489849.94 |
| 一、收入： | 98813328.79 |
| 1.利息收入 | 3038197.43 |
| 存款利息收入 | 423470.76 |
| 债券利息收入 | 2614726.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630692174.72 |
| 股票投资收益 | 608441956.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2222514.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6515623.14 |
| 股利收益 | 13512080.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535115892.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198849.2 |
| 减：二、费用 | 40102741.79 |
| 1.管理人报酬 | 27463286.53 |
| 2.托管费 | 4577214.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7764772.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269619.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58710587.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58710587.0 |
| 一、收入： | 138692586.68 |
| 1.利息收入 | 1739473.26 |
| 存款利息收入 | 220746.58 |
| 债券利息收入 | 1518726.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467442354.73 |
| 股票投资收益 | 451776189.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2291314.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4860541.14 |
| 股利收益 | 8514310.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330622994.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133753.05 |
| 减：二、费用 | 22267847.63 |
| 1.管理人报酬 | 14789761.06 |
| 2.托管费 | 2464960.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4840018.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145258.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116424739.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116424739.05 |
| 一、收入： | 1899493322.05 |
| 1.利息收入 | 6996008.69 |
| 存款利息收入 | 905789.15 |
| 债券利息收入 | 6090219.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2144169081.35 |
| 股票投资收益 | 2107018974.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36829.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14516403.43 |
| 股利收益 | 22670532.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252096655.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424887.16 |
| 减：二、费用 | 85650894.79 |
| 1.管理人报酬 | 54297019.08 |
| 2.托管费 | 9049503.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21945597.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306487.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1813842427.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1813842427.26 |
| 一、收入： | 1088668925.7 |
| 1.利息收入 | 3823694.23 |
| 存款利息收入 | 570964.82 |
| 债券利息收入 | 3252729.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
694436974.86 |
| 股票投资收益 | 681006637.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119359.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5652451.26 |
| 股利收益 | 19202147.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390286565.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121691.46 |
| 减：二、费用 | 48813801.43 |
| 1.管理人报酬 | 32114709.48 |
| 2.托管费 | 5352451.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11160982.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160231.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1039855124.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1039855124.27 |
| 一、收入： | 1745199749.91 |
| 1.利息收入 | 9499586.8 |
| 存款利息收入 | 2017273.61 |
| 债券利息收入 | 6696213.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202624018.18 |
| 股票投资收益 | 119759377.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -458683.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42411415.52 |
| 股利收益 | 40911909.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1532925002.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151142.84 |
| 减：二、费用 | 94987439.81 |
| 1.管理人报酬 | 66332194.56 |
| 2.托管费 | 11055365.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17150165.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307723.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1650212310.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1650212310.1 |
| 一、收入： | 1168036575.48 |
| 1.利息收入 | 5569398.57 |
| 存款利息收入 | 1360284.61 |
| 债券利息收入 | 3610177.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119105592.06 |
| 股票投资收益 | -176487251.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150609.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 29529279.67 |
| 股利收益 | 28002989.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281503792.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68976.58 |
| 减：二、费用 | 46450962.76 |
| 1.管理人报酬 | 31738217.39 |
| 2.托管费 | 5289702.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9150517.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154923.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1121585612.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1121585612.72 |
| 一、收入： | -1866996614.08 |
| 1.利息收入 | 18309866.45 |
| 存款利息收入 | 5987262.71 |
| 债券利息收入 | 10901623.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-845919075.02 |
| 股票投资收益 | -835663012.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 828440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -55668335.18 |
| 股利收益 | 44583832.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1039469982.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82576.83 |
| 减：二、费用 | 103939624.97 |
| 1.管理人报酬 | 75328285.68 |
| 2.托管费 | 12554714.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15509826.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500500.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1970936239.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1970936239.05 |
| 一、收入： | -805411032.08 |
| 1.利息收入 | 10727830.99 |
| 存款利息收入 | 3848718.59 |
| 债券利息收入 | 6292464.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108091667.22 |
| 股票投资收益 | -122713623.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17222197.18 |
| 股利收益 | 31979953.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708088701.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41505.32 |
| 减：二、费用 | 61579717.31 |
| 1.管理人报酬 | 43507132.04 |
| 2.托管费 | 7251188.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10516351.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258752.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-866990749.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-866990749.39 |
| 一、收入： | 286745935.09 |
| 1.利息收入 | 25929804.78 |
| 存款利息收入 | 12546388.86 |
| 债券利息收入 | 7178524.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28790145.85 |
| 股票投资收益 | -176437407.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -441600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 122438812.0 |
| 股利收益 | 83230341.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231361348.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664635.79 |
| 减：二、费用 | 176246399.4 |
| 1.管理人报酬 | 121436337.66 |
| 2.托管费 | 20239389.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34169223.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401448.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110499535.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110499535.69 |
| 一、收入： | -6948307.18 |
| 1.利息收入 | 15109683.54 |
| 存款利息收入 | 6902572.57 |
| 债券利息收入 | 2936054.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171937655.62 |
| 股票投资收益 | -280095026.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -441600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49168132.0 |
| 股利收益 | 59430839.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149304346.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575318.42 |
| 减：二、费用 | 86823821.02 |
| 1.管理人报酬 | 64710964.55 |
| 2.托管费 | 10785160.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11099553.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228142.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93772128.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93772128.2 |
| 一、收入： | -819286979.16 |
| 1.利息收入 | 27555079.57 |
| 存款利息收入 | 23713897.73 |
| 债券利息收入 | 1666849.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-901113876.13 |
| 股票投资收益 | -992231400.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48294680.0 |
| 股利收益 | 42822844.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52118171.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2153646.09 |
| 减：二、费用 | 207420423.37 |
| 1.管理人报酬 | 148505041.72 |
| 2.托管费 | 24750840.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33641026.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 523515.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1026707402.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1026707402.53 |
| 一、收入： | -1057576845.73 |
| 1.利息收入 | 12201785.26 |
| 存款利息收入 | 12062455.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1222261489.78 |
| 股票投资收益 | -1164051406.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -95484752.0 |
| 股利收益 | 37274668.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151290709.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1192148.98 |
| 减：二、费用 | 102653156.19 |
| 1.管理人报酬 | 72675698.91 |
| 2.托管费 | 12112616.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17608663.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256176.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160230001.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160230001.92 |
| 一、收入： | -1710628953.86 |
| 1.利息收入 | 62099114.72 |
| 存款利息收入 | 58664049.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2060083142.98 |
| 股票投资收益 | -2185804564.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 114399983.0 |
| 股利收益 | 11321438.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279115282.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8239792.33 |
| 减：二、费用 | 151497758.47 |
| 1.管理人报酬 | 107870219.09 |
| 2.托管费 | 17978369.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25309014.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340155.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1862126712.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1862126712.33 |
