| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -758770332.35 |
| 1.利息收入 | 1149808.19 |
| 存款利息收入 | 1149808.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57763957.43 |
| 股票投资收益 | -94003447.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9852504.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26386984.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-702830371.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674188.59 |
| 减：二、费用 | 55549725.66 |
| 1.管理人报酬 | 47411571.3 |
| 2.托管费 | 7901928.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236069.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-814320058.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-814320058.01 |
| 一、收入： | -272552903.79 |
| 1.利息收入 | 678294.5 |
| 存款利息收入 | 678294.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26080250.22 |
| 股票投资收益 | -6140121.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7939120.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24281251.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299746250.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434802.38 |
| 减：二、费用 | 32888370.1 |
| 1.管理人报酬 | 28083578.97 |
| 2.托管费 | 4680596.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124046.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305441273.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305441273.89 |
| 一、收入： | -1636400790.22 |
| 1.利息收入 | 1503552.88 |
| 存款利息收入 | 1503552.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154611626.26 |
| 股票投资收益 | -190280818.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4121070.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31548121.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1486851364.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3558647.35 |
| 减：二、费用 | 79047594.47 |
| 1.管理人报酬 | 67533537.88 |
| 2.托管费 | 11255589.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258355.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1715448384.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1715448384.69 |
| 一、收入： | -667791689.78 |
| 1.利息收入 | 769110.46 |
| 存款利息收入 | 769110.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238766011.46 |
| 股票投资收益 | -272686234.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1666421.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32253801.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-432302529.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2507740.65 |
| 减：二、费用 | 42520692.44 |
| 1.管理人报酬 | 36330457.88 |
| 2.托管费 | 6055076.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135127.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-710312382.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-710312382.22 |
| 一、收入： | 954929623.18 |
| 1.利息收入 | 7108266.71 |
| 存款利息收入 | 1996570.0 |
| 债券利息收入 | 5111696.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1195194958.98 |
| 股票投资收益 | 1153485146.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15512667.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26197144.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267327052.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19953450.12 |
| 减：二、费用 | 108199945.94 |
| 1.管理人报酬 | 81834501.94 |
| 2.托管费 | 13639083.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12454614.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271614.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
846729677.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
846729677.24 |
| 一、收入： | 669840758.79 |
| 1.利息收入 | 3910435.54 |
| 存款利息收入 | 682821.01 |
| 债券利息收入 | 3227614.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753303997.51 |
| 股票投资收益 | 729283306.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2287950.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21732740.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99451336.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12077662.2 |
| 减：二、费用 | 51970844.85 |
| 1.管理人报酬 | 38516596.14 |
| 2.托管费 | 6419432.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6900455.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134249.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617869913.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617869913.94 |
| 一、收入： | 3232207482.47 |
| 1.利息收入 | 5381827.31 |
| 存款利息收入 | 1733012.41 |
| 债券利息收入 | 3648814.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1898691397.76 |
| 股票投资收益 | 1862190168.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18408990.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18092238.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1310982561.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17151696.39 |
| 减：二、费用 | 83657585.11 |
| 1.管理人报酬 | 59301493.42 |
| 2.托管费 | 9883582.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14200248.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272203.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3148549897.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3148549897.36 |
| 一、收入： | 1092933477.27 |
| 1.利息收入 | 2329434.7 |
| 存款利息收入 | 741294.15 |
| 债券利息收入 | 1588140.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
670604729.15 |
| 股票投资收益 | 637795677.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15374080.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17434971.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414601112.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5398200.48 |
| 减：二、费用 | 35784510.19 |
| 1.管理人报酬 | 24459249.67 |
| 2.托管费 | 4076541.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7117556.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131123.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1057148967.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1057148967.08 |
| 一、收入： | 1293432563.8 |
| 1.利息收入 | 3706701.48 |
| 存款利息收入 | 1863568.86 |
| 债券利息收入 | 1843132.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448268326.58 |
| 股票投资收益 | 420403323.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425795.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27439207.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
835023557.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6433978.31 |
| 减：二、费用 | 63801691.57 |
| 1.管理人报酬 | 47556209.75 |
| 2.托管费 | 7926034.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8061659.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257734.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1229630872.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1229630872.23 |
| 一、收入： | 575272583.05 |
| 1.利息收入 | 1920200.22 |
| 存款利息收入 | 1126350.92 |
| 债券利息收入 | 793849.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150160137.85 |
| 股票投资收益 | 128000741.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32111.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22191507.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
419477240.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3715004.26 |
| 减：二、费用 | 31081798.06 |
| 1.管理人报酬 | 23150505.69 |
| 2.托管费 | 3858417.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3945963.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126890.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544190784.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544190784.99 |
| 一、收入： | -1009448433.96 |
| 1.利息收入 | 2398520.25 |
| 存款利息收入 | 1671101.82 |
| 债券利息收入 | 727418.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300813511.48 |
| 股票投资收益 | -324071906.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337519.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22920875.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-722808829.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11775386.89 |
| 减：二、费用 | 57813932.73 |
| 1.管理人报酬 | 39868640.69 |
| 2.托管费 | 6644773.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10869743.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430719.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1067262366.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1067262366.69 |
| 一、收入： | -742176384.59 |
| 1.利息收入 | 1114677.98 |
| 存款利息收入 | 1035117.14 |
| 债券利息收入 | 79560.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26374346.61 |
| 股票投资收益 | -46310649.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337519.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19598783.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727532167.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10615451.66 |
| 减：二、费用 | 35637732.18 |
| 1.管理人报酬 | 23079741.32 |
| 2.托管费 | 3846623.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8493316.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218017.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-777814116.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-777814116.77 |
| 一、收入： | 509753705.86 |
| 1.利息收入 | 1245885.29 |
| 存款利息收入 | 1241380.17 |
| 债券利息收入 | 4505.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259343158.31 |
| 股票投资收益 | 246857921.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450863.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12034372.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235775781.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13388881.14 |
| 减：二、费用 | 42190022.13 |
| 1.管理人报酬 | 26908536.35 |
| 2.托管费 | 4484756.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10358756.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437972.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467563683.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467563683.73 |
| 一、收入： | 164885169.05 |
| 1.利息收入 | 464196.76 |
| 存款利息收入 | 464196.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6366347.01 |
| 股票投资收益 | -2889028.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9255375.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155986313.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2068311.93 |
| 减：二、费用 | 15032970.36 |
| 1.管理人报酬 | 10023170.49 |
| 2.托管费 | 1670528.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3125477.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213794.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149852198.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149852198.69 |
| 一、收入： | 145725984.99 |
| 1.利息收入 | 4106049.21 |
| 存款利息收入 | 1722026.24 |
| 债券利息收入 | 516.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108044575.07 |
| 股票投资收益 | 102987979.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613883.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4442711.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24272097.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9303263.58 |
| 减：二、费用 | 24071267.88 |
| 1.管理人报酬 | 15997575.08 |
| 2.托管费 | 2666262.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4973254.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434175.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121654717.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121654717.11 |
| 一、收入： | 164906611.8 |
| 1.利息收入 | 3556990.94 |
| 存款利息收入 | 1172967.97 |
| 债券利息收入 | 516.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61707227.71 |
| 股票投资收益 | 57069172.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613883.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4024171.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92606394.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7035998.89 |
| 减：二、费用 | 10642699.07 |
| 1.管理人报酬 | 7594978.68 |
| 2.托管费 | 1265829.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1616645.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165245.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154263912.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154263912.73 |
