| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -75877.03 | -9400.34 | 12.39% | 985.25 | -1.30% | 2638.70 | -3.48% |
| 2023-06-30 | -27255.29 | -614.01 | 2.25% | 793.91 | -2.91% | 2428.13 | -8.91% |
| 2022-12-31 | -163640.08 | -19028.08 | 11.63% | 412.11 | -0.25% | 3154.81 | -1.93% |
| 2022-06-30 | -66779.17 | -27268.62 | 40.83% | 166.64 | -0.25% | 3225.38 | -4.83% |
| 2021-12-31 | 95492.96 | 115348.51 | 120.79% | 1551.27 | 1.62% | 2619.71 | 2.74% |
| 2021-06-30 | 66984.08 | 72928.33 | 108.87% | 228.80 | 0.34% | 2173.27 | 3.24% |
| 2020-12-31 | 323220.75 | 186219.02 | 57.61% | 1840.90 | 0.57% | 1809.22 | 0.56% |
| 2020-06-30 | 109293.35 | 63779.57 | 58.36% | 1537.41 | 1.41% | 1743.50 | 1.60% |
| 2019-12-31 | 129343.26 | 42040.33 | 32.50% | 42.58 | 0.03% | 2743.92 | 2.12% |
| 2019-06-30 | 57527.26 | 12800.07 | 22.25% | -3.21 | -0.01% | 2219.15 | 3.86% |
| 2018-12-31 | -100944.84 | -32407.19 | 32.10% | 33.75 | -0.03% | 2292.09 | -2.27% |
| 2018-06-30 | -74217.64 | -4631.06 | 6.24% | 33.75 | -0.05% | 1959.88 | -2.64% |
| 2017-12-31 | 50975.37 | 24685.79 | 48.43% | 45.09 | 0.09% | 1203.44 | 2.36% |
| 2017-06-30 | 16488.52 | -288.90 | -1.75% | -- | -- | 925.54 | 5.61% |
| 2016-12-31 | 14572.60 | 10298.80 | 70.67% | 61.39 | 0.42% | 444.27 | 3.05% |
| 2016-06-30 | 16490.66 | 5706.92 | 34.61% | 61.39 | 0.37% | 402.42 | 2.44% |
