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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银新活力混合C (001585)
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国投瑞银新活力混合C001585
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-17     基金规模:0.48亿份     基金经理: 李达夫 张清宁 
基金全称:国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    0.40%
  • 近一季增长率
    1.24%
  • 近半年增长率
    3.70%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 12-10~12-16 详情>

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
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西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56%
融通行业景气混合A 1.3160 3.79%
西部利得新动力混合A 1.6859 3.78%
西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
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融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71%
融通行业景气混合C 1.2870 3.71%

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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-09-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-09-11
最近一月
2024-08-18
最近一季
2024-06-18
最近半年
2024-03-18
最近一年
2023-09-18
今年以来 成立以来
回报率 0.14% 0.40% 1.24% 3.70% 4.06% 6.39% 21.66%
同类排名
[混合型]
518 58 18 17 65 14 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-09-18 1.2119 1.2159 0.09%
2024-09-13 1.2108 1.2148 0.03%
2024-09-12 1.2104 1.2144 0.02%
2024-09-11 1.2102 1.2142 0.10%
2024-09-10 1.2090 1.2130 0.01%
2024-09-09 1.2089 1.2129 0.04%
2024-09-06 1.2084 1.2124 0.00%
2024-09-05 1.2084 1.2124 0.04%
2024-09-04 1.2079 1.2119 0.06%
2024-09-03 1.2072 1.2112 0.04%
2024-09-02 1.2067 1.2107 0.12%
2024-08-30 1.2053 1.2093 0.03%
2024-08-29 1.2049 1.2089 0.06%
2024-08-28 1.2042 1.2082 -0.02%
2024-08-27 1.2045 1.2085 -0.16%
2024-08-26 1.2064 1.2104 -0.02%
2024-08-23 1.2067 1.2107 -0.02%
2024-08-22 1.2070 1.2110 0.02%
2024-08-21 1.2068 1.2108 -0.07%
2024-08-20 1.2076 1.2116 0.03%
2024-08-19 1.2072 1.2112 0.01%
2024-08-16 1.2071 1.2111 0.03%
2024-08-15 1.2067 1.2107 0.02%
2024-08-14 1.2065 1.2105 0.08%
2024-08-13 1.2055 1.2095 0.03%
2024-08-12 1.2051 1.2091 -0.21%
2024-08-09 1.2076 1.2116 -0.11%
2024-08-08 1.2089 1.2129 -0.05%
2024-08-07 1.2095 1.2135 0.01%
2024-08-06 1.2094 1.2134 -0.06%
2024-08-05 1.2101 1.2141 0.07%
2024-08-02 1.2093 1.2133 0.04%
2024-08-01 1.2088 1.2128 0.04%
2024-07-31 1.2083 1.2123 0.02%
2024-07-30 1.2080 1.2120 0.07%
2024-07-29 1.2072 1.2112 0.05%
2024-07-26 1.2066 1.2106 0.05%
2024-07-25 1.2060 1.2100 0.11%
2024-07-24 1.2047 1.2087 0.05%
2024-07-23 1.2041 1.2081 0.06%
2024-07-22 1.2034 1.2074 0.07%
2024-07-19 1.2026 1.2066 0.02%
2024-07-18 1.2024 1.2064 0.01%
2024-07-17 1.2023 1.2063 0.04%
2024-07-16 1.2018 1.2058 0.03%
2024-07-15 1.2014 1.2054 0.07%
2024-07-12 1.2005 1.2045 0.05%
2024-07-11 1.1999 1.2039 0.04%
2024-07-10 1.1994 1.2034 0.02%
2024-07-09 1.1992 1.2032 0.05%
2024-07-08 1.1986 1.2026 -0.08%
2024-07-05 1.1995 1.2035 -0.02%
2024-07-04 1.1997 1.2037 0.03%
2024-07-03 1.1993 1.2033 0.06%
2024-07-02 1.1986 1.2026 0.03%
2024-07-01 1.1982 1.2022 -0.05%
2024-06-30 1.1988 1.2028 0.01%
2024-06-28 1.1987 1.2027 0.04%
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