]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 725556.63 |
| 存出保证金 | 40220.16 |
| 交易性金融资产 | 1932681984.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1932681984.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1947140311.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 863739263.5 |
| 应付证券清算款 | 7355489.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155431.67 |
| 应付托管费 | 25905.29 |
| 应付销售服务费 | 5306.33 |
| 应付税费 | 36550.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143458.44 |
| 负债合计 | 871461404.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 929291013.88 |
| 所有者权益合计 | 1075678906.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1947140311.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9885232.29 |
| 结算备付金 | 810189.17 |
| 存出保证金 | 81894.66 |
| 交易性金融资产 | 103507883.21 |
| 股票投资 | 19857364.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83650519.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 83740.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124368940.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40031402.69 |
| 应付证券清算款 | 8822696.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38545.19 |
| 应付托管费 | 6424.16 |
| 应付销售服务费 | 6421.36 |
| 应付税费 | 3063.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127547.73 |
| 负债合计 | 49036100.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63206117.07 |
| 所有者权益合计 | 75332839.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 124368940.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2038000.18 |
| 结算备付金 | 203548.39 |
| 存出保证金 | 119316.35 |
| 交易性金融资产 | 79361008.04 |
| 股票投资 | 15708140.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63652868.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8002717.8 |
| 应收证券清算款 | 699744.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90424335.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47410.01 |
| 应付托管费 | 7901.67 |
| 应付销售服务费 | 7897.14 |
| 应付税费 | 1237.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165272.44 |
| 负债合计 | 229718.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74869718.71 |
| 所有者权益合计 | 90194616.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 90424335.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1643299.12 |
| 结算备付金 | 614398.65 |
| 存出保证金 | 63874.45 |
| 交易性金融资产 | 156286079.61 |
| 股票投资 | 7899305.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148386774.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 796348.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159404000.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49008136.21 |
| 应付证券清算款 | 1258041.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54188.05 |
| 应付托管费 | 9031.32 |
| 应付销售服务费 | 9026.5 |
| 应付税费 | 15299.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134789.29 |
| 负债合计 | 50488511.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86688371.1 |
| 所有者权益合计 | 108915488.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 159404000.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 557047.81 |
| 结算备付金 | 803014.06 |
| 存出保证金 | 53963.75 |
| 交易性金融资产 | 138393798.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138393798.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2632619.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142440442.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8425.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68359.14 |
| 应付托管费 | 11393.19 |
| 应付销售服务费 | 11389.78 |
| 应付税费 | 12572.49 |
| 应付利息 | -6319.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 14284346.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104020824.88 |
| 所有者权益合计 | 128156096.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 142440442.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 724477.06 |
| 结算备付金 | 566878.58 |
| 存出保证金 | 72211.99 |
| 交易性金融资产 | 168339809.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168339809.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3158031.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172861408.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1153.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81822.3 |
| 应付托管费 | 13637.04 |
| 应付销售服务费 | 13633.55 |
| 应付税费 | 16434.61 |
| 应付利息 | 6147.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 20224558.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126989782.94 |
| 所有者权益合计 | 152636850.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 172861408.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 411672.08 |
| 结算备付金 | 6049895.88 |
| 存出保证金 | 278915.96 |
| 交易性金融资产 | 281950870.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 281950870.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5117477.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293808831.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | 99318.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142237.94 |
| 应付托管费 | 23706.29 |
| 应付销售服务费 | 23700.96 |
| 应付税费 | 21304.69 |
| 应付利息 | -17752.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 50477328.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205047142.12 |
| 所有者权益合计 | 243331502.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 293808831.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4929329.94 |
| 结算备付金 | 13132821.2 |
| 存出保证金 | 124500.46 |
| 交易性金融资产 | 899997029.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 899997029.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40000000.0 |
| 应收利息 | 12303024.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 970486705.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285000000.0 |
| 应付证券清算款 | 42545018.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 368409.42 |
| 应付托管费 | 61401.59 |
| 应付销售服务费 | 61384.54 |
| 应付税费 | 69156.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87021.48 |
| 负债合计 | 328214076.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539402798.38 |
| 所有者权益合计 | 642272629.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 970486705.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7076975.53 |
| 结算备付金 | 9367921.58 |
| 存出保证金 | 74659.52 |
| 交易性金融资产 | 748739338.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 748739338.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26981345.21 |
| 应收利息 | 10892064.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803132304.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295799188.5 |
| 应付证券清算款 | 31134586.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 294777.37 |
| 应付托管费 | 49129.56 |
| 应付销售服务费 | 49111.43 |
| 应付税费 | 70165.54 |
| 应付利息 | 15934.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 327608473.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407012189.17 |
| 所有者权益合计 | 475523831.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 803132304.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1515197.03 |
| 结算备付金 | 4780164.91 |
| 存出保证金 | 131864.25 |
| 交易性金融资产 | 331129770.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331129770.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1983726.03 |
| 应收利息 | 6865764.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346406486.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110159738.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 147262.11 |
| 应付托管费 | 24543.7 |
| 应付销售服务费 | 24509.53 |
| 应付税费 | 32809.55 |
| 应付利息 | 9140.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79418.31 |
| 负债合计 | 110486234.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206675540.75 |
| 所有者权益合计 | 235920251.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 346406486.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1713946.26 |
| 结算备付金 | 1501631.9 |
| 存出保证金 | 61598.29 |
| 交易性金融资产 | 467450235.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467450235.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 6980479.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478707891.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177473818.5 |
| 应付证券清算款 | 571331.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157312.44 |
| 应付托管费 | 26218.75 |
| 应付销售服务费 | 26212.1 |
| 应付税费 | 18177.68 |
| 应付利息 | 81301.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 178423607.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268847944.27 |
| 所有者权益合计 | 300284284.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 478707891.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 286502.82 |
| 结算备付金 | 1075628.33 |
| 存出保证金 | 14752.44 |
| 交易性金融资产 | 211182268.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211182268.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3493887.85 |
| 应收利息 | 2209635.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218262675.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6600000.0 |
| 应付证券清算款 | 3509233.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103090.43 |
| 应付托管费 | 17181.75 |
| 应付销售服务费 | 17178.95 |
| 应付税费 | 3448.35 |
| 应付利息 | 1027.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22315.49 |
| 负债合计 | 10285153.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189795674.46 |
| 所有者权益合计 | 207977521.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 218262675.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117986635.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6905.02 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45799.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55627671.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173667011.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7460.58 |
| 应付托管费 | 1065.8 |
| 应付销售服务费 | 5325.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212903.48 |
| 负债合计 | 226755.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160602900.75 |
| 所有者权益合计 | 173440255.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 173667011.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10497525.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 69820.03 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5863.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10573209.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1087.79 |
| 应付管理人报酬 | 6152.67 |
| 应付托管费 | 878.96 |
| 应付销售服务费 | 4377.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205012.92 |
| 负债合计 | 221834.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9582770.57 |
| 所有者权益合计 | 10351374.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 10573209.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14197617.94 |
| 结算备付金 | 149970.16 |
| 存出保证金 | 111326.57 |
| 交易性金融资产 | 17724876.64 |
| 股票投资 | 7762876.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9962000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 190718.85 |
| 应收利息 | 32898.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52407408.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10608.73 |
| 应付管理人报酬 | 57324.45 |
| 应付托管费 | 8189.24 |
| 应付销售服务费 | 7189.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233889.32 |
| 负债合计 | 497035.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48903821.0 |
| 所有者权益合计 | 51910372.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 52407408.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31076954.7 |
| 结算备付金 | 1213560.6 |
| 存出保证金 | 143509.97 |
| 交易性金融资产 | 425573963.08 |
| 股票投资 | 72385963.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 353188000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 142500189.75 |
| 应收证券清算款 | 425998.0 |
| 应收利息 | 6226795.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607160971.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 422649.11 |
| 应付托管费 | 60378.45 |
| 应付销售服务费 | 44594.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 888983.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 584384902.01 |
| 所有者权益合计 | 606271988.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 607160971.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47008896.73 |
| 结算备付金 | 220920.4 |
| 存出保证金 | 266808.71 |
| 交易性金融资产 | 489636253.36 |
| 股票投资 | 27999325.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 461636927.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58775448.16 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3973123.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599881451.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.22 |
| 应付管理人报酬 | 342440.71 |
| 应付托管费 | 48920.09 |
| 应付销售服务费 | 79487.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154152.2 |
| 负债合计 | 750410.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 583329040.72 |
| 所有者权益合计 | 599131040.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 599881451.03 |
