| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 143536392.85 |
| 1.利息收入 | 143872154.43 |
| 存款利息收入 | 11754078.09 |
| 债券利息收入 | 114895600.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1223004.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335761.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -327734.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -8027.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9961301.24 |
| 1.管理人报酬 | 6778341.03 |
| 2.托管费 | 1722931.78 |
| 3.销售服务费 | 344632.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 746982.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 746982.0 |
| 6.其他费用 | 368413.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133575091.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133575091.61 |
| 一、收入： | 133195078.36 |
| 1.利息收入 | 133701547.73 |
| 存款利息收入 | 9152329.23 |
| 债券利息收入 | 110099375.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 1223004.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-506469.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -498442.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -8027.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8861259.68 |
| 1.管理人报酬 | 6432991.65 |
| 2.托管费 | 1608247.92 |
| 3.销售服务费 | 321671.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 289852.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289852.88 |
| 6.其他费用 | 208495.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124333818.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124333818.68 |
| 一、收入： | 173429889.34 |
| 1.利息收入 | 171586079.45 |
| 存款利息收入 | 1782418.19 |
| 债券利息收入 | 138430100.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 15043428.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1829974.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964651.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 865322.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13835.63 |
| 减：二、费用 | 23376407.71 |
| 1.管理人报酬 | 10449273.53 |
| 2.托管费 | 2612318.38 |
| 3.销售服务费 | 522500.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9411976.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9411976.65 |
| 6.其他费用 | 380338.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150053481.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150053481.63 |
| 一、收入： | 42775222.35 |
| 1.利息收入 | 42777609.82 |
| 存款利息收入 | 1518408.41 |
| 债券利息收入 | 38118854.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 3072493.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2387.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -2387.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7026452.89 |
| 1.管理人报酬 | 2623813.34 |
| 2.托管费 | 655953.27 |
| 3.销售服务费 | 131211.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3446848.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3446848.51 |
| 6.其他费用 | 168626.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35748769.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35748769.46 |
