名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1351210.41 |
存出保证金 | 230127.39 |
交易性金融资产 | 2727853212.95 |
股票投资 | 2671886558.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55966654.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 420727.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1267796.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 66363.29 |
资产总计 | 2832128075.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3249647.5 |
应付赎回款 | 3350711.84 |
应付管理人报酬 | 2809095.7 |
应付托管费 | 468182.62 |
应付销售服务费 | 85154.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1572232.64 |
负债合计 | 11535025.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2862781672.24 |
所有者权益合计 | 2820593050.31 |
负债和所有者权益合计 | 2832128075.33 |
资产: | |
银行存款 | 197388513.82 |
结算备付金 | 4171277.16 |
存出保证金 | 454927.16 |
交易性金融资产 | 3460397506.82 |
股票投资 | 3460397506.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30275254.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7260651.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 161488.13 |
资产总计 | 3700109619.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 33800824.93 |
应付管理人报酬 | 4220815.28 |
应付托管费 | 703469.23 |
应付销售服务费 | 148209.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2055238.54 |
负债合计 | 40928557.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3161570771.77 |
所有者权益合计 | 3659181061.79 |
负债和所有者权益合计 | 3700109619.5 |
资产: | |
银行存款 | 137527985.91 |
结算备付金 | 2232379.29 |
存出保证金 | 561500.98 |
交易性金融资产 | 2536316998.94 |
股票投资 | 2533264460.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3052538.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4994258.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5228097.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 127479.89 |
资产总计 | 2686988701.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5523655.28 |
应付管理人报酬 | 3498923.87 |
应付托管费 | 583153.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1784433.21 |
负债合计 | 11390166.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2409138838.86 |
所有者权益合计 | 2675598534.99 |
负债和所有者权益合计 | 2686988701.33 |
资产: | |
银行存款 | 178990816.63 |
结算备付金 | 6355885.35 |
存出保证金 | 890827.54 |
交易性金融资产 | 3042431363.39 |
股票投资 | 3039365663.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3065699.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14982061.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32095487.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 417357.03 |
资产总计 | 3276163798.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6211997.29 |
应付赎回款 | 39166006.88 |
应付管理人报酬 | 3820096.02 |
应付托管费 | 636682.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3913651.44 |
负债合计 | 53748434.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2646215209.75 |
所有者权益合计 | 3222415364.6 |
负债和所有者权益合计 | 3276163798.91 |
资产: | |
银行存款 | 229703735.33 |
结算备付金 | 5908743.5 |
存出保证金 | 2679503.99 |
交易性金融资产 | 3848205814.05 |
股票投资 | 3848205814.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 85902902.45 |
应收利息 | 367899.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20401308.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4193169906.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 114287664.79 |
应付管理人报酬 | 5137443.46 |
应付托管费 | 856240.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 449385.64 |
负债合计 | 127008568.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2504108895.91 |
所有者权益合计 | 4066161338.76 |
负债和所有者权益合计 | 4193169906.89 |
资产: | |
银行存款 | 465814160.46 |
结算备付金 | 4023055.0 |
存出保证金 | 2491741.7 |
交易性金融资产 | 7966952762.62 |
股票投资 | 7958952762.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 493471.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 132625664.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8572400856.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36446241.39 |
应付赎回款 | 78594381.06 |
应付管理人报酬 | 9980111.17 |
应付托管费 | 1663351.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188992.35 |
负债合计 | 129925014.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7173034506.09 |
所有者权益合计 | 8442475841.54 |
负债和所有者权益合计 | 8572400856.09 |
资产: | |
银行存款 | 205108609.2 |
结算备付金 | 6102981.04 |
存出保证金 | 1613299.67 |
交易性金融资产 | 3455257322.44 |
股票投资 | 3455257322.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2876971.41 |
应收利息 | 271021.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72109383.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3743339588.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79532988.16 |
应付管理人报酬 | 4385572.26 |
应付托管费 | 730928.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312420.64 |
负债合计 | 91100345.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2755147468.4 |
所有者权益合计 | 3652239242.92 |
负债和所有者权益合计 | 3743339588.66 |
资产: | |
银行存款 | 32151414.64 |
结算备付金 | 2858679.56 |
存出保证金 | 479501.25 |
交易性金融资产 | 629400320.62 |
股票投资 | 621439397.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7960923.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25958235.63 |
应收利息 | 284431.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1216006.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 692348589.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32267777.96 |
应付管理人报酬 | 832211.51 |
应付托管费 | 138701.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107890.66 |
负债合计 | 35422262.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 871344957.89 |
所有者权益合计 | 656926327.41 |
负债和所有者权益合计 | 692348589.7 |
资产: | |
银行存款 | 53104994.86 |
结算备付金 | 781122.55 |
存出保证金 | 158831.0 |
交易性金融资产 | 1080971332.87 |
股票投资 | 1072962715.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8008617.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5001630.4 |
应收利息 | 129335.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 839012.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1140986258.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2776399.65 |
应付赎回款 | 2583012.01 |
应付管理人报酬 | 1463151.94 |
应付托管费 | 243858.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92163.83 |
负债合计 | 7777384.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1641501029.61 |
所有者权益合计 | 1133208873.98 |
负债和所有者权益合计 | 1140986258.73 |
资产: | |
银行存款 | 64267039.82 |
结算备付金 | 2429380.76 |
存出保证金 | 509460.85 |
交易性金融资产 | 1106195409.94 |
股票投资 | 1106195409.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8751016.0 |
应收利息 | 40365.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 815332.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1183008006.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6134050.2 |
应付赎回款 | 2213914.98 |
应付管理人报酬 | 1403997.23 |
应付托管费 | 233999.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114899.01 |
负债合计 | 12029391.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1740555305.71 |
所有者权益合计 | 1170978614.4 |
负债和所有者权益合计 | 1183008006.27 |
资产: | |
银行存款 | 61656077.52 |
结算备付金 | 1827979.97 |
存出保证金 | 239051.88 |
交易性金融资产 | 1068485364.93 |
股票投资 | 1068485364.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 38432.09 |
应收利息 | 14496.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5579499.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1137840902.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3026602.5 |
应付赎回款 | 1282933.98 |
应付管理人报酬 | 1452252.61 |
应付托管费 | 242042.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192228.56 |
负债合计 | 7351628.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1970592094.0 |
所有者权益合计 | 1130489274.3 |
负债和所有者权益合计 | 1137840902.66 |
资产: | |
银行存款 | 71403872.44 |
结算备付金 | 3608335.48 |
存出保证金 | 481901.09 |
交易性金融资产 | 1144643672.83 |
股票投资 | 1144643672.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34876.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 794472.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1220967131.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1229931.51 |
应付管理人报酬 | 1404621.49 |
应付托管费 | 234103.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149471.85 |
负债合计 | 4346307.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1738874901.06 |
所有者权益合计 | 1216620823.8 |
负债和所有者权益合计 | 1220967131.68 |
资产: | |
银行存款 | 46698340.21 |
结算备付金 | 137775.03 |
存出保证金 | 136368.98 |
交易性金融资产 | 738051294.55 |
股票投资 | 738051294.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10001.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 572201.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 785605981.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1389998.5 |
应付管理人报酬 | 1006271.47 |
应付托管费 | 167711.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303461.48 |
负债合计 | 3369141.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1007359155.96 |
所有者权益合计 | 782236840.25 |
负债和所有者权益合计 | 785605981.63 |
资产: | |
银行存款 | 53088082.41 |
结算备付金 | 943158.46 |
存出保证金 | 426277.89 |
交易性金融资产 | 864731357.75 |
股票投资 | 864731357.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 266006.49 |
应收利息 | 10823.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3748610.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 923214317.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1109247.5 |
应付管理人报酬 | 1082083.69 |
应付托管费 | 180347.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239767.52 |
负债合计 | 4060409.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1075568136.12 |
所有者权益合计 | 919153908.05 |
负债和所有者权益合计 | 923214317.09 |
资产: | |
银行存款 | 32197840.53 |
结算备付金 | 3016812.78 |
存出保证金 | 274124.3 |
交易性金融资产 | 557781394.88 |
股票投资 | 557781394.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3173799.95 |
应收利息 | 9891.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17992.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 596471856.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3278633.77 |
应付赎回款 | 160643.47 |
应付管理人报酬 | 723002.49 |
应付托管费 | 120500.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280209.87 |
负债合计 | 6081621.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 645767474.85 |
所有者权益合计 | 590390234.88 |
负债和所有者权益合计 | 596471856.44 |
资产: | |
银行存款 | 31342449.73 |
结算备付金 | 4423803.81 |
存出保证金 | 1128161.67 |
交易性金融资产 | 558202427.4 |
股票投资 | 558002237.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 200190.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1177886.47 |
应收利息 | 15897.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73852.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 596364479.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 257117.43 |
应付管理人报酬 | 693249.27 |
应付托管费 | 115541.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140090.69 |
负债合计 | 4221757.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 651882719.89 |
所有者权益合计 | 592142721.87 |
负债和所有者权益合计 | 596364479.01 |