名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家宏观择时多策略A | 2.1639 | 3.11% |
万家宏观择时多策略C | 2.1467 | 3.10% |
万家新利灵活配置混合 | 1.7471 | 3.02% |
万家精选A | 1.5587 | 2.83% |
万家精选C | 1.5379 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.6019 | 1.92% |
万家现金增利货币B | 0.4865 | 1.84% |
万家现金宝货币B | 0.4591 | 1.76% |
万家天添宝A | 0.5499 | 1.73% |
万家货币B | 0.5045 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1366016.75 |
1.利息收入 | 312870.11 |
存款利息收入 | 54540.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-275997.63 |
股票投资收益 | -1760253.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1313150.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -728461.86 |
股利收益 | 899566.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1325606.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3537.99 |
减:二、费用 | 1507260.22 |
1.管理人报酬 | 917171.93 |
2.托管费 | 262049.12 |
3.销售服务费 | 222910.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2877.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2877.05 |
6.其他费用 | 94184.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141243.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141243.47 |
一、收入: | -6910831.39 |
1.利息收入 | 361798.21 |
存款利息收入 | 63279.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15376763.95 |
股票投资收益 | -23587603.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7088795.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9253.29 |
股利收益 | 1131296.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8091997.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12137.03 |
减:二、费用 | 4146757.31 |
1.管理人报酬 | 2338210.64 |
2.托管费 | 668060.18 |
3.销售服务费 | 565940.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 361428.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 361428.6 |
6.其他费用 | 187860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11057588.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11057588.7 |
一、收入: | 7107469.07 |
1.利息收入 | 42003.95 |
存款利息收入 | 22942.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3129705.69 |
股票投资收益 | -8210808.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4660633.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 420468.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10189117.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6053.13 |
减:二、费用 | 2294196.3 |
1.管理人报酬 | 1268798.4 |
2.托管费 | 362513.85 |
3.销售服务费 | 302723.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 247398.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 247398.66 |
6.其他费用 | 99082.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4813272.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4813272.77 |
一、收入: | -24718317.3 |
1.利息收入 | 362150.59 |
存款利息收入 | 102874.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11079059.03 |
股票投资收益 | -21392011.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6328467.57 |
资产支持证券投资收益 | 93551.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3890933.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14050269.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48860.21 |
减:二、费用 | 8229792.93 |
1.管理人报酬 | 4420054.19 |
2.托管费 | 1262872.63 |
3.销售服务费 | 812420.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1493961.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1493961.86 |
6.其他费用 | 200650.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32948110.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32948110.23 |
一、收入: | -4235060.76 |
1.利息收入 | 182554.65 |
存款利息收入 | 43363.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6360937.53 |
股票投资收益 | -14049360.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6415034.49 |
资产支持证券投资收益 | 93551.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1179837.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1906287.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37034.76 |
减:二、费用 | 4585601.7 |
1.管理人报酬 | 2599997.58 |
2.托管费 | 742856.49 |
3.销售服务费 | 465838.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 655406.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 655406.11 |
6.其他费用 | 99622.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8820662.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8820662.46 |
一、收入: | 65725348.32 |
1.利息收入 | 27782060.14 |
存款利息收入 | 168901.58 |
债券利息收入 | 26971363.69 |
资产支持证券利息收入 | 282887.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59563809.31 |
股票投资收益 | 43741970.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13350473.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2471365.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21986711.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
366190.11 |
减:二、费用 | 14634887.31 |
1.管理人报酬 | 6330539.31 |
2.托管费 | 1808725.5 |
3.销售服务费 | 1230220.21 |
4.交易费用 | 1651541.44 |
5.利息支出 | 3349068.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3349068.31 |
6.其他费用 | 202050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51090461.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51090461.01 |
一、收入: | 37732231.21 |
1.利息收入 | 13067957.53 |
存款利息收入 | 85685.73 |
债券利息收入 | 12629368.81 |
资产支持证券利息收入 | 102779.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39094844.23 |
股票投资收益 | 33686910.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4238816.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1169117.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14717137.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286566.96 |
减:二、费用 | 7764168.71 |
1.管理人报酬 | 3179047.9 |
2.托管费 | 908299.39 |
3.销售服务费 | 621978.44 |
4.交易费用 | 807509.54 |
5.利息支出 | 2117570.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2117570.42 |
6.其他费用 | 100272.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29968062.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29968062.5 |
一、收入: | 44763387.35 |
1.利息收入 | 10246056.88 |
存款利息收入 | 85372.98 |
债券利息收入 | 9569394.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27303929.04 |
股票投资收益 | 23785415.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1639121.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5157634.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6845292.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368108.74 |
减:二、费用 | 6875370.81 |
1.管理人报酬 | 3017585.65 |
2.托管费 | 862167.3 |
3.销售服务费 | 702256.53 |
4.交易费用 | 826699.31 |
5.利息支出 | 1244315.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1244315.78 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37888016.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37888016.54 |
一、收入: | -3190325.25 |
1.利息收入 | 4396669.71 |
存款利息收入 | 35511.31 |
债券利息收入 | 4290654.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7104798.9 |
股票投资收益 | 5273465.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62745.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1768587.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14882378.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190585.07 |
减:二、费用 | 2353484.35 |
1.管理人报酬 | 1243560.1 |
2.托管费 | 355302.84 |
3.销售服务费 | 345395.61 |
4.交易费用 | 154236.9 |
5.利息支出 | 144334.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144334.18 |
6.其他费用 | 100649.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5543809.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5543809.6 |
一、收入: | 87961910.26 |
1.利息收入 | 10196855.64 |
存款利息收入 | 103180.87 |
债券利息收入 | 9886477.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32767455.61 |
股票投资收益 | 27748657.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -319759.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5338557.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44698096.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299502.66 |
减:二、费用 | 6045994.29 |
1.管理人报酬 | 3195027.61 |
2.托管费 | 912864.96 |
3.销售服务费 | 870259.94 |
4.交易费用 | 809479.63 |
5.利息支出 | 31544.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31544.19 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81915915.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81915915.97 |
一、收入: | 45580920.38 |
1.利息收入 | 5501815.4 |
存款利息收入 | 53169.76 |
债券利息收入 | 5297525.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12630384.26 |
股票投资收益 | 11494919.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -628303.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1763768.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27221950.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226769.86 |
减:二、费用 | 3210234.0 |
1.管理人报酬 | 1614807.16 |
2.托管费 | 461373.46 |
3.销售服务费 | 460282.96 |
4.交易费用 | 544142.39 |
5.利息支出 | 15497.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15497.31 |
6.其他费用 | 99960.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42370686.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42370686.38 |
一、收入: | -1811899.97 |
1.利息收入 | 17766326.95 |
存款利息收入 | 544833.16 |
债券利息收入 | 16593673.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7504186.62 |
股票投资收益 | 1855879.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1426272.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4222034.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28149173.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1066759.51 |
减:二、费用 | 8487131.75 |
1.管理人报酬 | 4029195.01 |
2.托管费 | 1151198.55 |
3.销售服务费 | 1149147.13 |
4.交易费用 | 1526792.65 |
5.利息支出 | 233051.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 233051.35 |
6.其他费用 | 384200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10299031.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10299031.72 |
一、收入: | 749898.03 |
1.利息收入 | 10371666.56 |
存款利息收入 | 512302.01 |
债券利息收入 | 9417920.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12232474.76 |
股票投资收益 | 10770114.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -68234.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1530594.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22786237.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
931994.35 |
减:二、费用 | 4697511.81 |
1.管理人报酬 | 2106760.62 |
2.托管费 | 601931.59 |
3.销售服务费 | 600866.07 |
4.交易费用 | 1044355.4 |
5.利息支出 | 150578.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150578.83 |
6.其他费用 | 189681.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3947613.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3947613.78 |
一、收入: | 53830666.46 |
1.利息收入 | 27596882.85 |
存款利息收入 | 8976537.46 |
债券利息收入 | 11281803.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23564346.33 |
股票投资收益 | 22086189.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -430243.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1908400.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1952321.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
717115.82 |
减:二、费用 | 10307183.88 |
1.管理人报酬 | 5217462.18 |
2.托管费 | 1490703.51 |
3.销售服务费 | 1488616.51 |
4.交易费用 | 1250130.48 |
5.利息支出 | 478071.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 478071.2 |
6.其他费用 | 382200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43523482.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43523482.58 |
一、收入: | 31421957.82 |
1.利息收入 | 17724257.23 |
存款利息收入 | 7669983.32 |
债券利息收入 | 4439612.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7800761.11 |
股票投资收益 | 6879576.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -121527.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1042712.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5418176.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478762.86 |
减:二、费用 | 5867121.97 |
1.管理人报酬 | 3232226.13 |
2.托管费 | 923493.19 |
3.销售服务费 | 922067.86 |
4.交易费用 | 437032.79 |
5.利息支出 | 160141.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 160141.1 |
6.其他费用 | 192160.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25554835.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25554835.85 |
一、收入: | 4658400.68 |
1.利息收入 | 4343444.45 |
存款利息收入 | 703969.65 |
债券利息收入 | 1972094.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3232814.71 |
股票投资收益 | 3175287.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -193335.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250862.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2924993.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7135.3 |
减:二、费用 | 2304438.72 |
1.管理人报酬 | 940929.7 |
2.托管费 | 268837.09 |
3.销售服务费 | 268011.05 |
4.交易费用 | 168818.87 |
5.利息支出 | 281542.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 281542.01 |
6.其他费用 | 376300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2353961.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2353961.96 |
一、收入: | 313985.37 |
1.利息收入 | 305314.05 |
存款利息收入 | 272716.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
995337.26 |
股票投资收益 | 783043.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212294.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-987411.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
745.38 |
减:二、费用 | 537215.9 |
1.管理人报酬 | 199638.0 |
2.托管费 | 57039.45 |
3.销售服务费 | 56908.38 |
4.交易费用 | 36916.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186713.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223230.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223230.53 |