名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.23% | 0.37% | 0.07% | 0.67% | 2.82% | 5.31% | 7.32% | 10.49% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
66|2264 | 463|2305 | 200|2302 | 36|2292 | 28|2274 | 37|2227 | 45|2106 | 32|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.348 | 1.398 | 0.22% | |
2024-09-13 | 1.345 | 1.395 | 0.15% | |
2024-09-12 | 1.343 | 1.393 | 0.00% | |
2024-09-11 | 1.343 | 1.393 | -0.07% | |
2024-09-10 | 1.344 | 1.394 | 0.00% |
截至2024-06-30 易方达瑞智混合E期末总份额为1.66亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 27.00 | 795.88 | 1.16% |
601225 | 陕西煤业 | 28.00 | 738.05 | 1.08% |
600236 | 桂冠电力 | 65.00 | 499.17 | 0.73% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 446.81 | 0.65% |
601816 | 京沪高铁 | 79.00 | 425.20 | 0.62% |
600028 | 中国石化 | 59.00 | 375.22 | 0.55% |
600660 | 福耀玻璃 | 7.00 | 375.06 | 0.55% |
601668 | 中国建筑 | 60.00 | 321.57 | 0.47% |
601398 | 工商银行 | 55.00 | 317.55 | 0.46% |
601658 | 邮储银行 | 56.00 | 284.53 | 0.42% |